一是混改机遇。年初军工股有过一波最强行情，然之后整个混改板块销声匿迹了，但今年我想随着政策的落地，机会不少，特别是军工板块。在去年启动第一批9家混改试点基础上，今年3月第二批10家混改试点工作已经启动。19家企业涉及高速铁路、航空物流、基础电信、国防军工等领域，其中军工领域较多，有7家企业。目前，国资委管辖的军工央企包括中核集团、兵器工业等12家。7家企业入围混改试点，热情不可谓不高。军工央企仍有不少优质资产未进入上市公司，资产证券化空间巨大。根据国资委的规划，今年将把推动央企资产上市作为重要目标，虽然军工央企与其他类型央企相比资产证券化有特殊之处，但沈飞借壳黑豹是标志性的破局，将预示这一政策障碍被取消。
二是地区局势动荡。萨德系统的正式布防、美军突袭叙利亚刺激大国博弈、朝鲜半岛局势紧张。特别是北朝鲜，周末开展了最大规模军事检阅，并试射导致，气氛搞得足足的。
三是节日促发因素。2017年是中国人民解放军建军90周年，2017年3月30日国防部例行记者会上，国防部新闻发言吴谦大校表示，90周年的峥嵘岁月值得纪念和庆祝，具体活动有关部门会适时发布。根据市场分析2017年建军90周年庆典大概率将举行阅兵仪式。
四是标志性因素。香港《南华早报》网站4月12日发表文章称，中国首艘国产航母（001A）的建造已接近尾声。军方消息说，该航母有可能最早于4月23日这个中国人民解放军海军成立的纪念日，即“海军节”当天下水。据央广网消息，4月12日，国产大飞机C919在上海浦东机场进行了地面中速滑行。首飞时间目前还不能确定。地面滑行是飞机首飞前必须进行的一项验证试验，按照低速、中速、高速循序渐进。国产大飞机C919预计在2017年上半年首飞。
那么如何选股呢：
一是选择集团公司有表态的上市公司。中国电科集团在2017年工作部署中首提“全面深化改革总体方案，全面推进事业单位企业化改革”，明确提出“资产证券化率达到35%，实现外部权益性融资超过100亿元，投资超过150亿元”的目标，并再次强调推进核心业务资产专业化重组和市场化运作，新建若干家子集团和专业公司。中航工业集团在年度工作会议上提出，2017年将落实国家军民融合发展战略，研究出台集团《关于加快军民融合发展的决定》，启动一批军品市场化配套试点，起草上市公司资本运作规划及市值管理方案。中国航天科技集团提出，2017年将加大改革力度、加快军民深度融合，着力提高市场竞争力。全力以赴推动供给侧结构性改革取得突破，确保航天重大型号发射和飞行试验圆满成功。中船重工集团副总经理邵开文1月24日表示，2017年公司将以继续深化造、修船资源的军民融合式重组整合削减造船产能；资本经营方面，将坚持混合所有、军民融合一体运作，深入推进资产证券化。中船集团作为第一批混改试点单位，已初步提出混改实施原则：优先选择在纯民品、竞争性强的业务领域进行积极混改；持续做好资产证券化工作，提高净资产收益率；优先支持人力资本和技术要素占比较高的相关单位开展员工持股试点工作。中国兵器工业集团1月初印发《关于发展混合所有制经济的指导意见》。根据公司去年发布的《2016年全面深化改革工作要点》，兵工集团将在子集团开展混合所有制改革试点，通过资产重组上市和新三板挂牌上市加快推进混改。推动完善公司现代企业制度，健全公司法人治理结构，放大国有资本功能。
而去年8月，中国兵器装备集团也制订了军工企业混合所有制改革试点初步方案，确定4家试点单位，并探索实施汽车产业股权激励计划；同时，围绕“2+4”先进军工和现代产业体系，有针对性地开展资本运作。
二是选两极。选真正以军品生产为主业的，这是真正的军工股，是事件的真正受益者。选择业绩常年徘徊在亏损边缘的军工股，这类股将是改革的重要一环，或注入资产，或卖壳。
三是选市值小的。军工股多是大而虚，即市值大但业绩一般估值高，从年初的军工上涨也可看出，小市值的虽主业不是军工如长春一东等，上涨比较猛烈。
四是选年初上涨迅猛目前回落的。如果行情再起，他们将再次成为龙头。
加载中，请稍候......
喜欢
加载中…