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兴业合润类转债特性 下保底上不封顶

(2010-04-15 14:26:36)
标签:

基金资产

兴业

净值

投资比例

股票

    兴业合润股票型分级基金于2010年3月22日至2010年4月16日进行发售,募集期约为四周。这是我国资本市场上的第六只创新型基金。

    兴业合润分级基金场内基金份额将按照4:6的比例分成合润A份额与合润B份额,其中前者就有点象“零息可转债”。在基金3年的运作周期内,当整只合润基金份额小于1.21时,合润A将获得其期初净值(1.00元/份),而合润B获得剩余收益或承担其余损失;当合润基金份额净值大于1.21时,合润A、合润B与合润基金份额享有同等的份额净值增长率。有一定进取心的投资者未来可以关注该品种,如果上市后有折价状态出现则为较好的介入机会。

    兴业合润作为一只开放式创新基金,投资者可以在场内和场外同时参与基金投资。在投资范围上也较为灵活,其中股票投资比例为基金资产的60%-95%;债券投资比例为基金资产的5%-40%;权证投资比例为基金资产净值的0%-3%;资产支持证券比例为基金资产净值的0%-20%,基金的业绩基准80%×沪深300指数+20%×中证国债指数。

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