春意萌生系今日头条签约作者

记得2015年那波轰轰烈烈的大行情，有一个重要的导火索，那便是国企改革。其实只有这个说头是不够的，就跟昨天文章里讲的，国企改革的目的是什么，这个需要搞清楚。那就是产生红利，现在的国企制度类似于大锅饭一样，企业的好坏，赚多与赚少和个人没有关系，亏也是亏的国家，正因为长期以来在这种主导思想的指引下，本来盈利的企业最后变成了亏损，让国家的财产受到了巨大损失。

在过去经济比较好的环境下，企业的效益也可以，大家几乎睁一只眼闭一只眼，亏了国家好像也并没有太在意，而随着经济的转型，在日渐不景气的状态下很多矛盾慢慢暴漏出来，这个时候对国企来说则到不得不改的时候，只有改革了企业才能赚到钱，同样的企业就是这样，带上国有二字不盈利，而让民营企业去经营，往往都能产生不斐的效益，这就是改革的目的所在，同时意味着国企的改革能够提升企业的效益，对国企相关公司的估值得到提升，那么股价上涨也是自然的。

2015年股市上涨到5000点就是在这种指导思想的驱动下，而后来又回到了2638点，是因为改革推迟，市场预期落空演绎的大暴跌。

今天用了这么大的篇幅把这个问题说清楚，唯一想阐述的是，国企改革的风似乎来了，这次和2015年那次不一样的是，开始实质性的改革，动真刀子了。就在昨天，中石油（601857）集团公司召开会议并原则通过《集团公司市场化改革指导意见》和《集团公司混合所有制改革指导意见》，这意味着A股市场的超级巨无霸公司中石油正式启动了国改，这个意义非凡，在国企改革进程中具有里程碑标志，假如中石油开始改革，其他的国企公司也就没有不能改的，这对提升A股市场价值中枢向上无疑是强行催化剂。

这样就会给人以遐想，2005年的国改预期指数到了5000点，后来因为失败而大幅度下跌，那么这次成功的概率很大，指数是不是要恢复性上涨？我以为，中石油的这个事情最起码很大，我们要从心理上对这个行情有所期待，也要以积极的姿态去面对盘面。

对市场有所期待是因为我的观点是偏空的，昨天说指数要到3000点之下，那么今天的这个消息无疑是对我观点的一个对冲，说明市场接下来未必有那么空，而支撑这一观点的盘面现象则是国企改革类公司需要反复活跃，重心不断上移，这才能表明资金是否对这次国企改革的认可。

这是一个大的方向，给出这个方向是希望大家有所准备和期待，要先谋略好，至于具体的操作实施则要进一步观察盘面。抛开中石油这个消息，冷静回到盘面，我未必对今天的阳线满意，关键是今天因为中石油放出了这个消息股价大涨，才对指数产生了刺激作用，这个消息在未来会不会进一步发酵，现在真的很难说，但是从盘口资金的活跃度看，底气很一般吧，这也是大家应该能够看到下午接近两点的时候，指数盘中出现了一波跳水，说明买力和多空双方的意愿并没有达成一致，而且今天有相当部分个股的资金是在逢高减仓的，这些现象演绎的结果会在明天盘中体现出来。

现在我们需要观察和确认的是，国企改革的这个思路在盘面上的持续性和爆发力会是怎样的，这一点你没法预测，只能是表现出来的时候你才能感觉到。如果相关概率明天开始走软，还是要对市场警惕，不排除继续下探，所以从观点的角度讲，我是谨慎中稍微带点看好的意思，但好像又不确定，还需要观察，这就是我最忠实的想法。

操作上我以为目前可以慢慢三成仓位操作，然后根据行情和热点变化逐渐循序渐进，选择的标的还是看国企改革相关的石油、军工和铁路等。

股票池：中国重工（601989）、海油工程（600583）。

（上面的股票仅仅是个人观察的标的，并非个股推荐，不代表现在一定能买，操作不当容易亏损哦，各位谨慎对待！）