盘面资金和控盘系数参数汇总
(2008-07-11 15:10:53)
盘面资金和控盘系数参数汇总
技术指标的使用是动态的，在不同的环境下，参数会有所不同，但是有时候，这些参数又不是非常严格和精确的，比如下移法测量主力仓位，下移2格未必是最精确的数据，下移一格半，两格半也在一定程度上显示主力的信息。下面我们总结一下盘面资金和控盘系数的主要参数
一、盘面资金
1000亿--盘面资金的生死线，前一段时间市场的走势，让我们有了足够深刻的认识，盘面资金低于1000亿，市场大多数情况会会处于低迷状态，个股和局部的热点都很难延续。
1500亿--盘面资金的牛熊分水岭，1500亿以上的盘面资金为个股提供了上涨的条件，如果盘面资金达不到这个水平，市场通常呈现出局部牛市的特征。
二、控盘系数
40%以下--无庄股
40%-50%--弱控盘
50%-60%--控盘
60%-70%--高控盘
70%以上--绝对控盘
控盘系数的技术划分也不是绝对的，和主力的属性有一定关系，如果是价值投资主力，那么和这个划分标准会比较吻，如果是游资和私募的主力，那么这个标准可能要降低些，有些游资炒作的股票，控盘系数不过30%-40%，但是实际上主力可能已经达到绝对控盘的标准。控盘系数是通过技术手段，捕捉L2数据中的大单，估算主力控盘度的的工具，如果主力将买单拆分成单笔很小的买单，来逃避L2的监控，可以坦白的说，这样的单子目前还无法识别，因此在识别游资主力的时候，还需要辅以其它的一些技术手段。
控盘系数监测的是主力仓位的变动状况，因此这个指标是一个指导中线操作的指标，而不是短线指标。大多数情况下，控盘系数的变动趋势比控盘系数的绝对数值更加值得关注，个股如果在短时间内控盘系数上升了5%，则可认为该股发生显著事件，如果控盘系数上升了10%以上，则可认为该股主力增仓动作明显。如果控盘系数创出年内新高，也可以认为该股的主力状态出现了积极的动向，总之，控盘系数的上升对个股而言就是利多，而控盘系数的下降对个股就是利空。
控盘系数用法的简单总结
今天非权重股普涨的格局出现了逆转，收盘时上涨下跌家数比为2:8，盘面资金的波动幅度很大，这可能和今天中国中铁及另外两只中小板的股票今日网上申购有关。资金的巨幅波动，表现出市场心态的不稳。
本轮牛市的宏观经济基础是国民经济持续快速的发展和全球商品市场的繁荣，从这个意义上来讲，本轮牛市的基础依然存在，但是次级债风波、国际有色金属价格的暴跌，管理层的紧缩政策，使得宏观经济的走势变得越发复杂，股市单边上升的趋势恐怕很难延续，基于此选股将变得很重要。
好在我们现在有了控盘系数和控盘动量这两个新工具，选股变得更加轻松，下面将使用该指标选股的一些体会归纳如下：
1、控盘系数大于40%。40%是我们界定主力是否控盘的标准，如果控盘系数绝对数值太低，即便控盘动量出现上升，也仅意味着该股有大资金吸筹，未必会很快拉升。
2、控盘系数不宜过高，50%-70%比较理想。控盘系数超过70%，说明股票属于绝对控盘状态，主力增仓的空间有限，更多尽到的是锁仓的作用，而对于绝对控盘股票，其流动性可能会变差，其走势也可能会脱离大盘，主力只要稍有减仓动作，就会对股价产生较大的影响。
3、控盘系数呈现出上升趋势。这是大资金加仓的直观体现。
4、控盘动量最好为正值。控盘动量是控盘系数的变动趋势，控盘动量为正，说明控盘系数在增加，即大资金在增仓。当然控盘系数在某一区域横盘震荡，动量有可能出现比较小的负值，如果控盘动量持续为负值，且负值逐渐增大，则需要注意该股是否有主力离场的嫌疑。
5、与筹码分布、成本均线结合使用。控盘系数和筹码分布可以认为在识别主力上各有侧重，控盘系数侧重于识别主力的绝对控盘程度，而筹码分布和成本均线对于分析主力的持仓成本更具有直观性。
以上是对L2的控盘系数和控盘动量指标用法的一些总结。
控盘系数和控盘动量详解
控盘系数是天狼L2的核心指标，它的市场含义是主力持有流动盘的比例。主力的持仓数据是根据大单还原技术计算出来的，流动盘不同于流通盘，由于股改后大小非纷纷解禁，个股的名义流通盘不断增加，而对于那些业绩良好的上市公司，其控股股东并不会轻易的抛售，因此当前的流通盘就含有部分“水分”，流动盘则是通过数学算法，估算出一只股票实际的流通盘，为了区别，我们称之为“流动盘”。控盘系数的数据完全不考虑账户的属性，因此不能和赢富数据提供的分类账户数据做简单的对比。
控盘动量是控盘系数平均5日增减量，如果控盘动量为正（红色），则主力加仓，为负（绿色）则主力减仓。由于控盘动量使用的是5日增减量，所以有可能出现控盘动量和当日控盘系数不统一的情况，但这只是较短时间内出现的不一致，一般情况下二者反映的趋势是一致的。
用控盘系数辨别主力动向的方法很简单，控盘系数上升，说明主力加仓，控盘系数下降，说明主力减仓。经验上，比较好的控盘系数的特征为：绝对值在40%-70%之间，并呈现上升趋势。
应用控盘动量排序选股的时候，需要注意几个问题：
1、不要忽视控盘系数的绝对值。控盘系数代表主力的控盘程度，控盘系数太低的股票，说明主力还处在吸筹的初级阶段，风险要大于已经控盘的股票。但是控盘系数也不能太高，太高了也就没有了加仓的空间。
2、控盘系数显示较长时间上升趋势的控盘庄股比控盘系数急速拉升的股票更稳妥。控盘系数呈现长期的上升趋势，是主力逐渐增仓的表现，加上较高控盘度，可认为此类股票吸筹充分，控盘能力较强。控盘系数呈现急速上升的股票，多是控盘系数绝对值偏低的股票，控盘系数快速上升的同时一般股价也会快速上涨，这类股票存在着一定的追高风险。
3、根据资金状况控制仓位。分仓是天狼一直的理念，控盘系数是搜寻主力的好工具，但是主力不是万能的，主力也有被套甚至失败的时候。因此找到了主力控盘的股票，还要结合大盘情况、资金情况综合决策。L2的盘面资金，L1的资金饼图都是非常有效的衡量市场资金情况的工具，在他们显示资金不足的情况下，控制仓位非常有必要。
综上，控盘系数和控盘动量，基本上能够解决主力分析的大部分问题，如果配合赢富数据的分类统计信息，主力的动向将看得更加清晰。不过决策是一个综合分析的过程，关注主力的同时，还需要关注资金、热点等问题，这样有助于提高决策的成功率。
成功的投资等于：
1、严格的心态控制；
2、正确的资金管理；
3、过硬的技术功力。
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