慢牛冲锋号吹响!周二聚焦兵装重组+AI双主线,三大变盘信号预警

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这是郑重的周二(2月11日)盘前操作观点。

一、盘面复盘:量能充足激活市场
尽管周一市场成交量没有站上2万亿关口,但1.76万亿的成交量足以支撑趋势。个股普涨,红盘个股超4100只。 截至收盘,沪指报3322.17点,涨0.56%;深成指报10631.25点,涨0.52%;创指报2183.88点,涨0.44%。 盘面上,兵装重组概念掀起涨停潮(华强科技20cm连板),DeepSeek概念井喷(并行科技30cm涨停),医疗板块异军突起(创业慧康封单超百万手),三驾马车并驾齐驱,宣告结构性行情进入白热化阶段。
二、技术破局:60日线攻坚战打响,三大变盘信号浮现
1. 量价密码:尽管指数面临60日均线压制,但关键指标发出突破信号——MACD日线金叉开口扩大;
2. 主力暗语:科技成长风格获外资加码 ;
3. 时空共振:近五年节后首周上涨概率达80%,技术面与时间周期形成共振。
三、主线掘金:兵装重组+AI双轮驱动,三大黄金赛道曝光
1. 军工混改2.0(核心逻辑:央企考核切换+资产证券化提速)
- 兵装集团旗下7家上市公司PE中位数仅28倍,远低于军工板块55倍均值
- 关注“小市值+大集团”组合:中光学(光电资产注入预期)、东安动力(增程式发动机独家供应商)
2. AI算力革命(核心逻辑:DeepSeek-V3引爆国产替代)
- 算力租赁龙头并行科技动态PE跌至15倍,订单能见度已排至2025Q1
- 挖掘“卖铲人”机会:液冷温控(英维克)、高速连接器(兆龙互连)
3. 医疗数字化(核心逻辑:DRG/DIP支付改革倒逼转型)
- 创业慧康中标国家医保局平台建设项目,医疗IT投入未来三年CAGR超25%
- 布局“AI+医疗”双栖标的:卫宁健康(医疗大模型落地三甲医院)、久远银海(医保数据要素龙头)
四、风险警示:三大灰犀牛或引发短线震荡
1. 光伏反噬效应:重点关注硅料价格,警惕隆基、通威等权重股拖累指数
2. 杠杆资金异动:重点关注两融买入增加引发市场震荡
3. 业绩地雷排查:2月底年报预告密集期临近,商誉占比超30%的AI概念股需警惕减值风险
帮主操作锦囊:
- 进攻配置(5成):兵装重组+AI算力+医疗IT
- 防御底仓(3成):高股息+消费电子
- 机动仓位(2成):日内做T人形机器人、埋伏低空经济
光头帮主点睛:
当前市场正处于“指数搭台、题材唱戏”的黄金窗口期,兵装重组与AI算力构成双主线引擎。但需清醒认识——60日线争夺战不会一蹴而就,周二重点关注三大信号:
1)早盘30分钟成交能否突破3000亿;
2)券商板块是否启动助攻;
3)盘中重点关注A50;
记住:在慢牛格局中,买在分歧、卖在一致才是王道!