六大基建类股票还有纵深行情
(2008-12-07 13:01:26)
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分类: 趋势研判 |
六大基建类股票
还有纵深行情
第一波行情围绕基建展开,几乎所有有关联的品种都轮炒一遍。目前这种一哄而起的行情告一段落,一些跟风品种将风光不再,但有六大类有实质关联的品种经过调整后行情将向纵深发展。
第一,建筑业中主要从事基建的上市公司。由于基础建设投资的明确拉动,行业会持续景气并快速发展,业绩预期明确且会快速增长,必将成为投资亮点之一;葛洲坝等公司估值明显较低。
第二,建材行业中的水泥行业。受益于基础设施建设的拉动,需求也会得到提升,从而进一步缓解当前的供求关系,使得该行业的利润水平得到保持;上市公司的扩张和行业整合以及煤炭价格的下跌,有助于该板块上市公司利润的继续增长,如规模快速扩张的冀东水泥。
第三,铁路设备类公司。铁路投资尤其是高铁项目投资,必然拉动铁路设备类公司的快速增长,包括生产铁路桥梁支座的时代新材、生产高速火车轴的晋西车轴、生产铁路紧固件的晋亿实业和生产动车组的中国南车可重点关注。
第四,工程机械行业中,受建设投资规模扩大的拉动,最受惠的当属主要生产挖掘机、推土机的上市公司;可关注山推股份和三一重工。
第五,电力设备行业。受益“国十条”中“完善农村电网”、“加快城市电网改造”,输配电子行业的上市公司依然能保持快速增长;而“支持重点节能减排工程建设”,加大风电和核电建设,以及风电和核电设备国产化率的提高,使得生产该领域设备的上市公司受益;建议关注输配电及新能源装备龙头公司:特变电工、天威保变、平高电气、金风科技、东方电气等。
第六,对于钢铁行业,尽管此次“十项措施”的出台对钢铁行业整体需求起到一定的积极作用,但是我们认为,这仅仅是缓和了行业供需矛盾,而未来行业整体需求下滑的趋势不变,政策影响面仅限于建筑钢材、铁道用钢材方面,难以从根本上改变目前行业景气下滑的趋势,我们仍然维持对钢铁行业“中性”评级,从直接受益投资拉动的钢铁公司中看,可关注鞍钢股份。