未来中国稀土行业大事预测与综合分析

 

                                                                               浪沙淘金99 于2014年6月1日星期日

 

题记：此篇博文是前几天写的，本来不想公开的，但是还是给朋友们适当的参考吧，但是不作具体的投资建议！

 

声明:

 

1.   此篇博文是本人在高铁上随想随笔写成的, 不足之处敬请谅解和指正。谢谢！

2.   本博不作个股分析和推荐，仅作行业分析探讨和推测演绎。

 

首先认识稀土:

 

正如本人前面博文分析的，稀土不同于一般的有色资源，不同于石油天然气，不同于贵金属黄金白银。稀土，是一种俗称“工业味精”，一般的有色钢铁里面加入适量的稀土后其韧度和密度大大提高，其物理性能得到了本质的改变和提升。

 

其无论是在工业，在航天电子，太空以及我们生活中的电子屏幕，以及未来的一些高端科技，甚至战略武器等等，都离不开稀土。

 

未来随着科技的进步和应用科技的不断突破，我们生活中的很多产品都是离不开稀土，例如我们的电子产品，手机电脑，电视和触屏等等，还有新能源领域，永磁材料，甚至在石油、化工、冶金等领域都得到了广泛的应用，稀土氧化物的价值将会未来越来越大和越来越广泛。

 

未来的科技、未来的生活、未来的战争、未来的人类所有必定离不开稀土。所以，稀土是一种非常重要的特有稀有甚比石油黄金更重贵的宝贵资源。

 

而稀土又分为轻稀土和重稀土，其中尤以重稀土资源特别珍贵和稀有。

 

在世界上，仅仅有少数国家才有稀土资源，有的国家因为政治经济和环境因素而根本没有进行大幅度的开采和利益。目前为止，世界上很多国家的稀土都依赖中国廉价的出口。

 

上述是我们对稀土的价值有个粗略的理解和认识。

 

面临挑战:

 

目前我们面临的挑战来自于两方面：

 

一方面来自于国内：

 

过去我们的稀土大小企业，无论是私企还是国企，毫无规范的乱开发乱挖掘，廉价的出口和走私给日本等国家。不但导致了环境的恶劣污染，而且导致大量贵重的稀土流失海外给了那些我们的竞争对手们。

 

这些都给我们国家造成了无法估量的损失。所以，最近一些年，国家才逐渐出了一系列的政策和采取了一系列的手段来治理。

 

例如2011年5月国务院《关于促进稀土行业持续健康发展的若干意见》中提出的稀土行整合的格局，这是首次以国家层面以国务院正式发文关于稀土行业新秩序整理迈出最重要最有标志性的关键一步。同时也标志着打击“黑色”稀土产业链条也开始了。

 

随着最近两年国家关于稀土的大力整合，北方基本已经是以包钢稀土为主体来整合的，而南方以2014年1月国务院已经明确指示是以赣州稀土为主体来整合的（有一篇文章是江西省委书记传达的此消息，截图如下），而其它所谓的中国五矿、广晟有色和厦门钨业基本是作为“陪衬”来整合的。

 

说到底，一切都以自己手中的资源多少来说话，有了资源就有了话语权。

 

所以，最终是以北方稀土和赣州稀土公司来组建南北两大大型稀土企业集团的，而尤以南方的赣州稀土为最重中之中，原因很简单，赣州稀土资源的比例多少居世界之首位。

 

所以，我们的国内随着大型稀土集团的建立，将那些小型和不规范开采稀土的企业全部关闭和收购，大大减少了毫无章法的开采规模，将稀土资源牢牢的控制和集中到几个大型稀土集团手中。

 

到目前为止，国内关于大型稀土的建设和重组落实估计就是在今年。

 

而另外一部分压力来自于国外：

 

试想，美国为什么会对中东某些国家发生战争？说到本质，就是为了夺取石油资源！而今天，那些还想继续从中国捞廉价稀土资源的某些国家，随着中国国内的整合和限制出口等政策，他们想通过走起诉WTO的途径来挟持中国关于稀土的出口，随着WTO的初步败诉，看似是坏事，其实是在更加倒逼我们国家要及时拿出更具体一系列的方案出来。

 

所以，就有了下面的到目前为止的应对策略。

 

应对策略:

 

其实，我国从2010年开始建立稀土收储制度。2011年和2012年国家实施了两次收储。

 

两次的收储，导致了稀土的价格暴涨，反应到资本市场上，以包钢稀土和广晟有色为龙头的公司暴涨多少倍！

 

上周，有关于稀土期货交易的消息出台，我个人估计，这是给未来又一次大幅度收储做准备。这一次，绝对不同于以往，因为这次是在WTO初步败诉的情况下着手出台的措施。

 

首先，随着稀土出口配额取消的情况下，期货交易所要开通稀土期货交易，稀土收储公司通过期货市场平抑稀土价格，保持稀土价格在理性的高价区间。如果稀土价格下跌，稀土收储公司就不断买进稀土护盘。

 

这点，就有点类似强周期的有色金属期货性质，例如只要有色资源期货涨，二级市场上相应的股价就表现非常抢眼，例如最近的有色镍等。

 

综上所述，本人预测未来中国关于稀土行业的大事情是：

 

1.   南方以赣州稀土为主体建立大型稀土集团；

2.   以大型集团为主体进行稀土收储工作。

 

上述两件对于稀土行业来讲，是未来两件非常重大的事件，当然，估计国家还会出一系列关于稀土行业的相关政策，但是本人认为最重要的就是上述的两件大事。这两件大事是不容我们投资者去忽视的。

 

反应到未来在中国的二级资本市场来看，未来资源类的个股涨幅势必是属于稀土资源类，拭目以待。

 

影响个股: 五矿稀土，包钢稀土，广晟有色，厦门钨业，中科三环，赣州稀土等等。

 

                               ----------------浪沙淘金99 于2014年6月1日星期日火车上