加载中…（2012年9月12日）启动长线交易系统的思考
(2012-09-12 19:46:27)
标签：
金股医药新兴产业页岩气智能电网 |
分类： 十倍股 |
（2012年9月12日）启动长线交易系统的思考
陶博士
我三年前2009年10月25日的《我理解的长线交易与中线交易》一文中，曾指出：目前我每年的交易以中线交易系统为主，我希望若干年后，转变为以长线交易系统为主。
三年后的今天，我开始思考启动我的长线交易系统的问题了。大概也许可能现在是启动长线交易系统的合适时机。主要的理由如下：
第一，我的年度金股形式的长线交易模式已经进行了8年的公开验证。
我的年度金股形式的长线交易模式，已经经历两轮完整的牛市与熊市的转换（在我的定义里，399005中小板指为代表的小指数2009年-2010年是第二轮牛市）。8年累计的收益率，大概也许可能几乎超越了接近所有的同期股票型基金的业绩。详见《我的2012年15大金股（半年度总结）》。
8年的两轮完整牛市与熊市的转换，8年的年度金股的公开验证，对于我的长线选股策略，有许多启发。
|
时间 |
我的金股当年收益率 |
沪深300指数当年涨幅 |
我的年度金股指数点位 |
沪深300指数点位 |
|
2005年末 |
29.81% |
-7.66% |
1298.13 |
923.45 |
|
2006年末 |
144.50% |
121.02% |
3173.92 |
2041.05 |
|
2007年末 |
146.28% |
161.55% |
7816.57 |
5338.28 |
|
2008年末 |
-35.47% |
-65.95% |
5043.80 |
1817.72 |
|
2009年末 |
57.73% |
96.71% |
7955.58 |
3575.68 |
|
2010年末 |
57.65% |
-12.51% |
12541.66 |
3128.26 |
|
2011年末 |
-29.56% |
-25.01% |
8834.76 |
2345.74 |
|
2012年9月 |
10.94% |
-1.44% |
9801.64 |
2320.07 |
第二，大盘市盈率处于历史最低点（目前上证PE为10倍左右）。
而大盘市盈率总是上下波动的，现在是历史最低点，市盈率往上波动的概率要远远大于往下看的概率，这应该是一个非常可靠的最基本逻辑。我曾经说过，我绝对不会在上证6000点上方和大盘市盈率很高的时候来启动我的长线交易系统。现在这个位置，启动长线交易系统，只要选股恰当，可能会有不错的收益。
第三，小盘股指数的技术走势已经比较理想。
小盘股指数（如399005中小板指）自2010年11月的最高点开始调整以来，已有接近两年的时间，估值的泡沫可能已经清洗殆尽。399005中小板指的月K线有可能出现双底（今年1月和8月）的走势。
第四，目前已经有一批个股具备长线五至十倍牛股的技术特征。
股价要上涨十倍，必须要先上涨一倍，然后再涨五倍，才能到达十倍涨幅。股价已经上涨一倍左右或者之前，必须要发现这个股票是否有潜力继续上涨5倍以上，最终到达10倍涨幅或以上。
五至十倍长线牛股，新股除外，必定具备的月线技术启动条件是5月线先向上金叉10月线，再向上金叉20月线，最后10月线向上金叉20月线。5月线、10月线和20月线有一个三角托的图形。例如按如下条件选股：
2012年1月起，5月线向上金叉20月线，选出295只股票。
2012年1至9月的10月线和20月线保持多头排列的股票。全部A股中只选出了66只股票。
2012年7月1日至今，创一年来250日新高，上述股票中，只剩149只股票。
剔除市值一百亿以上的股票，上述股票中，剩下101只股票（具体名单在后面）。
剔除市值一百亿以上的股票的理由是：十倍股的最低起点的总市值和当时的股票价格是很低的。2008年最低点起来的十倍股的起点最低总市值没有超过50亿元的。这批股票起动点最低价没有超过30元的。详见我2012年6月21日的《我挑选未来十倍股的逻辑（续）》。
|
代码 |
名称 |
2012年最低价(元) |
股本(亿股) |
最低市值(亿元) |
行业 |
|
'000661' |
长春高新 |
29.66 |
1.3132 |
38.9 |
医药 |
|
002447 |
壹桥苗业 |
26.96 |
1.34 |
36.1 |
食品 |
|
300072' |
三聚环保 |
12.02 |
1.9454 |
23.4 |
环保 |
|
300045 |
华力创通 |
17.06 |
1.34 |
22.9 |
北斗军工 |
|
300228 |
富瑞特装 |
32.56 |
0.67 |
21.8 |
页岩气 |
|
002350 |
北京科锐 |
16.61 |
1.284 |
21.3 |
智能电网 |
|
300017' |
网宿科技 |
11 |
1.5421 |
17.0 |
互联网 |
|
'002390' |
信邦制药 |
9.12 |
1.736 |
15.8 |
医药 |
|
002509 |
天广消防 |
14.94 |
1 |
14.9 |
安防 |
|
002421 |
达实智能 |
13.3 |
1.014 |
13.5 |
节能 |
（大概也许可能以后我会在我认为恰当的时间来更新这个长线交易系统的十只股票的观察组合。欢迎大家交流探讨这十只股票未来的市值潜力有没有五至十倍的最大空间。）
前述101只股票的初选大名单：
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
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