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今年到期的封闭式基金基本情况列表
(2007-03-15 11:03:51)| 分类： 公司行业 |
|
代码
|
基金简称
|
管理公司
|
托管银行
|
净值
|
价格
|
折价率
|
隐含收益率
|
到期年化收益率
|
到期日
|
|
|
1
|
500013
|
基金安瑞
|
华安
|
工商
|
2.007
|
1.922
|
已停牌
|
---
|
39200
|
|
|
2
|
500019
|
基金普润
|
鹏华
|
工商
|
2.3157
|
2.042
|
0.1182
|
0.134
|
0.515
|
39210
|
|
3
|
184720
|
基金久富
|
长城
|
交通
|
2.6761
|
1.85
|
已停牌
|
---
|
39222
|
|
|
4
|
500010
|
基金金元
|
南方
|
工商
|
2.5652
|
2.258
|
0.1198
|
0.136
|
0.4729
|
39229
|
|
5
|
184711
|
基金普华
|
鹏华
|
工商
|
1.8893
|
1.641
|
0.1314
|
0.1513
|
0.526
|
39230
|
|
6
|
500035
|
基金汉博
|
富国
|
建设
|
2.3925
|
2.087
|
0.1277
|
0.1464
|
0.4993
|
39231
|
|
7
|
184708
|
基金兴科
|
华夏
|
交通
|
2.338
|
2.054
|
0.1215
|
0.1383
|
0.4761
|
39232
|
|
8
|
184738
|
基金通宝
|
融通
|
建设
|
2.0573
|
1.76
|
0.1445
|
0.1689
|
0.5817
|
39232
|
|
9
|
500016
|
基金裕元
|
博时
|
工商
|
2.0636
|
1.85
|
0.1035
|
0.1155
|
0.3939
|
39233
|
|
10
|
500021
|
基金金鼎
|
国泰
|
建设
|
1.8849
|
1.751
|
0.071
|
0.0765
|
0.2609
|
39233
|
|
11
|
184695
|
基金景博
|
大成
|
农业
|
1.7424
|
1.508
|
0.1345
|
0.1554
|
0.4141
|
39263
|
|
12
|
184696
|
基金裕华
|
博时
|
交通
|
2.2294
|
1.861
|
0.1652
|
0.198
|
0.4301
|
39294
|
|
13
|
184709
|
基金安久
|
华安
|
交通
|
2.2359
|
1.95
|
0.1279
|
0.1466
|
0.2703
|
39324
|
|
14
|
500039
|
基金同德
|
长盛
|
农业
|
2.0424
|
1.72
|
0.1579
|
0.1874
|
0.2642
|
39416
|
|
15
|
184710
|
基金隆元
|
南方
|
工商
|
2.1778
|
1.815
|
0.1666
|
0.1999
|
0.2533
|
39445
|
|
16
|
184718
|
基金兴安
|
华夏
|
中国
|
2.4695
|
2.011
|
0.1857
|
0.228
|
0.289
|
39445
|
|
17
|
500007
|
基金景阳
|
大成
|
农业
|
2.5857
|
2.222
|
0.1407
|
0.1637
|
0.206
|
39447
|
|
平均
|
0.1344
|
0.1564
|
0.3902
|
---
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