道升随笔2007:11月第二周周报

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从交易软件上显示本周亏了1.84%(应该以上周结算金额为基础的计算结果),本月暂时盈利3.09%。

从日k线上观察,再上跌一点就到了MA120日线上,在正常情况半年线(MA120线)应该有支撑力。就看明天星期一行情如何反映了。

从周K线上观察,行情下面5%的幅度刚好是MA120周线,也是有较大的技术支撑力。看明天行情如何表现。

观察月k线,行情下方10%的位置处是MA10月线。应该有支持力度,也会有行情表现。


下图是最近二天的5分钟k线。从图上我标注了开盘时加仓12%的位置,以后清仓25%的位置。在10日下午1:30分时,我在电脑上仔细观察着行情变化,经过了10几分钟的观察,我明显发现此股当天可能已经收集筹码差不多了,可能会发动反弹行情。但转念一想不能再加仓了,因为当天已经把25%的老仓位平掉了,开盘时集合进价买入12%的仓位当天平不掉,行情反弹后卖不掉。如果我在跌停板附近再加仓12%的话,当天一样卖不掉,一共持肥24%的仓位。当天无法T+0的卖出。如果第二天,即上周五,直接跌停开盘就麻烦了,就亏损有些大了。所以,想了想在风险面前还是没有加仓。正在犹豫之时,老婆和儿子在客厅里争论拼多多假货多的问题,于是我就去客厅当起了吃抓群众听他们争论。等半小时后回到电脑旁边,发现行情已经大幅上涨,最高上涨了4.5%,即从-5%上涨到4.5%,差不多上涨了10%,虽然有一些遗憾,但在T+1交易制度下我也只能当位旁观者。当时ST金正也在跌停板上,多少也在心理上产生压力。
从我自己统计的结果,我在002776ST柏龙上赚的钱有一半利润都被其它股亏掉了。我这几周一直在思考,在大盘指数不明朗时,或者多数股票处于下跌通道或者震荡时,少买股票是合理的,即持有的股票数量要少而精。在正常情况下持仓数量在6只以上,现在我认为要减少持仓数量,最多持有4只就可以了。只有这样才能在盘中合理地观察每只股票的行情,不会漏掉某只股票可能出现的大跌行情(持股多了,有些股票行情不能及时观察到),操盘更灵活,随时切断亏损。否则持有数量多了股票行情看不过来,很容易在行情中看掉了某些股票的大跌行情,导致较大的亏损。
面对亏损一定要果断和敏感,哪怕别人认为过分敏感也不要改变。对于风险的敬畏是投资客的基本素质,不怕风险就容易大亏。当然怕风险也可能持不住股票。这是同一思想二个方面,应该在不同的行情条件下有所平衡和改变。我的经验告诉我,见事不妙就要马上准备撤退,从长远来看才能立于不败之地。当行情还没有反映出下跌时或者刚开始有征兆下跌时,就应该开始减仓(不是清仓)。用减仓来解决心理矛盾的问题(因为那时多少有一些犹豫不决)。当行情还没有真正反映出大跌以前,一定会先走弱,或者在大涨后开始上涨无力,这时就应该作好减仓准备,至少要在精神上要作好准备。当行情还没有真正地大跌前,心里也有一些犹豫是否减仓,一方面要求“让利润奔跑”,另一方面要“切短亏损(减仓)或者切断亏损(清仓)”。在行情上涨过后准备下跌的临界点上,可以积极考虑主动减仓。通过主动减仓达到减轻心理压力的目标。当没有心理压力后,交易者才可能不带情绪交易,才能客观看清行情的发展,否则由于有心理压力,容易导致操作失误。
当行情来到了上涨过后准备下跌的临界点上,心里明白行情走弱了,但还没有正式下跌。这时脑袋里的投资经典“让利润奔跑”肯定会出现在你眼前,导致舍不得减仓,还想未来行情继续上涨获得丰厚的回报。这种心里状况所有人都存在。其实,道升好久以前想通了在这种临界状态下应该减仓为好。因为行情来到了上涨和下跌的临界状态时,说明行情从强转弱了,至少行情上涨和下跌的概率差不多吧?如果假设行情上涨和下跌的机率一样大,你减仓就是落袋为安,就是在风险下保住一利润,毕竟上涨的概率与下跌概率一样时,保持不亏损更加重要。如果你还想不明白,那么当亏损和赢利机率一样时,亏损给交易者的伤害大得多。因为你亏损了,本金就少了,未来赚钱的资本就少了,赚钱的能力就会小得多。假设我们把本金当成印钞机,本金越多相当于印钞机越多,未来遇到行情时赚钱的能力也越强。所以,在炒股时不亏钱才是硬道理,至少要有这种思维意识。
上周三晚上,002473*ST金正突然发了一个公告或者有一篇财经报道《控股股东重整协商未果
*ST金正破局重生存疑》,说股东之间在重组上有矛盾,没有商量不好,可能出现破产风险。于是上周四直接跌停。在上周四尾市时看到大盘指数大涨,而002102St冠福收了小阴。这让我感觉到此股没有按照我的想法走,至少走得没有那么强,那么最好减仓再说。当然也有*St金正跌停的影响,毕竟ST股存在突然利空的问题,防不胜防,我最后决定先平仓ST冠福,以后看行情再说。
St股在理论上确实存在破产的风险,但实际上真正直接破产的股票很少,而交易所中止交易的股票特别多。凡过去几年账务报表假的上市公司,如果又是垃圾股,那么直接中止上市可能很大。例如最近的二只股票,600145*ST新亿,600090*ST济堂。这二只股都是新疆股。以前新疆股长期账务做假,以为天高皇帝远,证监会管不到那么远的地方,上市公司存在侥幸心理,做假账较多,所以目前我很少炒作新疆公司,主要怕地雷。现在时代不同了,感觉证监会对账务弄虚作假非常恼火,几乎零容忍,一旦发现上市公司账务做假几乎作出停止上市交易上的处罚。
002473*ST金正第三季度财报:
每股收益:-0.01元,只亏1分钟线。比大多数ST股收益都好。
每股净资产:1.9元,较高,只要公司不做假账,此股净资产不为0,都不会下板。
总营收:48.44亿元。 只要总营收大于3亿元,并且每股净资金不0,此股就不会下板。
以我看业,如果不是上市公司自己申请破产清算,深圳交易所不可能中止ST金正的交易。那么这只股不可能下板。
下面是上周三实时线。主力在利空前一天并没有任何动作,说明了什么?要么主力完全不知道此股当晚的利空,主力与上市公司不存在联系;要么主力事先知道了这个利空报道,但没有提前反应。无论属于哪种情况,主力没有出来,这事并没有完。只是“存在破产清算的风险”,而不是马上清算。
下图是2021-11-10日星期三的实时曲线,看不出主力有事前知道公报内容,至少主力没有从盘面上反映出惊慌。

从日k线上观察,再上跌一点就到了MA120日线上,在正常情况半年线(MA120线)应该有支撑力。就看明天星期一行情如何反映了。

从周K线上观察,行情下面5%的幅度刚好是MA120周线,也是有较大的技术支撑力。看明天行情如何表现。

观察月k线,行情下方10%的位置处是MA10月线。应该有支持力度,也会有行情表现。

如果明天直接跌停,那么应该在MA10月线或者MA20月线寻求支持。那时是跑还是加仓还是要看当时的行情细节来决定。从日k线、周K线和月k线上观察,行情最多还有10-20%的下跌空间。如果主力套在里边,应该会自救。如果是主力的阴谋,出现跌停震仓,应该还有10%左右的下跌空间。就看主力如何处理这次重大利空,然后再考虑清仓、减仓还是仓加的问题。如果要加仓不是要慢一步好。一旦决定了加仓就要果断,还要考虑亏损的承受能力的问题。
002776ST柏龙,从大趋势上讲没有什么问题,而且主力想在短时间里出逃也不可能,并且也没有出逃的的必要。想一想,主力花了好长的时间才吸筹成功,如果没有下板的可能性,主力一定会争取更大的获得空间。以我观察,此股主力吸筹比较充分,并且流动盘也较小,投机性炒作的可能性相对比较高。所以此股不应该深幅大跌。如果深度大跌,那就要重新考虑我们的观点可能出问题了。不过我有一点可以使用,那就是在分钟线上,每次反弹就减仓一点。这样可以减轻“心存上涨希望,行情下跌所导致的困扰”。
从周K线来看,我以为上周收阴线最好,至少从形式主义观点看上收周阴线更完美,有利于后市继续上涨。可是上周收了阳量下垂线,至少周k线形态上不适应。下周行情可能继续收阴,也可能收阳,不好把握。
下图是2021-11-10日的1分钟k线。按照正常情况,这一天应该跳空低开,但此股行情平开,在集合进价最后30秒钟居然还上升了2分钱。直觉告诉我,可能此股会先涨后跌,于是我想先加仓12%的仓位(持仓的一半),然后只要反弹到2%以上就清仓25%的仓位。当时此股高开2分钱说明了此股主力实力强,并且下跌还比较温和,不像其它ST股票,一来就下跌4个跌停板。这么一想,迷惑了我,后面的行情让我只好采取紧急措施平仓出局。想多赚钱也是我想做差价的原因。但开盘后上冲了20秒,行情就开始下砸,我一看不好,马上平仓,但由于当时平仓的精神准备不足(开盘前平仓意识很足,担高开2分钱后不放充了直接平仓,反而加仓,于是对行情急速打压心理上准备不足)愣了下,平仓在第一分钟的末尾,差不多亏损了3%。这让我感觉到此股主力震仓好厉害。

下图是最近二天的5分钟k线。从图上我标注了开盘时加仓12%的位置,以后清仓25%的位置。在10日下午1:30分时,我在电脑上仔细观察着行情变化,经过了10几分钟的观察,我明显发现此股当天可能已经收集筹码差不多了,可能会发动反弹行情。但转念一想不能再加仓了,因为当天已经把25%的老仓位平掉了,开盘时集合进价买入12%的仓位当天平不掉,行情反弹后卖不掉。如果我在跌停板附近再加仓12%的话,当天一样卖不掉,一共持肥24%的仓位。当天无法T+0的卖出。如果第二天,即上周五,直接跌停开盘就麻烦了,就亏损有些大了。所以,想了想在风险面前还是没有加仓。正在犹豫之时,老婆和儿子在客厅里争论拼多多假货多的问题,于是我就去客厅当起了吃抓群众听他们争论。等半小时后回到电脑旁边,发现行情已经大幅上涨,最高上涨了4.5%,即从-5%上涨到4.5%,差不多上涨了10%,虽然有一些遗憾,但在T+1交易制度下我也只能当位旁观者。当时ST金正也在跌停板上,多少也在心理上产生压力。
上周五,低开很多,于是我想,看情况再说,如果有反弹行情我还可以做一波,如果行情不好就持有。因为当时感觉到此股下跌没有采取直接打压到跌停板的意图,所以感觉没有那么厉害。收市后观察周K线也感觉到行情走得并不完美,主力应该让上周收阴,那么本周就更好处理行情了。

下图为日k线。收在跌停板上,如果上涨几分钱就是十字星。

从周K线上观察,上周收了上引线很长的下垂线,并且在MA60周线的暂时支撑,行情可能上涨,也可能下跌。如果是顺势而为的话,再下跌10%-20%也是可能的。如果下跌15%左右刚好是MA5周线位置,有一种可能被支撑的感觉。

从月k线上观察,行情再下跌10%就到了月k线颗粒高度的一半,下跌空间基本上到位了,行情很可能在23.5元位置附近止跌。这只是月k线上以指示罢了,具体行情还是要看当时行情而定。


下图为日k线。收在跌停板上,如果上涨几分钱就是十字星。

从周K线上观察,上周收了上引线很长的下垂线,并且在MA60周线的暂时支撑,行情可能上涨,也可能下跌。如果是顺势而为的话,再下跌10%-20%也是可能的。如果下跌15%左右刚好是MA5周线位置,有一种可能被支撑的感觉。

从月k线上观察,行情再下跌10%就到了月k线颗粒高度的一半,下跌空间基本上到位了,行情很可能在23.5元位置附近止跌。这只是月k线上以指示罢了,具体行情还是要看当时行情而定。

股市处处有风险。ST金正这类风险虽然不多,但如果祖坟埋得不好遇到了也很正常。在整个股市里ST类股票风险高,但利润也大。如果我们重仓持有一只股票,只需要一次大跌就可能大亏,几年的利润都恢复不过来。这就是为什么要分仓进行资金管理的原因。还有,ST柏龙,就算正常回调,如果在买入时位置不好也可能发生巨大的亏损,让资金账户震荡剧烈。这也是导致长期无法恢复的原因。如果少炒一些股票,可以有效地进行盘中操盘,可以快速处理这类突然事件出现的单子。但如果持股数量多,赢利水平与大盘指数盘不多,可能有20%的股票是黑马,而其它股票基本上不赚钱甚至还要小亏。如果大盘指数不好,或者平行市,多数股票不上涨或者震荡时,持股数量多了盈利水平会降低,这时适当减少持股数量对操盘盈利好处。例如在目前大盘指数的条件下,持有3-4只股票就够了。当然持一只不是更好么?是的,目前大盘指数并不明朗时,只炒一只股票肯定最好,最不能满仓,一般持仓到30%为限,如果刚建立仓位时5-10%仓位就够了。因为刚买入的股票行情不了解,主力手法不清楚,很容易亏损,所以少买点更合理。等跟踪某股久了,或者长期反复买入某股,了解此股行情和主力脾气,可以在建仓时多买点。我们不能只想着重仓赢利后赚得多,还要考虑重仓亏损后死得惨。巨亏后让投资者的本金严重损失,很难再赚回来。
通知和感谢:
我要感谢长期阅读《道升随笔》的朋友。最近我发现,写文章太费时间了,我还有很多书没有阅读,再加上文章查得严,敏感词太多,基本上要花很多时间和精力来查敏感词。所以,我决定到2022年6月30日以前不会再写随笔。请大家理解和原谅。
不过,只要你们仔细阅读前面的文章,我已经把我自己的交易理念说得很清楚了。目前我这种炒作方法从2021-6月20日开始实施,目前来看赢利相对稳定,只是没有过去那样刺激。最后我想说,能不能赚钱主要依靠身体健康和直觉,还有适当的控制风险。而控制交易风险要靠资金管理,而资金管理的核心就是分仓交易(具体操作看前面的随笔)。其它的因素可能都不太重要。
道升写于2021-11-14日星期日,22:57分