加载中…道升随笔1981：论疯股的交易风险和加仓减仓的心理问题
(2021-08-10 18:58:28) | 分类： 道升随笔(600帖开始) |
有些股你不买马上涨停，通常开盘后一迟疑就买在了涨停板附近。然而这类疯子股票回调时一瞬间也会打到跌停板附近，卖吧感觉有点亏，不卖吧可能马上打到跌停板上卖不掉。如何处理好这类股票的交易还是要赌月k线和周K线上的重要的支撑位和压力位。
那好吧，不与疯子股交易总可以吧？当然可以，但几乎没有利润可言。风险和机会总是共生关系。
这类股票主要采用了逆向操盘思维，在跌停板上买和在涨停板上卖。只有这样才可能操盘成功。
但可怕的是，在跌停板上买入后会不会继续跌停呢？会的，只是概率问题。我们会担心在买入股票后行情会继续跌停或者继续大跌。
还有在涨停板上卖出股票以后会不会继续涨停呢？也会的，也是概率问题。我们也会担心在卖出股票后会继续涨停或者继续大涨。
这么多的担心组成了交易心理，让我们在交易中买不是、卖也不是，结果丧失了交易的勇气和斗志，被行情牵着鼻子走。
如果在周K线和月k线同时出现重要的支撑位时，行情下跌到了此支撑上就可以在支撑位附近打入第一仓，例如5%的仓位。想这么多没有用，患得患失也不能提升交易的胜率，即便主力在选择开打跌停板的支撑位有些差异，但差异也不会太大，通常会打开跌停板或者快速放量下跌以后行情即刻反转。
有时上涨幅度过大或者大盘指数不好，或者出现了重大利空，行情失去了继续上涨的有利条件，这时主力可能会选择某支撑位打开跌停板，但主力此时已经不是震仓这么简单，而是出货成为主力的操盘目标。当主力以出货作为主要的操作目标后，打开跌停板反而是出逃的机会，而不是买入股票的机会。
在跌停板上如何判断主力操盘目标是出货还是震仓呢？
不好判断，主要靠直觉。交易者的主观因素成为判断未来行情的主要依据。这时你会发现，如果你没有持续观察行情和长期跟踪股票行情，或者没有持有某股票，你很难判断主力打开跌停板后是在吃货还是在出货，仅仅观察打开跌停板这个过程以及打开跌停板以后的交易细节是不能简单地判断主力是在吃货还是在出货。
我以为有以下几项因素可以模糊判断主力在吃货还是在出货：
1、根据筹码流线的变化过程来判断现在的股价在筹码流线的什么位置上，有多少获利筹码，换手率是多少。
2、在近期股价高位有没有大量的筹码出逃。所谓出逃，就是在高位有放量迹象，通过倒手总会有获得筹码主动出逃。而主动出逃的获得筹码从心理学上讲一般可以看成是主力手中的筹码，属于获利筹码，也叫先手筹码（与围棋中的先手意思一样）。大量的散户都已经成精了，在获利时只想持股不动让利润奔跑。
3、要观察一波行情的上涨幅度。如果价位不是太高，并且上涨幅度不是太大，那么当行情回调到了周K线或者月k线上的重要支撑位时完全可以先买一单试试。不必太纠结主力在出货还是在震仓的问题。当你买对了，主力就是震仓洗盘，行情还会向上发展。当你买错了，主力会在打开跌停板后弱势反弹，然后还会继续滑入下跌通道。
4、大盘指数变化和国际重大事件都可能影响主力的操盘决心和操盘计划。个人投资是外人，当然不知道这些变化，只能通过盘面来猜想，算是主观猜想，不靠谱，但也是一项不得不考虑的行情因素。
如果你在跌停板打开后拿不定主意，就再等等看，留意观察未来行情的形势变化。如果你错了，很可能第二天或者第三天行情就涨停了，不给你重新买入的机会。在《道升随笔1979：几乎无法把握的黑马股票》中就列举了二个例子：600816ST安信和002256ST兆新。
这二个例子告诉我们，如果在周K线或者月k线的重要支撑位上不积极买入，那么很可能就没有机会了。
如果在周K线或者月k线的重要支撑位上积极买入后错了，马上反手清仓出来，在精神上不必在意小仓位的损失。
********************
如果在涨停板上卖掉了，但后面的行情还在继续上涨，说明你平仓错了。那么在心理上多少会有些干扰。这是我们最常见的心理问题之一。
为什么要在涨停板上卖或者在大幅上涨后减仓呢？那是由于行情大涨以后你不走、别人也会走，行情自然会显示疲态，持股人也开始有了压力，感觉到行情马上要反转。这种直觉来自你长期持股观察行情，不是凭空捏造出来的。因此你会相信你的直觉。如果你担心卖错了会后悔，可以分2-4仓卖出。行情上涨一点你就卖一点，持仓压力会减小一点，但手上还有一些筹码，不会感觉到卖错了股票。
分仓买入股票和分仓卖出股票能很好地解决在买卖过程中出现的心理问题。担心买入后出错或者提心卖出后出错，最佳的方式就是分仓买入和分仓卖出，可以完全解决这个害怕买卖出错的问题。心里平衡了，没有压力了，买卖顺利了，操盘自然更加合理。
以我的每月至少获利为5%的交易哲学，当行情冲高后主动减仓非常重要。通常情况下，股票行情当天都会冲高回落，而冲高减仓是自然行为，而行情回落后补仓也是自然行为，
这样做的短线利润非常地高，但不好操作，容易失误。而不好操作的主要原因来自心理，例如害怕交易失败，担心行情冲高减仓后行情不下跌反而上涨或者涨停。那样不是很纠结么？交易出错也是常态，但不是太多，可以接受。如果我们在行情冲高后减仓，行情没有下跌而是继续上涨，你要么反手抓回来，要么再等等看行情是否会下跌。减仓后行情继续上涨并没有亏损，只是少赚了一点，但回调风险降低了，回调的承受能力加强了，也是可以接受的。因为你采用了减仓而不是清仓，你手上还有一些筹码一样会跟随行情上涨而继续赚钱。每次行情暴涨后主动性减仓都会让回调风险降低，精神压力小，减仓后如果行情继续上涨可以把少赚的那份钱当作交付精神安慰费。但如果减仓后行情下跌了，你可以在更低的位置补仓原来卖出的股票，你也能赚取差价提高利润率。
其实做波段炒股时，多数人都会在波段走势没有结束前持股不动。而目前行情都采用了暴涨或者暴跌形式进行，想单纯地持股不动越来越困难了。当持股不动能赚大钱时，主力会破坏掉这种持股方式，让持股人持不住股票，否则主力机构认为他们的炒作手法就是错误的。因为按主力机构的思维看来，个人投资者赚的钱就是主力亏的钱。如果多数个人投资者持股不动都赚了钱，那么主力一定会修改炒股手法让多数个人投资者无法赚到钱，或者赚钱特别困难。
现在的股票每天上涨就有7%以上，遇到这类股票就得在行情上涨过了7%的幅度以后随时准备减仓（当然不是刚发动的行情走势，在强势上涨过程中不要轻易减仓）。可以在过7%的上涨幅度后在行情上涨欲望开始变弱时就逢高减仓，否则一个无意的回调很可能打掉5%的短线利润，让人直叫可惜。当然，不是每只股都在上涨过了7%才开始回调，有些股票上涨过了3%以后就开始了回调，并且回调幅度超过了2%。我们可以利用分钟线观察可能出现的回调位置，并做好减仓的准备。
今天603897长城科技，上午11点时上涨幅度达到了8%，然后一路缓慢震荡回调，在下午14：22分左右上涨幅度只有2%，中间有6%的差价。如果不去尝试做一做这类回调利润（空头T+0），那么持股不动的手法虽然不错，但赚取的利润空间就逊色多了。
上午大盘指数感觉不太好，其它持有的股票逢高都卖掉了。现在只持有长城科技。以后不再公布股票。因为公布股票容易被人狙击。每周只讲一下贡献值就行了。
道升写于2021-9-10日星期二，23：53分
喜欢
0
赠金笔