(持仓情况及后市计划附帖后)
MACD指标虽然在使用过程中多数情况下都会出现“滞后”性,但对于判断阶段性“高点”来说还是非常实用的。结合去年和今年的大盘来看一下,05年8月17日大盘见阶段顶部之后,8月22日MACD指标出现死叉,大盘虽经过短线震荡后又走出了一波创新高反弹行情,但MACD指标却缓慢下行并未创出新高,也就是常说的“顶背离”,触年线后步入了长达两个半月的整理。此次大盘走势与前几次虽有不同,但是2月15日大盘突破1300点后MACD指标却未跟随突破,出现又一次的短线背离,这说明还是一次诱多的假突破,这种假突破在以往已不止一次出现过,之后都会有阶段调整出现。此次的调整我认为也不会例外。而DIF下穿DEA的张口大小也是判断的依据,今日死叉更直观些,DIF向下交叉张口较大,说明短线还不会止跌的,后市仍有向下调整要求,除非有利好刺激,否则这种趋势不会轻易发生改变。
通过MACD指标可以准确判断阶段性顶部特征,尽管不一定能将股票卖在最高点,但离最高点也不会偏差很大。
MACD指标与KDJ、RSI、BOLL中的任意两个指标结合起来应用,判断的准确率会更高。MACD与成交量关系并不大,成交量是一种事前指标,我们可以看看,任何一次调整,高点前的成交量都比高点过后的成交量大,这就是常说的筹码都被搁置到了峰前,而一旦调整开始,有大量的散户资金被套是不舍得割肉的,这是造成量小这一现象的原因。
用这个指标再结合我们关注的个股天香集团(600225)来看一下,2月14日股价放量上冲平台高点2.67元,而同时DIF向上开口却并不大,MACD指标仍是一个趋缓的走势,股价频繁攻击2.67久攻不下,虽然尾市勉强收于该价位,但没有形成突破,这就需要引起短线的警惕了,很有可能会再度陷入整理,这也就是2月14日当晚在评论中说到的600225要谨慎持有的原因。后来的走势大家都看到了,不重复了。
用MACD指标判断大势,除了结合上面说的几个指标之外,还要结合一个重要的指标,就是“均线”。顶部多数情况下该指标死叉都与5日均线和10日均线形成的死叉同步或略滞后一两天,而此次则不同,MACD昨日出现死叉,5日均线与10日均线的死叉则是在今天出现,反而提前了,这也说明一个问题——有资金护盘或有部分板块仍逞强势。通过今天的表现我们可以看出,主要的做多动力集中在中国石化高溢价收购旗下四子公司形成的“私有化”概念股板块中,今日的石油大明、齐鲁石化等个股的强势表现就属于这一类。另外,以银行股为主的金融概念股仍在充当护盘使者的角色,而尾盘的上攻乏力也显示出对大势不可违的无奈,此类个股短线需要警惕,逢高出局的好。而“私有化”概念股,短线仍有可能继续维持强势,可继续持股。由于热点板块和护盘资金的强势表现,使得大盘今日没有做出太过分调整,市场人气仍然较为活跃,估计后市大盘向下调整的空间短线不会很大,后市一旦金融股加入到调整行情中,对大盘影响会增大,谨慎观望。
个人帐户持仓情况:
增持中水渔业000798,3.44元增持20%。退出渤海物流000889。当前持仓:600225、000798。总持仓比重为60%。
后市计划:
逢低分批接回ST东北电000585;周一如天香集团再次跌破2.47元则止损出局。
个股评论:
600225:如不能依托半年线及60日均线支撑止跌起稳,则有短线转弱可能,谨慎持有。
600880:股改复权看,已整理至半年线位置,短线等起稳后可逢低积极参与,中线继续看好。
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