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庄周扛杆操作法
(2007-04-05 06:13:41)
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庄周扛杆操作法 |
分类： 股市技巧 |
大家好：
首先感谢各位能在百忙之中来到这里听我们关于“混沌 理论在中国投机市场的应用”的讲座。也感谢西南证券为我们提供讲座场地和相应的服务。
先做一下自我介绍：我就是庄周，倡导使用混沌理论在投机市场长期稳定的获利。我在自己的论坛推广根据混沌理论发展而来“杠杆操作法”，受到客户好评，因此受邀来广泛推广。
我们首先简单介绍一下混沌理论。
混沌理论是二十世纪的三项重要科学发现之一，还有两项是量子物理和相对论。我之所以说“简单介绍”，是因为今天我们只能粗浅非介绍混沌理论在金融市场的应用。
混沌理论研究的是冒似随机的事件后面隐含的“高级秩序”，从另一个角度讲，它是研究有关“程度”的科学。
举例来说，我们都知道“千里之堤，溃于蚁穴”。
很显然，一个或数个不大的蚁穴，并不能摧毁一个大的堤坝。只有当蚁穴的数量或者质量都达到相当的程度时，堤坝才可能被摧毁。我们比方有工人在工作，他们的工作就是消灭蚁穴，但是蚁穴的增长数量要大于工人工作效果。那么，随着时间的推移，堤坝最终将被摧毁。
在这个过程中，蚁穴的数量的增加是非线性的，就是说，不能用简单的数学公式来推算，因为各种各样的原因，蚁穴的数量在某个时间增加，某个时间减少，但是总的来说是增加。
混沌理论研究的是，蚁穴增加到什么程度，堤坝才可能被摧毁？
这个例子推广到投机行业，我们可以看到：
当大多数交易者，或者持有少量资金的少数交易者，普遍看好一支股票的时候，他们会相争买入，推动价格上升，其间有 卖出的人，但是不是主流。当价格上升到一定程度的时候，主动买入的人相对减少，主动卖出的人相对增加，当卖出的数量大于买入的数量时，价格趋势开始转变。我们使用混沌理论来判断这个转变的时刻和价格范围。
和蚁穴数量的增加一样，我们不可能去预测其变化，但是当数量出现本质的变化，就是说，“程度”的发展可能或者开始摧毁堤坝的时候，我们可以看到或感觉到。
理论上说，一个上升趋势转变成一个下跌趋势，其间必然有一个平衡的过程，不论这个平衡的过程是多么短暂，多么狭窄。一个趋势越大，反转所需要的时间和能量就需要越大越长；一个趋势越小，反转所需要的时间和能量就越小越少。
当我们能够发现这个反转的时候，便可以在市场中立于不败之地。
那么，我们如何能够在市场中保持长期稳定的获利状态呢？
我认为要做到以下几点：
1、 有正确的交易思想。
正确的交易思想是我们长期稳定获利的唯一途径，是一个必要条件。换句话说，没有正确的交易思想，就没有任何可能在市场中达到长期稳定的获利状态。
正确的交易思想包括对市场的认识，对自我的认识，对市场和自我的认识。包括以下几个方面：
什么是对市场的认识？其实就是你如何看待市场。你是把它当作赌场还是投资场地？我们把市场定义为投机，我们是投机者，利用头脑和机会获利，这没有什么可耻的。也就是说，赌博和投资都不是我们所希望的，我们既不希望在买入股票的30年以后获利，也不希望冒着巨大的风险在当时获利，我们崇尚利用机会，利用风险相对小，利润相对的机会获利。
什么是市场的本质？市场的本质，简单地说，就是买卖双方的力量对比，这种对比此涨彼消，并且循环反复。只要市场存在，就没有任何一放能够完全消灭另一方。这一点，我们在后面会深入讲解。
我是谁？每一个交易者都有自己的个性，有自己的生活、工作和交易环境，不同的人有不同的交易思想，也有不同的交易策略，如果一定要他们使用相同的手法交易，那必然是不伦不类。因此，我们的任务是发现、完善自我，认清自我的优势和缺陷，在交易中完美发挥，创立有个性的、适合自我发展的 交易系统。混沌理论实际上是为大家提供了一个思想平台，让大家在这个思想平台的基础上自由发挥。
我和市场：当你明白市场和自我以后，这个问题变的简单。比如，你适合参与什么样的交易？你愿意冒多么大的风险？你需要克服什么样的心理困惑？什么样的市场对于你来说是“安全”的，什么样的市场是“危险”的？
只有拥有了正确的交易思想，你才有可能在市场中长期稳定的获利，这是第一点，也是最重要的一点。
2、 有良好的交易习惯
这部分比较容易理解。我们做其他任何事情也是同样道理。比方说，对于专业交易员来说，你应该按时到达交易地点，在交易过程中，应该专心致志，不能敲错股票代码等等。
其中重要的是：按照你的原则行动。
好的习惯建立在好的思想下，好的习惯可以避免不必要的风险，好的习惯可以完整的体现你的交易原则。
特别想说一下止损：
我们每一次买入，都是在自己认为是最低价格的时候。请注意，是你自己认为是最低价的时候，否则你不会买入，但是市场却并非真的如此。那么，当市场继续向下的时候，便说明你错了，当然，你允许有一定的误差。当误差超过你的系统范围的时候，你如何处理？换句话说，你错了，你如何处理？好的交易习惯就是承认错误。
在市场中，犯错误并不可怕，可怕的是一错再错。所有破产的交易者，一定是一错再错的人。小的损失不会给你带来巨大的影响，但是死亡只能有一次。
3、 完美的交易计划
交易绝对不是冲动。
交易也不是对未来的赌博。
我们应该知道，获利并非仅仅因为预测正确，至少还包括正确的操作。对不对？一个有两年交易经验的交易者，都曾经非常正确的预测过市场，或者某支股票，但是如果没有参与交易，那么就毫无意义。
这里我想说的是市场操作和市场操作之间的关系。
毫无疑问，正确的操作必须建立在正确的分析的前提下，假设我们分析正确，那还需要什么呢？
对，还需要延续性。
市场的价格在随时变化，影响市场的因素也在随时变化，今天的买入理由，可能是明天的卖出理由，这个理由绝对不是在开始交易的时候就可以知道的，我们必须随市场变化而修正自己的交易。“杠杆操作法”倡导“随市场而动”，这是其中的一个部分。
我们在交易以前和过程中，都要求交易员制定交易计划，以便在交易中随时随地的知道自己处于什么位置。这是非常重要的，你不知道市场在哪里，不知道自己在哪里，怎么可能获利？
4、 成功率达到51%的市场分析。
可能一些听众觉得51%太低了。
真是这样吗？我觉得是太高了，要做到很困难。
根据一份美国调查统计公司的报告，华尔街的顶尖交易员，在十年中的交
易成功率，大约在35%，可是他们的确在获利，而一些号称成功率能够达
到90%的人，却总是处于亏损状态。为什么呢？
我们知道，要想长期稳定的获利，大概有两个方向可以发展：
一是追求成功率，比如你交易十次，获利7次，亏损3次，每次都是5%，
那么你的总成绩是20%。
一是追求获利率，比如你交易10次，获利三次，亏损7次，但是每次获利
为20%，每次亏损为3%，总成绩为60-21=39%。
从历史的角度看，没有任何一个追求成功率的交易者在市场中能够长期稳
定的获利，因为价格在某一个点位，上升和下跌的概论就是50%，是由于
市场中的交易者，对股票未来的看法不同，才导致未来的价格变化倾向。
我们在交易中，实际上是要寻找一个有利的位置，这个位置可能发生的损
失最小而可能发生的利润最大，这个位置需要时间的成本，就是说，不是
每天都有这样的机会。
当然，同时追求获利率和成功率是最完美的。
接下来，我们说四个交易的层次，也可以叫做交易的四个原则，这四个原则也是我们必须要做到的。
第一个原则是：保护你的原始资本不遭受重大亏损。
我们在这里就不去计算原始资本的亏损将导致怎样的严重后果，仅以亏损50%的原始资本为例，当亏损了50%的原始资本以后，你必须获利100%才可以重返起跑线。
所有伟大的交易者的共同特点，首先就是能够控制亏损，也就是控制原始资本不遭受重大打击。如果你不能做到这一点，最好不要参与投机。
注意一点，我说的是重大。小的损失可能经常会出现，因为只要是投机，风险就不可避免，我们需要的不是百战百胜，而是百战不殆，不殆的意思是“没有危险”。
1、 有正确的交易思想。
正确的交易思想是我们长期稳定获利的唯一途径，是一个必要条件。换句话说，没有正确的交易思想，就没有任何可能在市场中达到长期稳定的获利状态。
正确的交易思想包括对市场的认识，对自我的认识，对市场和自我的认识。包括以下几个方面：
什么是对市场的认识？其实就是你如何看待市场。你是把它当作赌场还是投资场地？我们把市场定义为投机，我们是投机者，利用头脑和机会获利，这没有什么可耻的。也就是说，赌博和投资都不是我们所希望的，我们既不希望在买入股票的30年以后获利，也不希望冒着巨大的风险在当时获利，我们崇尚利用机会，利用风险相对小，利润相对的机会获利。
什么是市场的本质？市场的本质，简单地说，就是买卖双方的力量对比，这种对比此涨彼消，并且循环反复。只要市场存在，就没有任何一放能够完全消灭另一方。这一点，我们在后面会深入讲解。
我是谁？每一个交易者都有自己的个性，有自己的生活、工作和交易环境，不同的人有不同的交易思想，也有不同的交易策略，如果一定要他们使用相同的手法交易，那必然是不伦不类。因此，我们的任务是发现、完善自我，认清自我的优势和缺陷，在交易中完美发挥，创立有个性的、适合自我发展的
我和市场：当你明白市场和自我以后，这个问题变的简单。比如，你适合参与什么样的交易？你愿意冒多么大的风险？你需要克服什么样的心理困惑？什么样的市场对于你来说是“安全”的，什么样的市场是“危险”的？
只有拥有了正确的交易思想，你才有可能在市场中长期稳定的获利，这是第一点，也是最重要的一点。
2、 有良好的交易习惯
这部分比较容易理解。我们做其他任何事情也是同样道理。比方说，对于专业交易员来说，你应该按时到达交易地点，在交易过程中，应该专心致志，不能敲错股票代码等等。
其中重要的是：按照你的原则行动。
好的习惯建立在好的思想下，好的习惯可以避免不必要的风险，好的习惯可以完整的体现你的交易原则。
特别想说一下止损：
我们每一次买入，都是在自己认为是最低价格的时候。请注意，是你自己认为是最低价的时候，否则你不会买入，但是市场却并非真的如此。那么，当市场继续向下的时候，便说明你错了，当然，你允许有一定的误差。当误差超过你的系统范围的时候，你如何处理？换句话说，你错了，你如何处理？好的交易习惯就是承认错误。
在市场中，犯错误并不可怕，可怕的是一错再错。所有破产的交易者，一定是一错再错的人。小的损失不会给你带来巨大的影响，但是死亡只能有一次。
3、 完美的交易计划
交易绝对不是冲动。
交易也不是对未来的赌博。
我们应该知道，获利并非仅仅因为预测正确，至少还包括正确的操作。对不对？一个有两年交易经验的交易者，都曾经非常正确的预测过市场，或者某支股票，但是如果没有参与交易，那么就毫无意义。
这里我想说的是市场操作和市场操作之间的关系。
毫无疑问，正确的操作必须建立在正确的分析的前提下，假设我们分析正确，那还需要什么呢？
对，还需要延续性。
市场的价格在随时变化，影响市场的因素也在随时变化，今天的买入理由，可能是明天的卖出理由，这个理由绝对不是在开始交易的时候就可以知道的，我们必须随市场变化而修正自己的交易。“杠杆操作法”倡导“随市场而动”，这是其中的一个部分。
我们在交易以前和过程中，都要求交易员制定交易计划，以便在交易中随时随地的知道自己处于什么位置。这是非常重要的，你不知道市场在哪里，不知道自己在哪里，怎么可能获利？
4、 成功率达到51%的市场分析。
可能一些听众觉得51%太低了。
真是这样吗？我觉得是太高了，要做到很困难。