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【邦尼财经解读】0730

(2010-07-30 07:52:41)

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财经

【邦尼财经解读】0730
紫凯恩仇亮相
　因转贴仇子明报道而涉嫌“损害商业信誉罪”被刑拘的杭州紫晶置业有限公司财务总监翁安余，也被警方同意取保候审。翁安余此次被“一抓一放”，将紫晶置业与浙江凯恩集团有限公司之间的恩怨情仇，一下子亮到了幕前。
解读：219名退休员工联名举报王白浪
   再次验证一句话：“出来混都要还的”，对于上市公司凯恩来说再贴切不过了，其实在中国最初的改制过程中，太多这样的故事，但作为一家进入资本市场的上市公司来说，其要承担的也许就比一般公司要更多的公开其内幕，这就是代价，能够被219名退休联名举报，也算是对自己在改制过程中至少是一次反思吧，但愿这种恩仇记不再我们的市场上演，那么这个市场也就干净起来。

证监会规范投资顾问及研究报告业务
　  证监会今日发布证券投资顾问业务暂行规定和发布证券研究报告暂行规定，并公开征求意见。其中，投资顾问规定明确了守法合规、忠实客户利益原则。明确了证券投资顾问的人员资质要求和注册管理等。第一次从法规角度明确了荐股软件、终端设备等为载体来提供建议服务等行为，应当执行该规定。
解读：这有利于规范投资咨询业务健康发展
    这对于一直处于真空状态的投资咨询业务来说，无疑是一种最大的利好，因为现在有章可依展开合理合法的对投资者服务，这种服务其实一直在市场上难以被取代，这也是以为中国股市特有的国情因素。

险资投资新政或下月出炉
　近日获悉，保监会可能在8月份发布《保险资金运用管理暂行办法》和《关于保险资金投资基础设施债权投资计划的通知》、《关于调整保险资金投资比例的通知》，对保险资金运用进行系统性规范。
解读：险资新政出炉利好市场
   从已经了解到的通知将明确，险资投资股票和股票型基金各自最高10%的比例可以打通使用，共计20%的比例可自主投资股票或者股票型基金。债券型基金和货币基金也没有被险资放弃，这部分投资占比可以达到5%。这意味着险资权益类投资占比将从20%上升至25%，保险资金运用空间有望得到释放。很显然利好市场。

上海国资重组做大做强
　事实上,今年5月,杨国雄在上海国有控股上市公司工作会议上的发言显示,除整体上市之外,"合并同类项"实现分板块上市、跨集团重组、推进IPO等方式,也是上海国资证券化的基本路径。
解读：但愿这种重组是市场化而不是拉郎配
   应该说此轮上海国资的重组力度前所未有，这也符合上海做大国际都市的目标，但这种重组背后也必然是巨大的利益博弈，尤其是涉及资本市场的利益更大，因为参与的投资者群体更广泛，也更希望我们的监管层能够符合市场化的运作来做大做强。

资金跟踪与板块热点板块前瞻
    昨日两市总成交金额为2372.02亿元，和前一交易日相比增加117.69亿元，两市全天资金净流出约34.3亿元。其中普通有色（2.83亿）、汽车（1.75亿）、证券保险（1.69亿）、银行（1.60亿）、军工机械（1.41亿）等板块出现资金净流入较大。多数板块出现资金净流出，其中房地产（-3.37亿）、电子元器件（-2.81亿）、电脑电子设备（-2.32亿）、中药（-2.26亿）、电力设备（-2.18亿）等板块出现资金净流出较大。盘面上看，军工板块领涨，钢铁、汽车、有色、金融、造纸、化工等周期性行业走势良好，而环保、酿酒、食品、零售、商业、煤炭等板块弱于大势。      （数据来源：掌财人指南针）
解读：农行入指股指不扬
   也许对于这样的走势很多投资者看不懂，周三拉出的一根大阳线，周四却低调多了，不要以为行情就此走软，股指在这里通过这种突破之后的强势震荡整理，将会更有利于多头积蓄力量再次发起攻击，尽管周五短线股指仍有继续进行这种强势震荡的要求，这也是我们不建议追涨，回调关注自己关心的品种配置，尤其要关注“601”集团军板块。

中国人寿再砸百亿买股买基金
　获悉，本周二，中国人寿要求增仓股票和基金共计100亿元，当天加仓基金的金额就达30亿元。这是中国人寿继5月中旬动用200亿资金大胆入市后的又一个大动作。第二天(7月28日)，股市大涨，中国人寿又一次踩准节奏。
解读：险资一点也不险
   或许是保险资金的缘故吧，对于风险的理解和认识就是比一般的机构要深，对于险资能够在目前的股指还是市场的认识，应该说都具有一定超前性，也许在资本市场没有绝对的对和绝对的错，但险资很显然此次是充分把握了节奏。

纽约黄金期价创一周多来最大单日涨幅
　受美元汇率大幅走软以及实物黄金需求增加的影响，纽约商品交易所２９日黄金期货１２月合约每盎司上涨８．８美元，收于１１７１．２美元，涨幅为０．８％，为２０日以来主力合约的最大单日涨幅。
解读：国际金融市场依然动荡
  也许动荡才是金融市场的生命本质，只要这种动荡没有出现过分的夸张，这也体现了金融市场的生命力，目前全球的汇率和大众商品，似乎都进入“质地活跃期”尤其是在美国金融危机和欧洲债务危机之下，这种动荡正在不断加剧，这也注定会使某些机构大发其财，而又会使某些机构甚至国家面临灾难。

融券偿还量暴增近200%
  数据显示，随着市场的不断上涨，两市融券偿还量巨幅增长近200%。分析人士认为，融券卖出量、融券偿还量一起剧增还是反映了投资者谨慎乐观的心态。
解读：市场的谨慎才是行情能走远的基础
   我们不难看出这种融券偿还量背后，表明投资者没有继续保持仓位，对于后市上涨仍保持谨慎乐观心态，多追逐短利，在兑现前期收益后继续入市搏多。但随着融资融券的队伍不断扩大，未来这种能量也会不断再次提高，而这在一定程度上也反映了市场的一种潜在趋势。

基金478亿"潜伏"上海国资股
　上海国资改革已拉开大幕，A股资本市场最重要的机构投资者--公募基金早已提早"潜伏"其中，拟成为这场资改革"大宴"的享用者。根据早报记者统计，截至二季度末，在上海国资资产整合的72家主要上市公司中，公募基金重仓19家公司，持股市值超过478亿元。
解读：“金矿”挖晚了就会有矿难
       随着上海国资重组的不断深入，这些潜伏的机构也渐渐被显露出来，对于此轮上海国资重组所显露出来投资价值，犹如一座金矿，但对于后续进入的投资者来说就未必能够挖掘到金块，还需要承担“矿难”的爆发。

4000亿险资等待入市
   今年上半年，保险资金投资基金、股票、股权等权益类投资占比大约为15%，离上限还有10%的空间。按照去年末总资产4万亿元计算，险资权益类投资的空间尚有4000亿元。
解读：险资将会抵消央行的收紧流动性
    如果未来继续出现央行对流动性的收紧，那么我们就不必为此不安，尽管下半年会继续执行适度的宽松货币政策，但央行对于流动性的收紧会依然进行，外围市场以及国家已经在开始收紧，中国央行也难以抗拒对流动性的收紧，这是迟早要面临的事情，而险资的放大正好填补了这一市场的

外管局召28家银行警示外汇违规
    中国国家外汇管理局29日透露了最新的银行外汇检查情况，并于近期召集21家中资银行及7家外资银行开会，对目前存在的银行外汇违规问题提出警示，未来将扩大检查覆盖面，提高检查频率，遏制"热钱"流入。
解读：银行体系的弊端源自于我们体制
    因为国家和社会给予金融体系太多的垄断，然而金融体系在为国家创造效益的同时，也创造大量的呆坏账，对于四大行所剥离的不良资产，至今一直都无法冲销掉，而我们的银行却自以为是全球最好的，最赚钱的公司，却不知道全国人民为此付出了自己的血汗钱，还在不停地提高其收费的标准。同样在面对利益面前又忘记掉自己是国家的骨干企业，而让这些“热钱”混入进来，难道我们的银行就无法辨别这些“热钱”吗？其实不然，是无法抵住自身利益的诱惑，而不顾及国家的利益。

遂昌警方撤销刑拘并道歉
　    丽水市公安局调查核实后认定：遂昌县公安局目前对仇子明因"涉嫌损害商业信誉罪"采取刑事拘留的决定不符合法定条件，责令遂昌县公安局立即撤销对仇子明的刑事拘留决定，并向其本人赔礼道歉。遂昌县公安局于2010年7月29日上午10时，撤销了对仇子明的刑事拘留决定。
解读：撤销道歉能挽回公权力的公正吗？
    尽管随着媒体的不断报道和披露，对于表"凯恩股份'偷天换日'谜团"、"凯恩股份再调查：隐瞒的关联交易"、"凯恩股份电池业务前景不明巨额关联交易价值几何"、"新华资金被忽悠4700万元接凯恩股份'飞刀'"等4篇文章的记者现在没事了。因为丽水公安局已经责令遂昌公安撤销并道歉，但对此人们对公权力的公信力是否能够也就此挽回来呢？

QFII大举做多投资额度异常紧俏
  在经过5、6月份小幅加仓之后，QFII目前正全力做多A股。一些海外基金纷纷涌到香港借用QFII额度，使得该额度变得异常紧俏。在这些拥有QFII额度的公司做多之际，一些公司则加快了QFII额度的报批申请。纽约梅隆西部基金管理公司本周早些时候表示，该公司正在向外管局申请QFII投资额度。
解读：先知先觉者又赚钱了
   尽管现在还不能就此下结论，这些先知先觉的QFII就一定是大赢家，但至少从目前来看，很显然这些先知先觉者们，再次把握住了中国A股市场的脉搏，而相比较国内的很多机构投资者，简单就是一群“老外”一样，也难怪专户理财的客户都会弃而远之。

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