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(2010-03-02 16:21:14)
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邦尼挖掘股票 |
【邦尼挖掘】布局人民币适度升值的投资机会
随着央行的金融政策开始转向正常化，中国有可能将会适度重启人民币升值，尽管目前并没有看到实际的行动，但这或许就是我对目前国际国内基本面的一种趋势判断，而这适度的人民币升值，将成为股票市场未来投资的一个趋势，如果我们能够嗅觉到这种味道，那么将会对我们在未来的布局中获得较大的优势。
为什么现在会开始考虑和研判这种趋势呢？这是基于目前国际国内的基本面来判断的，首先，目前欧美联手开始对中国的人民币汇率开始发难，尽管人民币升值不会改变欧美的经济现状，但却会进一步带给中国的贸易壁垒的加剧，从这点上来看，我们过度依赖对外的贸易经济结构必须改变，这也是国家近期不断开始加大对经济结构的调整，因此，适度放宽人民币汇率，既能在一定程度上缓解欧美的压力，也能迫使国内企业进一步加快经济结构的转型。
投资者该关注哪些领域呢？
1、航空：
开支降低受益明显。人民币兑美元升值，将使得各航空公司美元负债的账面价值减少，从而产生汇兑收益。人民币兑美元每升值1%，将分别增厚南方航空（600029）、中国国航（601111）、海南航空（600221）东方航空（600115）。
2、造纸：
直接受益本币升值。我国造纸业约有近80%的木浆和废纸需要依赖进口，尤其是铜版纸、轻涂纸、白卡纸等高档纸品的生产，所以人民币升值将降低进口成本。个股可关注华泰股份（600308）、太阳纸业(002078)、景兴纸业(002067)、美利纸业(000815)、福建纸业(600163)等。
3、钢铁：
成本支出将会降低。近年来，国内每年均需从国外大量进口铁矿石。在人民币升值的背景条件下在一定程度上会抵消铁矿石价格上涨对钢铁公司的不利影响。我们看好三钢闽光(002110)、八一钢铁(600581)、莱钢股份(600102)，以及铁矿石题材的西宁特钢(600117)、凌钢股份(600231)、酒钢宏兴(600307)、太钢不锈(000825)等。
4、银行：
人民币升值不但会引发银行资产的重新评估，还会使银行坏账率下降。在扩展外汇等相关业务的同时，还增强了银行本身的实力。具体个股可关注招商银行(600036)、深发展(000001)、浦发银行(600000)、兴业银行(601166)、中信银行（610998）、工商银行(601398)等。
5、地产：
人民币升值预期可能引发海外热钱流入到房地产中，推高股价，选择估值较低的行业龙头公司，如万科(000002)、保利地产(600048)、招商地产（000024）、也可以关注二线地产或区域性龙头公司，如阳光股份（000608）、苏州高新(600736)、滨江集团(002244)等。
当然在投资者关注此类个股的时候，还是需要根据自己对这些公司的进一步了解去进行把握，我只在这里从人民币适度升值的角度来分析，不构成你的具体操作。
1、航空：
2、造纸：
3、钢铁：
4、银行：
5、地产：
【邦尼播报】市场“被”调控了
周一的强势出乎意外，周二就没有那么幸运了，这不新的不利消息开始不断释放，最新媒体披露，深圳严查个贷资金违规流入股市，因个贷资金违规流入股市，近日广发行深圳分行、浦发银行深圳分行、深圳农村商业银行等７家深圳银行收到了深圳银监局责令整改通知并受到了惩罚。昨日，记者从多家银行获悉，深圳银监局还要求深圳银行业在本月底前逐笔自查２００９年末有余额的各项贷款资金流向，随后该局还将抽查，若查出违规将严惩。目前深圳商业银行正加大力度自查２００９年信贷资金流向......
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