加载中…我的交易系统（看完此文你就悟道了！）by道无往不顺
(2020-03-31 22:43:13)| 分类： 证券投资 |
我的交易系统（看完此文你就悟道了！）
心法是道，道就是规律，规律来自于对股市的深刻理解，来自于多年实战的经验总结。
模式是对股市规律认识的基础上系统归纳出适合自己的操作手法。
注：每个人适合自己的模式都会不一样，同样的模式别人用得好，你未必就能用好，适合自己的模式才是最好的模式，也就可以理解为什么很多的前辈游资大佬只讲心法，不谈模式。但现在恰恰相反，很多人只讲模式，不谈心法，这就是典型的求术而无道。我认为心法固然重要，每个人的模式也固然不同，但若有游资大佬详细地说一下自己的模式，或许能更快地指引众多散户入门，模式虽不同，但可提供思路，在现有的模式下去完善，去构建适合自己的，现在很多人看了前辈游资大佬的心法依然不得其门，依旧在苦苦探索，思路都没有，更谈不上构建属于自己的模式。本文只是属于自己的交易系统，不可生搬硬套，但是可以提供思路。
一，先搞清楚以什么为核心？
先说一下本人经历：本人走过多年弯路，长时间以技术为核心
去研究股市，自认为自己的技术也很不错，但现在回过头来看，不是正道。有一段时间以价值投资为核心，终究不得其门，我发现符合价值投资的股都已经高高在上了，要发现还没挖掘出来的，未来有很大潜力的，或许也有，但其实也存在很多不确定性，后来就抛弃了价值投资之路。我看过很多书，各种经典理论都有深入了解，你能说出来的或许基本上我都看过，但回过头来看，市面上绝大部分的书籍都是垃圾，都不是实战家写出来的，其实现在想想也可以理解，从古至今擅长打仗的数不胜数，但有几人有自己的兵法？而既能打仗，又能自己出书，写出兵法的寥寥无几。
经过各种弯路，各种探索，做短线还是要以题材为核心，技术都是次要的，短线而言基本面也不重要。
题材的分类：
1，主流（能持续较长时间，可以反复炒的，一般会出现几次龙头切换）
2，支流（主流里面的分支，一个主流里面可以有多个分支，比如大科技，比如现阶段的新基建，大消费。主流里面的新故事是重点）
3，次主流（阶段性热点，主流也不是一直炒一直涨的，这个过程中会出现阶段性的热点）
4，短线热点（持续时间不长）
5，日内热点（一日游）
6，非主流（完全跟热点不搭边）
说明：本人以主流热点为主，以阶段性热点为辅。
题材3阶段：
1，纯概念阶段（炒的是想象力，一般为阶段性热点，不足以成为真正的主流）
2，概念+开始落实（这阶段通常赚钱效应最好，为真主流，可以反复炒）
3，概念+落实+业绩（挑重点炒，业绩为驱动，多数个股走趋势，比如去年科技股，上半年炒的是第二阶段，下半年是第三阶段）
说明：消息能被市场认同，才叫题材，不被市场认同，那只是消息。题材有没有持续性，能不能成为主流，这考验的是眼力，需要想象力：比如经过理想化的推演，会改变社会，会改变生活方式，改变行业格局，行业未来会收益。好的题材应该是具备想象空间，又能看到开始落实，并不完全是虚的，这样的通常是主流。如果不会判断，那就简单点：看哪个概念最有赚钱效应，持续时间又长，反复炒的就是主流。
题材的炒作过程：
1，试探（前期有资金试盘）
2，板块集体试盘（表现为板块多数股放量上涨）
3，分歧（归于沉寂，表现为横盘几天或迅速下跌）
4，某只股率先走强，走出上升通道，大家普遍对后市感到不明朗，对该股走强也不理解，其他个股横盘待机）
5，启动（板块集体走强，联袂上攻，先启动的个股已走主升浪，连连大涨，接近翻倍）
说明：以上就是主流题材的通常炒作方式。当然如果持续炒还会有第二阶段第三阶段，每一阶段都会有一个代表性的领涨个股。
题材的轮动：
1，主线内热点轮动
2，不同主线之间的轮动
二，情绪周期。
1，上升期
2，高潮期
3，衰退期
4，下降期
5，冰点期
6，回暖期
说明：个人把情绪周期分为以上6种，根据不同的周期来指导我大方向上的操作。
三，3个系统。
1，环境与情绪系统
2，题材系统
3，技术与形态系统
说明：3个系统是独立的系统，在操作的过程中应结合着看。系统1决定仓位，决定是进攻还是防守，系统2决定选股的方向，系统3决定出击或关注的个股。以前很长一段时间重点在系统3，而忽略了系统1和2，现在看来是缺乏大局观的表现，只看系统3和2的也不行，也是缺乏大局观的表现，应该不同的市场环境下对应不同的操作模式和策略。比如：行情好的时候我会以追涨为主，行情不好以低吸为主，或直接空仓。选股应以题材为主，技术为辅，操作策略与操作模式应结合市场环境与情绪。
四，4种模式。
1，打板（行情好的时候才打板，行情不好的时候一般不打板，特别是接力）
2，半路
3，低吸（行情好与不好都可以低吸）
4，潜伏（根据热点轮动规律，提前潜伏）
说明：四种模式我都做，只是基于不同行情会有不同的侧重点，根据题材的运行节奏和不同个股的运行节奏选择适合的模式。不管哪种模式都是围绕主流里面的活跃股去操作，不管哪种模式都是追求确定性，目标是涨停。
打板：主流热点为主，阶段性热点为辅，行情好可以打，行情不好管住手。打板的第一核心标的股就是“领涨”，领涨不等同于板块总龙头，但板块若有确立龙头，通常是龙头率先领涨。领涨的关键核心是“带动”，通常率先拉升，它一拉升，其他的个股跟着纷纷拉升，它一回调，其他个股也纷纷跟着回调，明显的带头大哥。这样的个股确定性高，安全性好，收益也好，哪怕是日内领涨。可以把它命名为“领涨战法”，而不是简单地理解为龙头战法，两者不一样，龙头很稀缺，领涨经常有，一个阶段就一个总龙头，而且哪怕是主流热点也会有一段时间的龙头真空期，龙头真空期通常你方唱罢我登场，而且坚持做领涨，很大的概率打到大龙头。市面上的所谓龙头战法，天天把龙头挂嘴边，我觉得很容易误导投资者，就算是对的理解，也有较大局限性，关键很多还没理解到本质，什么最先涨停的就是龙头，什么涨得最高的就是龙头等言论未免有失偏颇。核心是领涨！！！至于几进几板的也不是本质，至于是不是趋势加速板，是不是突破板，是不是反包板这些技术也不是最核心的，但如果结合好的位置和好的技术形态，会有更大的胜算。领涨如果买不到，若是主流，市场情绪好，板块效应好，那么也可以打跟得最紧的跟风，如果不是，最好不要打跟风。
半路：如果领涨不是秒板的，那么领涨股是最好的半路标的。如果有板块效应，在活跃股中找分时攻击凌厉，非攻击时市场承接好的去做，攻击要果断，要快速放量，回调或震荡应缩量，缩量缩到极致的时候通常是再次拉升的时候，这就是我的买点。目标个股一定要活跃，要有量，最好是主升，次之震荡上行，阶段性创出新高。
低吸：只要是活跃股人气股都有好的低吸机会，比如领涨股主升阶段的分歧低吸，活跃股震荡上行根据个股运行节奏低吸，当然还有抢反弹的等。
上面一篇《我的交易系统》是道，是方向，是框架，是大局观。此文将重点教大家如何构建自己的模式。
选股模式：
首先得思考什么样的股买进后容易大涨？当然没有绝对，是个大概率事件，所谓盈亏同源，赚也是这种模式，亏也是这种模式，关键是你的模式长期而言能实现稳定盈利，没有完美的模式。
短期股价是资金驱动的，股价的上涨要有场外的资金流入才能上涨，而股价的下跌只要场内的资金卖出就可以了。那么什么样的个股才能吸引场外的资金流入呢？那就得看此股的属性具有足够的吸引力！这里提出一个属性的概念。
什么是属性呢？比如你眼中的美女是怎样的？是脸蛋漂亮？是身材好？是胸大还是屁股翘？是高学历高智商？是大家闺秀？还是小家碧玉？抑或是品德好？等等。当然如果选美的话，应该揣摩大众喜欢的类型，而不是选你自己喜欢的，这样你才能选到环球小姐冠军是谁。
股市也一样的道理，应该揣摩市场的偏好，什么样的股能大概率走出来，是基于什么属性，什么样的股具备足够的吸引力去吸引场外的资金进来。比如：龙头属性，领涨属性，卡位属性，弱转强属性，分歧转一致属性，超预期属性，竞争胜出属性，主流属性，承接好属性，烂板烂而不弱属性，龙头反抽属性，转势板属性等，技术上的也一样，比如放量上攻属性，相对底部爆量属性，成交量反复运行在5均量线上属性，突破属性，超跌属性，趋势加速属性，均线向上分散属性，阶段创新高属性。
你的模式应该建立在属性上，可以单个属性，也可以几种属性组合在一起，而不是建立在单一的技术上，也不是建立在单一的手法上。像打板半路低吸，它是一种手法，而不是模式。我看论坛很多人找不到方向的原因就在此，或许是因为论坛中有太多的所谓的打板战法，龙头战法之类的迷惑了，打板战法在他们眼里是一种模式，而在我眼里只是一种操作手法，这就是区别，这个区别会导致你专注的重点不一样。我想天天把打板战法挂嘴边的人能赚钱的应该是少数，就算能赚钱的少部分人也只是一个好的游泳选手，而不是一个好的游泳教练，并不是所有人都适合你那种打法的，所以我觉得也很容易误导别人。另外，一种手法太多人用的时候，就会同质化，同质化的结果就是难度越来越大，原先很灵的，现在就不灵了。比如初期的打板，单纯打形态板也容易赚钱，后面单打形态不行了，要有题材才行，再到后面有题材还不行，还得龙头才行，再到后面龙头也不灵了，因为一致性太强买不到，买到的时候可能就吃面。而基于属性上不会那么容易同质化，因为有多种属性的组合。
至于我的模式是怎样的？也是最近好多人问我的。其实话已经说到这里了，其实已经给大家点明道路了，给到你们构建自己的模式的方向了，我的模式也是基于以上属性的组合，结合大局观去操作，比如我也说过我喜欢做领涨，比如领涨结合主流结合分歧转一致等，当然我这里的领涨不等同于龙头，虽然很容易打到龙头，更不等同于高位股。我当然还有其他的模式，比如我喜欢相对底部爆量的，喜欢成交量反复运行在5均量线之上，喜欢阶段创新高的等，喜欢分歧转一致的，当然不是单一属性，还要结合其他属性，还要结合大环境。你们也不需要问得太具体，你应该多去思考哪种会更适合你。思路与方向都给你们了，构建好然后去实践，你觉得哪种模式好你也可以在此贴分享出来给大家点评点评，我看到好的我也会进行点评。
我翻看过不少帖子，至少我是没看到一个教大家应该以属性来建立自己的模式的，思维的维度和研究的方向不对，看得再多你一样是迷茫的。
节奏：以上是选股模式，选股选好了至少成功了一半，至于买卖点，我觉得重在节奏。比如热点轮动之间的节奏，热点内部之间切换的节奏，个股本身的运行节奏，不同市场环境下模式与策略之间的切换等。
买卖点：
买在分歧转一致，卖在一致转分歧；
买在确认点，买在不确定性和确定下跌；
买在阳克阴，卖在阴克阳。这里的阴阳是易经里面的，但道理是一样的。阴中有阳（下跌中酝酿上涨的动能），阳中有阴（上涨中酝酿下跌的动能），阴阳相生相克，相生即为物极必反的道理，相克则是顺势而为的道理。
关于止盈止损：
头脑简单，不用想太多，不用看账户赚了还是亏了。只要后面继续看好就持有，非常看好就加仓，不是很看好或有较大的不确定性你就出来，后面不看好则坚决出来，越简单越好。想多了就容易错过买点和卖点。要懂得舍弃，有舍才有得，不要想着买在最低点，卖在最高点，如果不懂适当的舍，就会导致你原来所拥有的利润也没了。
关于资金管理：
行情好个股也确定性大的重仓出击；
行情不好，轻仓或休息，哪怕符合你模式的个股。
行情好的适合可以追涨，行情不好以低吸为主或空仓，而且低吸也应该是计划内交易，少点盘中临盘操作。
大环境不好的适合市场向下合力大，毕竟胳膊拧不过大腿。
关于技术：
量价为主，形态为辅，均线可看可不看，要看只看一条就行了，最多两条，其他技术指标一概不看。
什么是赚钱效应？首先前提要有参与度，即参与的人多，接着就是低吸半路和打板的人都赚钱了，就会出现赚钱效应，就会吸引更多的资金进来，直到开始出现亏钱效应。追高的不赚钱，只有低吸的才赚钱会陷入盘整震荡。等到出现打板半路甚至低吸都亏钱的时候，就会出现明显的亏钱效应，那么短期就要陷入调整。深刻理解了这一点，你就知道重点应关注什么板块和个股，你就能更好地知道你的出手时机在什么时候，更好地踩准节奏，做短线节奏很重要。
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