★★封基2007年度收益分配公告汇总★★

代 码 名称 分红1 登记日 除息日 发放日 分红2 登记日 除息日 发放日
500002 泰和 16.40 4月2日 4月3日 4月3日
184721 丰和 15.70 4月2日 4月3日 4月3日
184692 裕隆 17.10 4月8日 4月9日 4月9日
500006 裕阳 10.90 4月8日 4月9日 4月17日
184705 裕泽 15.30 4月8日 4月9日 4月9日
184700 鸿飞 15.50 4月9日 4月10日 4月10日
184688 开元 13.72 4月10日 4月11日 4月11日
184698 天元 10.71 4月10日 4月11日 4月11日
184706 天华 9.30 4月7日 4月8日 4月8日
500038 通乾 10.00 4月2日 4月3日 4月9日
184699 同盛 11.00 4月14日 4月15日 4月15日
184690 同益 9.00 4月14日 4月15日 4月15日
500058 银丰 6.00 4月7日 4月8日 4月14日
184701 景福 7.60 4月28日 4月29日 4月29日
184691 景宏 8.00 4月28日 4月29日 4月29日
184703 金盛 8.27 4月25日 4月28日 4月28日
500001 金泰 5.00 3月27日 3月28日 4月1日 12.08 4月25日 4月28日 4月30日
500011 金鑫 2.00 3月27日 3月28日 4月1日 12.04 4月25日 4月28日 4月30日

500009 安顺 3.00 1月24日 1月25日 1月31日
500003 安信 3.00 1月24日 1月25日 1月31日
500008 兴华 6.65 3月19日 3月20日 3月25日 4.00 4月2日 4月9日 4月4日
500018 兴和 3.00 3月19日 3月20日 3月25日 3.00 4月2日 4月9日 4月4日
184693 普丰 3.00 3月31日 4月1日 4月1日
184689 普惠 3.00 3月31日 4月1日 4月1日
184728 鸿阳 2.00 4月9日 4月10日 4月10日
184722 久嘉 6.00 4月2日 4月3日 4月3日
184712 科汇 10.00 4月1日 4月2日 4月2日
184713 科翔 10.00 4月1日 4月2日 4月2日
500056 科瑞 8.00 4月1日 4月2日 4月2日
500005 汉盛
500015 汉兴
500025 汉鼎

注:红色字表明已全额分红

代码 名称 0328价 0328值 分红额(未公告的按90%) 折价率 除权折价率
184693 普丰 2.054 2.5236 1.0455 18.608% 31.7705%
184728 鸿阳 1.678 1.9926 0.9842 15.788% 31.1979%
500018 兴和 1.879 2.3104 0.909 18.672% 30.7835%
500011 金鑫 2.003 2.3575 1.204 15.037% 30.7342%
500058 银丰 1.429 1.7790 0.6 19.674% 29.6862%
184701 景福 1.839 2.2939 0.76 19.831% 29.6564%
184691 景宏 2.149 2.6603 0.8 19.220% 29.3179%
184689 普惠 2.508 3.0990 1.0733 19.071% 29.1751%
184699 同盛 1.980 2.3221 1.1 14.732% 27.9928%
500015 汉兴 1.778 2.2647 0.4856 21.491% 27.3565%
500038 通乾 2.285 2.7508 1. 16.933% 26.605%
500005 汉盛 2.682 3.2739 1.0429 18.079% 26.5307%
500001 金泰 2.173 2.5107 1.208 13.450% 25.9231%
184690 同益 2.028 2.4201 0.9 16.202% 25.7944%
184698 天元 2.282 2.6753 1.071 14.701% 24.5154%
184722 久嘉 2.995 3.2552 2.09 7.993% 22.3209%
500003 安信 2.298 2.7392 0.7673 16.107% 22.3744%
500009 安顺 2.178 2.5347 0.9339 14.073% 22.2826%
500006 裕阳 2.541 2.9563 1.09 14.048% 22.2526%
184692 裕隆 2.781 3.0830 1.71 9.796%21.9956 %
500008 兴华 2.183 2.4623 1.1 11.343% 20.5021%
184721 丰和 2.338 2.5216 1.57 7.281% 19.2938%
500056 科瑞 2.915 3.1875 1.7017 8.549% 18.3403%
184706 天华 1.844 2.0429 0.9028 9.736% 17.4458%
184705 裕泽 2.606 2.8274 1.53 7.831% 17.0649%
184688 开元 2.515 2.6645 1.372 5.611% 11.5667%
500025 汉鼎 2.371 2.5488 0.7587 6.976% 9.9324%
500002 泰和 2.665 2.7709 1.64 3.822% 9.3642%
184713 科翔 4.395 4.5926 2.1848 4.303% 8.2067%
184703 金盛 2.302 2.4084 0.827 4.418% 6.7282%
184712 科汇 4.150 4.1987 2.2554 1.160% 2.506%
500058 银丰 1.429 1.7790 0.619.674% 29.6862%

代码 名称 0328价 0328值 分红额(未公告的按90%) 折价率 除权折价率 分红后净值
184693 普丰 2.0540 2.5236 1.0455 18.61% 31.77% 1.4781
184728 鸿阳 1.6780 1.9926 0.9842 15.79% 31.20% 1.0084
500018 兴和 1.8790 2.3104 0.9090 18.67% 30.78% 1.4014
500011 金鑫 2.0030 2.3575 1.2040 15.04% 30.73% 1.1535
500058 银丰 1.4290 1.7790 0.6000 19.67% 29.69% 1.1790
184701 景福 1.8390 2.2939 0.7600 19.83% 29.66% 1.5339
184689 普惠 2.5080 3.0990 1.0733 19.07% 29.18% 2.0257
184699 同盛 1.9800 2.3221 1.1000 14.73% 27.99% 1.2221
184691 景宏 2.1490 2.6603 0.8000 19.22% 27.48% 1.8603
500015 汉兴 1.7780 2.2647 0.4856 21.49% 27.36% 1.7791
500038 通乾 2.2850 2.7508 1.0000 16.93% 26.60% 1.7508
500005 汉盛 2.6820 3.2739 1.0429 18.08% 26.53% 2.2310
500001 金泰 2.1730 2.5107 1.2080 13.45% 25.92% 1.3027
184690 同益 2.0280 2.4201 0.9000 16.20% 25.79% 1.5201
184698 天元 2.2820 2.6753 1.0710 14.70% 24.52% 1.6043
500003 安信 2.2980 2.7392 0.7673 16.11% 22.37% 1.9719
184722 久嘉 2.9950 3.2552 2.0900 7.990% 22.33% 1.1652
500009 安顺 2.1780 2.5347 0.9339 14.07% 22.28% 1.6008
500006 裕阳 2.5410 2.9563 1.0900 14.05% 22.25% 1.8663
184692 裕隆 2.7810 3.0830 1.7100 9.800% 22.00% 1.3730
500008 兴华 2.1830 2.4623 1.1000 11.34% 20.50% 1.3623
184721 丰和 2.3380 2.5216 1.5700 7.280% 19.29% 0.9516
500056 科瑞 2.9150 3.1875 1.7017 8.550% 18.34% 1.4858
184706 天华 1.8440 2.0429 0.9028 9.740% 17.45% 1.1401
184705 裕泽 2.6060 2.8274 1.5300 7.830% 17.06% 1.2974
184688 开元 2.5150 2.6645 1.3720 5.610% 11.57% 1.2925
500025 汉鼎 2.3710 2.5488 0.7587 6.980% 9.930% 1.7901
500002 泰和 2.6650 2.7709 1.6400 3.820% 9.360% 1.1309
184713 科翔 4.3950 4.5926 2.1848 4.300% 8.210% 2.4078
184703 金盛 2.3020 2.4084 0.8270 4.420% 6.730% 1.5814
184712 科汇 4.1500 4.1987 2.2554 1.160% 2.501% 1.9433

序号 代码 基金简称 分红后 增长率 现价 新净值 原净值 涨幅 分红后净值 拟分红
01 184693 基金普丰 -34.77% 0.00% 2.054 2.5236 2.5236 0.00% 1.3506 1.17
02 184728 基金鸿阳 -31.83% 0.00% 1.678 1.9926 1.9926 0.00% 0.9883 1.00
03 500011 基金金鑫 -30.63% 0.00% 2.003 2.3575 2.3575 0.00% 1.1575 1.20
04 500058 基金银丰 -29.69% 0.00% 1.429 1.7790 1.7790 0.00% 1.1790 0.60
05 184701 基金景福 -29.66% 0.00% 1.839 2.2939 2.2939 0.00% 1.5339 0.76
06 184689 基金普惠 -29.47% 0.00% 2.508 3.0990 3.0990 0.00% 2.0057 1.09
07 500018 基金兴和 -28.34% 0.00% 1.879 2.3104 2.3104 0.00% 1.5223 0.79
08 184699 基金同盛 -27.99% 0.00% 1.980 2.3221 2.3221 0.00% 1.2221 1.10
09 500015 基金汉兴 -27.51% 0.00% 1.778 2.2647 2.2647 0.00% 1.7691 0.50
10 184691 基金景宏 -27.48% 0.00% 2.149 2.6603 2.6603 0.00% 1.8603 0.80
11 500005 基金汉盛 -26.85% 0.00% 2.682 3.2739 3.2739 0.00% 2.2045 1.07
12 500038 基金通乾 -26.60% 0.00% 2.285 2.7508 2.7508 0.00% 1.7508 1.00
13 500001 基金金泰 -25.96% 0.00% 2.173 2.5107 2.5107 0.00% 1.3007 1.21
14 184690 基金同益 -25.79% 0.00% 2.028 2.4201 2.4201 0.00% 1.5201 0.90
15 184698 基金天元 -24.52% 0.00% 2.282 2.6753 2.6753 0.00% 1.6043 1.07
16 500009 基金安顺 -22.85% 0.00% 2.178 2.5347 2.5347 0.00% 1.5609 0.97
17 500003 基金安信 -22.84% 0.00% 2.298 2.7392 2.7392 0.00% 1.9320 0.81
18 184722 基金久嘉 -22.33% 0.00% 2.995 3.2552 3.2552 0.00% 1.1652 2.09
19 500006 基金裕阳 -22.25% 0.00% 2.541 2.9563 2.9563 0.00% 1.8663 1.09
20 184692 基金裕隆 -22.00% 0.00% 2.781 3.0830 3.0830 0.00% 1.3730 1.71
21 184721 基金丰和 -19.29% 0.00% 2.338 2.5216 2.5216 0.00% 0.9516 1.57
22 500056 基金科瑞 -18.53% 0.00% 2.915 3.1875 3.1875 0.00% 1.4708 1.72
23 500008 基金兴华 -18.15% 0.00% 2.183 2.4623 2.4623 0.00% 1.5388 0.92
24 184706 基金天华 -17.87% 0.00% 1.844 2.0429 2.0429 0.00% 1.1132 0.93
25 184705 基金裕泽 -17.06% 0.00% 2.606 2.8274 2.8274 0.00% 1.2974 1.53
26 184688 基金开元 -11.57% 0.00% 2.515 2.6645 2.6645 0.00% 1.2925 1.37
27 500025 基金汉鼎 -10.08% 0.00% 2.371 2.5488 2.5488 0.00% 1.7645 0.78
28 500002 基金泰和 -9.36% 0.00% 2.665 2.7709 2.7709 0.00% 1.1309 1.64
29 184713 基金科翔 -8.26% 0.00% 4.395 4.5926 4.5926 0.00% 2.3928 2.20
30 184703 基金金盛 -6.73% 0.00% 2.302 2.4084 2.4084 0.00% 1.5814 0.83
31 184712 基金科汇 -2.53% 0.00% 4.150 4.1987 4.1987 0.00% 1.9283 2.27
32 184700 基金鸿飞 9.92% 0.00% 3.242 2.9495 2.9495 0.00% 2.9495 0.00

序号 代码 基金简称 折价率 增长率 现价 新净值
01 500015 基金汉兴 -21.49% 0.00% 1.778 2.2647
02 184701 基金景福 -19.83% 0.00% 1.839 2.2939
03 500058 基金银丰 -19.67% 0.00% 1.429 1.7790
04 184691 基金景宏 -19.22% 0.00% 2.149 2.6603
05 184689 基金普惠 -19.07% 0.00% 2.508 3.0990
06 500018 基金兴和 -18.67% 0.00% 1.879 2.3104
07 184693 基金普丰 -18.61% 0.00% 2.054 2.5236
08 500005 基金汉盛 -18.08% 0.00% 2.682 3.2739
09 500038 基金通乾 -16.93% 0.00% 2.285 2.7508
10 184690 基金同益 -16.20% 0.00% 2.028 2.4201
11 500003 基金安信 -16.11% 0.00% 2.298 2.7392
12 184728 基金鸿阳 -15.79% 0.00% 1.678 1.9926
13 500011 基金金鑫 -15.04% 0.00% 2.003 2.3575
14 184699 基金同盛 -14.73% 0.00% 1.980 2.3221
15 184698 基金天元 -14.70% 0.00% 2.282 2.6753
16 500009 基金安顺 -14.07% 0.00% 2.178 2.5347
17 500006 基金裕阳 -14.05% 0.00% 2.541 2.9563
18 500001 基金金泰 -13.45% 0.00% 2.173 2.5107
19 500008 基金兴华 -11.34% 0.00% 2.183 2.4623
20 184692 基金裕隆 -9.80% 0.00% 2.781 3.0830
21 184706 基金天华 -9.74% 0.00% 1.844 2.0429
22 500056 基金科瑞 -8.55% 0.00% 2.915 3.1875
23 184722 基金久嘉 -7.99% 0.00% 2.995 3.2552
24 184705 基金裕泽 -7.83% 0.00% 2.606 2.8274
25 184721 基金丰和 -7.28% 0.00% 2.338 2.5216
26 500025 基金汉鼎 -6.98% 0.00% 2.371 2.5488
27 184688 基金开元 -5.61% 0.00% 2.515 2.6645
28 184703 基金金盛 -4.42% 0.00% 2.302 2.4084
29 184713 基金科翔 -4.30% 0.00% 4.395 4.5926
30 500002 基金泰和 -3.82% 0.00% 2.665 2.7709
31 184712 基金科汇 -1.16% 0.00% 4.150 4.1987
32 184700 基金鸿飞 9.92% 0.00% 3.242 2.9495