加载中…巴菲特效应害死人VS中石油的教训
(2013-05-18 11:28:21)
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巴菲特效应中石油教训崇拜 |
分类： 巴菲特理念 |
1.巴菲特效应——指出于对巴菲特的崇拜和信任，市场在巴菲特入股消息传出之后都出现了畸形暴涨。
A.1974年，巴菲特第一次：向公众建议买美国的股票。在当年11月1日的《福布斯》杂志上说，“现在是投资股票致富的时机。”当天，道琼斯工业指数收于665.28点。一个月之后，道指跌至577.60点，然后开始一轮牛市。
B.1979年8月6日，他第二次：利用《福布斯》建议投资者购入股票，“那些等待更好时机买入的投资者恐怕要一直等到牛市很久之后。”当时的道指位于846.16点，8个月后道指跌至763.40点，为当时的熊市画上了句号。
C.1999年11月22日，在网络泡沫极具膨胀之时，巴菲特第三次在《财富》杂志上发表了著名的言论称当时的股市投资者太过贪婪。大约3个月后，道指创出11722.98点的历史纪录，其后网络泡沫破裂引发长达几年的熊市。
D.2008年10月16日，巴菲特第四次：在上发表文章《我正在买入美国股票》，在金融危机导致投资者极为恐慌纷纷抛售时，他却极为罕见地公开声称自己正在买入股票，而他这样做正是坚守他一生的投资信条：在别人恐惧时贪婪，在别人贪婪时恐惧。 巴菲特所言，当听到报春鸟报春的时候，可能春天就要过去了，
从历史经验看，巴菲特对于顶部和底部的判断要比市场早数月至半年，正如他自己承认的那样，他并不善于预测市场的短期走势，这就是其弱点。
2.历史数据
2013年4月——媒体称巴菲特旗下中美能源控股有意收购尚德电力，美股市场上尚德电力当日股价大涨近30%，4个交易日内翻倍，中国其他光伏上市公司如英利和晶澳股价也纷纷上涨20%，同时A股的太阳能板块也受到提振；
2011年11月——巴成为IBM最大股东，相关股亿阳信通两个涨停；
2009年9月——巴菲特祝贺大杨集团创建30周年，大杨创世连续5个交易日涨幅逼近六成；
2009年5月——传言巴对东北电气感兴趣，东北电气H股最大涨幅207%。
3. 巴菲特效应害死人——
据媒体报道整理：巴菲特说了句“我们从未考虑过要出售比亚迪的股份”，比亚迪的股价就就飞了起来。5月13日巴菲特开始了他的第四次访华之旅，“股神”光环照耀A股，身披着“股神”概念的新能源概念异军突起。
比亚迪5月前半月逆市最大涨幅已高达54.62%(24.55~37.96元)
伯克希尔5月初股东大会的余温尚未退去，巴菲特就来中国了。
“我们从未考虑过要出售比亚迪的股份。”正是巴菲特4月16日说的这句话，让比亚迪风光无限。比亚迪涨停不断，从月初至今走出11连阳的强劲走势，股价达到了阶段性的最高点37.96元，与去年9月27日的阶段性低点13.51元相比，公司A股股价上涨了181%。有网友发出感叹：“巴菲特来了，中国股市跌了，市盈率300多倍的比亚迪却小丑一样地涨停了。”
想想看，如果巴菲特在2012年10月以前清光了所有比亚迪股票并公告，那俺们的比亚迪A股在去年底会跌倒什么价格呢？跌到10元以下是大概率事件，目前恐怕还在10元以下破坏呢，这就是巴菲特效益害死人的典型例证。
身披着“股神”概念的新能源概念股再次异军突起。
除了比亚迪不断涨停之外，裕兴股份和德润光伏、阳光电源、向日葵、德赛电池和*ST超日的涨幅也纷纷大涨。与此同时，今年颇受股神青睐的食品行情也开始发酵，黑牛食品不断涨停。
巴菲特上次访问中国是在2010年9月，当时他与比尔·盖茨一起来到中国参加了比亚迪相关活动，并走访了多地。虽然当时比亚迪尚未在A股上市，因此内地投资者反应不大，但比亚迪在香港联交所上市的股票却连续上涨超过30%，引起了一阵强劲的“股神”旋风。
而在过去几年间A股市场也在追逐巴菲特脚步，凡是其选中的公司或行业略有风吹草动，相关概念股均会掀起不同程度的涨幅，形成了独具特色的“巴菲特效应”。今年4月媒体称巴菲特旗下中美能源控股有意收购尚德电力，尚德电力当日大涨近30%，4个交易日内翻倍，中国其他光伏上市公司如英利和晶澳股价也纷纷上涨20%，同时A股市场的太阳能板块也受到提振。
而在更早之前的2011年11月，巴菲特成为IBM最大股东，相关股份亿阳信通(600289)收获了两个涨停；2009年5月传言巴菲特对东北电气感兴趣，东北电气H股最大涨幅207%，2009年9月巴菲特祝贺大杨集团创建30周年，大杨创世(600233)连续5个交易日涨幅逼近六成。
巴菲特效应害死人的典型事例：中石油的教训，超过100万股民被套
巴菲特是1.6港元（1.2元人民币）的时候买的中石油，10元多点人民币全部清空，但很多A股投资者在48.6元买进。
比亚迪也是一样，巴菲特买的时候才8块港元（6.4元人民币），最高到88港元，现在A股已经涨到了30多元（静态1200多倍PE/动态100多倍PE）。
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