中国有句老话叫做“盛世古董，乱世黄金”，意思很明白，就是说如果在太平盛世，国内无战事，周边无祸患的情况下，有钱人都喜欢收藏一点古董和古玩；相反，如果国内战事纷繁，周边不安宁，那么人们就会偏好买黄金用于避险。虽然到了今天，咱们的内外环境已经发生了很大变化，处于国泰民安之中，但是，在金融市场，还是会受到外界的各种干扰而出现波动，为了保值，黄金和一些硬通货往往成为保值的工具，而受到青睐。表现在股市上，黄金的这种保值与避险功能就更加明显。就连前不久发生的英国脱欧公投的那段时间，黄金与黄金股票都是一个劲往上窜，而如果遇到局部战争的话，则更是如此，常常被市场超配。
再回到当下由美国一手在幕后操控、菲律宾前政府在台前表演的南海国际仲裁问题，使得南海这篇原本平静的海域一下子紧张起来，甚至可能变成火药桶。虽然在这个问题上，中国不理会/不承认其结果，但是，由美国精心打造的遏华同盟可能不会那么轻易罢手，一句话，南海的问题才刚刚真正开始。因此，军工股在未来一段时间内将会不断受到这一事件驱动而走强。这从根本上看，也完全符合我们自身的利益，因为没有一个强大的国防，中华民族伟大复兴的中国梦就难以实现。
除此之外，当下随着国企改革步伐的加快，在军工众多上市公司同样面临着深化改革和重组问题，最突出的事件就是军工资产证券化。这对于资产证券化率比较低的军工股来说也是一个重大利好，且由于军工资产证券化过程是一个相对复杂过程，可以配置的时间窗口期比较长，利好不是一次性出尽。
再次，就是个别重大政策性利好。比如7月13日中午才由国务院国资委发布的正式组建国家发动机公司的消息。因为叠加了南海事件，所以，市场还没有来得及充分消化，预期中，明天开始会消化、发酵这个主题机会。
军工资产的这个特性，也奠定其避险资产的特性。所以，当遇到不确定的风险时候，市场除了配置黄金等贵金属外，实际上也完全可以超配部分军工资产。美国很多军火商喜欢战争的目的也从另一个侧面给予了明证。
近期可以重点关注的军工股有：发动机三兄弟特别是中航动控。航电龙头股（预警机、电子战机）：中航电子。导弹生产及制导：江南红箭、高德红外。
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