1、项目部的备用金使用范围

日常费用：伙食费、招待费、电话费、低值易耗品（办公区及住宿区的用品及材料）、水电费、办公用品、房租等费用

零星材料：施工过程中使用的各种辅材及零星材料

2、各项目部每周给财务部传递一次原始票据（原件），具体日期由各事业部确定并书面报财务部备案

3、项目部日常费用的报销参照公司费用报销流程办理，经办人、项目经理、事业部总经理（如有分管副总的还需要分管副总审批）、财务审核、总经理（总经理出差可授权审批人，以便及时报销）

4、项目部零星材料的报销：总额在1000的零星材料报销流程同日常费用报销；总额在1001元至10000元的并且没有签订合同的零星材料报销需要采购部出具价格审核意见。

经办人、项目经理、事业部总经理（如有分管副总的还需要分管副总审批）、采购部审核、财务审核、总经理（总经理出差可授权审批人，以便及时报销）

5、各部门确定审核时间：接单人整理并初审0.5个工作日、采购部1个工作日（如果对价格有异议可提出相关建议）、财务部0.5个工作日

部门负责人不在公司的可授权部门相关人员审核，授权文件经总经理审批后生效。

6、备用金额度：根据项目远近程度按10天—15天核定，每天额度按工程规模及工期紧急程度核定。