近期梳理了下我对接下来股市的整体理解,先在这里抛个砖块,希望能砸到几个人!
首先我们要确定的是:从近期高层的言论来看,国企监管思路的顶层设计已经改变:由人财物监管转变成以资本监管为主!---这是前提,如果这个都没看清楚,那么我觉得就不要再玩了。
目前的形式很清楚,也很很简单:政府要提前紧缩财政开支,以免被欧美退出宽松打压;打压房地产,适当挤破泡沫;完成经济结构转型和社会管理转型。
而从资本市场来看,现在政府做强股市的意愿非常强烈。原因无非几点:
1、财政紧缩后需要利用股市给中小企业圈钱;利用股市来推动经济结构转型和新经济产业的起飞;
2、以股市上涨对冲房地产颓势;挤压房地产投机资金,增加投资渠道;
3、利用股市放大消费,06、07年股市大涨带来的消费增长目前还看得到;
4、填补社保、养老窟窿,这个只能利用股市上涨带起来的股价减持以及资金增值来解决;
5、国企新一轮改革利用股市重启;
基本就是这5点 。
目前政府要控制的就是股市不能重演07年暴涨走势,而是希望慢牛走势。时间长一点,上涨慢一点。而创业板注册制的放开就是为了解决国内中小企业融资困局的问题。
至于目前很多机构所说的阶段拉升大蓝筹,择机出货。---窃以为不是这两年之内会考虑的事。不排除在第二届任期后半期慢慢开始解决这些问题;而目前就出国资股票等于放弃做活市场的可能性。
而这些所有的前提都是股市整体活跃。
目前来看其实国资的主要问题是在于管理监控不到位。从大部分国资来说自身的质地还是不错的
。很多东西其实没大家想象的这么夸张。大家不要被西方媒体的宣传给误导。
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