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周四大概率这样走，这两类股或有爆发！
(2021-08-26 08:19:35)宁德时代昨晚出中报业绩公告了，市场比较关注，但是我看了下，觉得是没啥特别值得说的。这个业绩吧，参考意义不大。因为目前市值是按未来业绩在算，宁德现在万亿市值，半年净利润40多亿，年报净利润估计100亿左右（券商估的），估值一百多倍。
但不能这么看估值，市场愿意给高估值，是因为这个行业增速快，又是龙头，业绩增速确定性高，于是愿意按未来业绩给估值。
就比如很多价投玩的什么平安、万科。看静态估值是挺便宜的，但未来几年增速到底怎么看市场其实分歧很大，不能看静态估值。
宁德时代这份中报我觉得三点值得关注，一个是毛利率下降，这个主要上游涨价比较厉害，比如锂矿。我一直比较感兴趣的就是上游，最近做锂电设备比较多。
二是类似高瓴这种大机构减持，至少说明他们觉得这个位置没必要超配，也就是没太大弹性。如果调整之后估计还是会加。
三是储能业务爆发增长，钠离子有利好，这个昨晚游资讨论较多，今天储能应该会反弹。但是储能概念短线可以冲高减仓了，原因是上能电气复牌后，整个板块走势强度一般，比较担心持续性，暂时看是做短。
对于今天的预判：谨慎看涨，毕竟3544点是强压力位。在这个位置上盘整一下很正常。板块上，储能、煤炭，军工、化工、半导体等应该会有表现机会。近期市场题材轮动比较快，反应慢的很难赚到钱。这就是我说的，投资者要找到自己能驾驭的风格。如果你跟不上题材轮动，最好不做，不然就容易是接盘的。
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