摘要：龙头抱团进入极限状态

酿酒、新能源汽车、光伏、食品饮料龙头经历了一个多月快速拉升后，目前已经达到极致状态，过去一段时间只要买机构抱团龙头股就能赚的行情或告一段落，倒不是说这些行业龙头已经彻底结束了，而是需要停下来休息，消化一下估值，长期来看机构以龙唯美的审美不会变，但是阶段涨的太快了，容易导致买盘跟不上，进而促使这些股票进入横盘震荡期。

这些行业的赛道依然是好赛道，但是龙头的估值与二三线品种的估值不断拉大，一段时间会有个收敛的过程，估值差距收敛要么通过二三线品种的补涨，要么通过一线品种回调实现，鲲鹏认为短期整个行业震荡后，二三线品种补涨的概率更高，所以未来一段时间需要自下而上精选，而不是单纯买龙头。

消费、科技、医疗、新能源，依然是几个主要的方向，中间阶段穿插顺周期的有色、煤炭，以及政策方向明朗的农业和军工，当市场成交量比较充裕时，这几个行业可能同时涨，当成交量回落时，这几个行业互为跷跷板，目前来看科技行业中的半导体有起势的迹象，消费股开始向纵深的二三线品种挖掘。

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