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基金传来好消息！这个方向成为两会最大赢家
(2021-03-12 09:09:46)
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365财经参谋涨777股票股评 |
分类： 股说天下 |
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热点讨论：
昨天大A终于硬气了一把，3700股红的普涨行情，扬眉吐气的一天。昨天没有黑周四，一是昨晚社融数据炸了，证明货币政策并没有急转弯；二是中美宣布成立半导体工作组，直接刺激了科技股，让大家觉得信心又有了。
所谓的人性，你是不是看到一根大阳线想跑的？你是不是看到一根大阳线就追进去的？炒股的本质，不是K线在动，是人心在动啊。
辟谣：苹果没有对富士康iPhone12和iPhone12Pro砍单
昨天盘前有息称，苹果正在将所有iPhone的订单削减20%。受这个消息影响，两大龙头股立讯精密和歌尔股份一度大跌超7%！有消息人士对记者称，iPhone12和iPhone12Pro没砍单，春节前后苹果还加量，iPhone12销售比预期要好。
昨天股市大涨，果链公司又被重锤，立讯精密、歌尔股份一度大跌7%。原因主要有两个，一是iPhone12传出要砍单，二是iPhone12要在印度生产！
每隔一段时间，总会有苹果砍单传闻，一般2个月来一次，比大姨妈还准时！对于iPhone12，一边媒体说销量惨淡，另一边说销售比预期要好，到底卖的好不好？成了一笔糊涂账。
这个砍单下午就辟谣了，但股价反弹并不多，包括美股的苹果，这几天股价反弹也无力，市场总是最诚实的！看来iPhone12卖的没有那么火爆，现在全球芯片还吃紧，砍单也并非不可能！
实际上，A股苹果供应链龙头们，手机端收入只占整体收入10%-15%，穿戴设备耳机手表才是主力收入。京东方A这货，连苹果手机屏幕都没供应上，今天跌的挺来劲，这个市场就喜欢一窝蜂。这次的辟谣，今天能回来一点么？
机会方面，昨天碳交易方向全面崛起，其中电解铝和水泥纳入碳交易对象：
电解铝为高耗能、高碳排放行业，事实上，生产一吨电解铝的碳排放大约是钢铁的6.2倍。2019年我国电解铝碳排放量达4.3亿吨，约占全国总碳排放量的5%。碳中和政策对电解铝行业的影响可能集中在以下三方面：
1）产能指标收紧、新建产能难以落地。当前我国在建电解铝产能约310万吨，预计其中160万吨产能受各地环保政策影响将难以落地，从而进一步优化整个电解铝行业的供需格局。
2）从电解铝的两条生产路径来看，主要包括火电电解制铝和水电电解制铝，碳中和政策未来可能进一步提升火电制铝的成本，从而推动水电铝占比逐渐提升。
3）再生铝有望成为主流。相比电解铝的单吨碳排放（11.2吨），通过回收生产的再生铝碳排放仅为0.23吨。目前全球铝产品产量约9500万吨，其中再生铝占34%，其余均为电解铝。在碳中和推动下，再生铝有望成为主流。
水泥：提高生产技术成本，行业整体产能有望缩减。
水泥行业是建材行业碳排放的重要子行业，2019年中国水泥行业排放约13.2亿吨。约占全国总碳排放的16%。碳中和背景下，行业碳减排已成必然趋势。针对水泥行业碳减排方式主要有两种：
一是技术性减排（降低单吨水泥碳排放）：比如发展智慧矿山，通过改善工艺使用替代原燃料优化指标、余热利用、水泥窑烟气二氧化碳捕集纯化等。
二是市场与产业政策结合减排（降低行业总产能）：比如错峰生产，淘汰落后产能，龙头不断收购兼并小企业。
无论是通过技术性减排降低单吨水泥碳排放，还是通过淘汰落后产能提升生产效率，都可能继续缩减行业产能，优化行业格局。综合看来，具备技术优势、资源优势、规模优势的龙头企业有望在未来加快兼并重组，获取更多的行业份额。
相关标的关注：云铝股份、神火股份、顺博合金、上峰水泥、宝丰能源等。
重磅消息解读：
三大百亿基金同日宣布：大幅放宽限购
昨天盘后，一个重要的积极信号出现了。交银施罗德基金杨浩、中欧基金周应波等“顶流”基金经理旗下基金公告率先调整大额申购上限，这涉及3只百亿级主动权益基金，合计规模超370亿。
点评：对于抱团股，这则消息不容小觑，三只知名基金放宽限购了，无疑是一大利好！一是重新看好A股中长期走势，二是找到了新进攻的方向。这两天白酒板块带头反抽，再加上这条消息，机构有拉升自救，稳住基民的意图。
但抱团股要走出第二波，难度非常大的，因为估值还太高，这个位置接盘力量是不够的。此外，如果反弹过快，解套的基民就会大幅撤离，反而可能出现赎回潮，行情更可能走不远！
所以，接下来市场最好的走势，就是抱团股稳定大盘，不要大跌就行了；让其它低位蓝筹、题材股制造赚钱效应，等稳定人心以后，再来拉升行业龙头！整个3月份，题材小票的机会，依然要优于大票的。
静姐的看法，等到“公募一哥"张坤放开申购之日，才是大盘见底之时，这一天应该不会远了。但抱团股们要回到前高，可能需要较长的时间，甚至可能一大半的股票，永远都回不去了！
策略机会：晚间好的消息，三大顶级基金宣布大幅放宽限购，对抱团股是强心剂，有了新的弹药，跌多了就可以托底，能缓解恐慌下跌下，不断赎回的恶性循环。
不过，虽然连续两天反弹，但并没有明显放量，说明场外资金流入不多，大家还在观望为主。反弹不会一蹴而就，下周可能二次探底，今天冲高要减仓！
（股市有风险，投资需谨慎！文字及视频课程内容涉及个股仅作为教学案例，并不构成投资意见，投资者据此操作,风险自负！）
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