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险资送利好！茅台或千亿大减持！！！
(2020-12-24 09:02:56)
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365财经参谋涨777股票股评 |
分类： 股说天下 |
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热点讨论：
昨天A股没有怂，终于拨乱反正了，虽然盘中一波三折，但收盘稳稳的红！但盘中惊魂一刻，白酒股杀跌了一波，虽然把大盘也砸下去；但评论都在叫好，有一种天下苦秦久矣的感觉，看来白酒天天涨，“人神共愤”了。
酿酒板块市值5万亿，昨天成交高达709亿，创下了历史天量，即便这不算见顶；但对三四线的白酒不要碰了，炒作有多疯狂，坍塌就有多可怕！
近日市场焦点白酒股却在一片喜气洋洋中斯人独憔悴。早盘在茅台又双叒叕创出1906元的历史新高带动下，曾一度大涨近5%！谁知午后突然风云突变，多只白酒龙头股纷纷高台跳水，当中酒中妖王ST舍得更加罕见出现天地板！
其实这类喝酒行情，基本每年在年末左右都会有表现，但过往主要集中在“茅五泸”等头部玩家，甚少出现今年这种“遇酒则疯”的情况。由于业绩确定性较高，“茅五泸”过往都是机构重仓品种，到了年末排名战时，多抢抢筹拉高一下净值，都是基金经理的惯常操作！
由于今年白酒遇上几年难得的大行情，年内板块涨幅持续大涨，大量酒类主题的基金净值屡创新高！如市场上最知名的白酒基金招商中证白酒，最新基金年内回报率为99.08％，排名第80位。
另外消费类基金当中，中银华消费主题混合、景顺长城绩优成长混合、富国消费升级混合均重仓持有茅五泸等白酒龙头。今年以来，上述三只基金回报率分别为81.46％、79.34％、78.97％，临近最后的年终大考，这些基金抱团拉净值的意愿比过往更加强烈！
由于基金经理很大部分绩效奖金都和年终排名挂钩，一旦能在最后几天将净值在拉高一把，到手奖金的随时就是天渊之别！
今年这类鸡犬升天的“酒疯行情”属于可遇不可求的，同时当前整个白酒板块估值已经上天。整体板块市盈率看，目前白酒的PE高达60倍，已创出2009年以来的新高，仅次于07年超级疯牛时的90倍！
在金融危机后，白酒板块估值高点就是是2010年底的55.60倍和2010年初的52.97倍，随后白酒板块估值一路下杀至2014年初的8.6倍。当前茅五泸整体估值在50倍左右，其他二三四线品牌估值都动辄70、80倍，青青稞酒等几只热炒“龙头”估值高达过百倍！
因此，静姐认为，对于茅五泸这类稀缺性突出，提价空间较大的头部品牌，适当回调之后（35倍PE以下）都是低吸机会。
而过度炒作的中小酒股，在这轮盛宴结束之后，随时就会面临见光死的风险。毕竟抱团这玩意终有完结的一日。一旦市场风格再度改变，这类纯粹靠机构资金抱团拉起来的“类庄股”，很有可能率先被市场所抛弃！
白马点睛：
贵州茅台：无偿划转4%股权至贵州省国资运营公司
贵州茅台今晚公告，根据贵州省相关通知要求，茅台集团拟通过无偿划转方式将持有本公司50240000股股份（占本公司总股本4.00%）划转至贵州省国有资本运营有限责任公司，其是贵州金融控股集团有限责任公司全资子公司。
点评：很多人看到茅台这个无偿划转，估计又炸了锅。去年的12月份，茅台也转让了4%，今年套现差不多270亿，卖掉快一半了！现在这4%的股权划转给国资运营公司，基本上也是慢慢套现，给地方政府送钱的。
按照茅台的收盘价，4%就是925亿，A股史上最大的减持，而且是通过二级市场，也就茅台有这实力，其它公司估计会被砸死。不过也是好事啊，你们天天想着喝酒，人家给送流通股来了，不怕买不到了。
这事儿对白酒股肯定是利空，茅台作为地方国资现金奶牛，以往分红就够了，但现在51倍市盈率，靠分红太墨迹了，减持来钱多快啊！这样可以更大力度支持地方政府。今天三四线白酒开始砸盘，一二线茅台五粮液再砸的话，白酒信仰要遭到考验了！
今天酿酒板块成交高达709亿，创下历史天量；如果明天资金从板块撤出来，对其它题材是机会，比如科技、军工、新能源产业链等。白酒股如果见顶，对大A可能是好事，一个轮动的市场，才是良性循环的市场。
重磅消息解读：
险资人士：明年险企权益类投资预计增加3000亿元
多家保险资管公司负责人表示，对于偿付能力冗余部分可能会加大非二级市场的投资力度，比如定增、长期股权投资、财务型股权投资等，但总体是渐进的。预计全年险资权益类投资增加3000亿左右，各保险公司预计会伴随保费增加，而同比例增加权益投资规模。
点评：证监会刚说增加权益类投资，险资就积极响应了，明年要新增3000亿，看起来相当不错。但保险喜欢买电力、地产、银行、资源类上市公司，3000亿砸下去，不会有太多的水花。
跟当年姚老板，许老板举牌一呼百应相比，现在险资很低调了。在A股占比也不高，现在市值才2万亿出头，被外资给甩下了！之前官方松绑，优质险企权益类投资比例30%提高至45%，但现在平均就12%多点；以规模20万亿计算，还有9万亿可以买A股，空间还挺大的。
现在A股体量越来越大，上市公司也越来越多！保守的估计，一年要2万亿以上增量资金，才会有像样的行情，因为光IPO和股东减持，就要消耗1.5万亿；还有印花税、佣金之类的，一年消耗韭菜几千亿！
不过，光险资就进来3000亿，还有养老金、公募、外资等入市，市场还是有钱的，对明年行情可以乐观点，只是机构化越来越明显，还是结构性的牛市；除非储蓄大搬家，否则大A难有全面牛的。
策略机会：虽然欧美疫情高发，但股市表现不俗，基本上是红艳艳的。美国几大科技巨头，股价有点涨不动了！倒是生物科技、光伏太阳能这些，最近涨幅凶猛。
国内疫情也不省心，今天沈阳发现了一例，当地立即进入战时状态；北京顺义一小区疑出现新冠阳性病例，直接封锁小区了，真的是防不胜防！好消息是，钟南山说中国第一批疫苗要公布了，第二款也要推出，很快就能要接种。有了疫苗的话，控制疫情就更有底气了，给股市也吃了定心丸。
昨晚消息面比较平淡，茅台无偿划转4%股份给地方，市值近千亿，堪称最强提款机。险资说明年入市3000亿，虽然不叫画饼，但也没啥太大影响。
题材上，明天看好军工、科技股反弹，新能源（光伏、风电）应该还是主线，金融的保险券商该动下了，题材机会依然多。
（股市有风险，投资需谨慎！文字及视频课程内容涉及个股仅作为教学案例，并不构成投资意见，投资者据此操作,风险自负！）
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