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告急!全球牛产业链恐遭中断

(2020-04-24 08:27:24)
标签:

财经

参谋涨777

股票

点击进入:424日股市直播(周五)!

 


热点讨论:

昨天大A又怂了,全世界涨时,它就一个人跌;全世界下跌时,它又一个人涨,走的这么特立独行,真是个奇葩!

前天中行的原油宝跌到18曾地狱,事件仍然在发酵:

上交所总经理工作报告显示,防止股票市场出现异常波动,完善系统性风险防控指标体系和分析模型,加强风险监测研判,研究完善针对极端情形的政策储备。坚持分类施策、精准拆弹,遏制增量与化解存量并举,稳妥处置股票质押、债券违约风险,健全市场化法治化违约处置机制。落实以信披为核心注册制理念,持续提升信息披露有效性,及时处置苗头性违规行为。

中行的负油价爆仓,让上交所也有紧迫感,要研究极端情形的政策储备。“极端形势”这个词,你怕了吗?虽然有点危言耸听,但2020庚子年,真的啥事情都可能发生。短短几个月,我们就见识了,负利率,负油价,GDP负增长…“负”债累累的股民,没有什么是不可能的。

有人说,A股2800能有啥风险,这不是地板价吗?但油价的经验,18层地狱还加建呢。前几天行情数据出错,说明我们漏洞还不少;现在要压力测试,万一出现极端情形,国家的准备应对之策。

现在主要风险有两个,一是外资集中撤离,二是中概股的不确定性。

昨天美国证监会主-席公开呼吁,全美股民不要买中概股,这个问题挺严重的,意味着很多中概股会被调查,遭全面的做空,我们要不要管。

后面中概股的日子可能不会好过,集体诉讼、赔款可能会变成家常便饭,甚至是摘牌退市也不会再是什么新鲜事。2012年那一波摩擦高峰过后,陆续有中概股公司看清楚了形势,选择了私有化回国,像巨人网络、360、完美世界等等,这次也许能看到中概股回归大A的历史再一次重演。昨夜百度在美国遭遇集体诉讼,原因是公司未能遵守国内互联网规定,致使股价出现下跌,造成了投资者损失。这里主要指的是,在国内监管机构命令百度停止传播“低俗庸俗信息”后,百度股价在4月8日遭遇了“急剧下跌”,跌幅达4.38%。在历史的大转折面前,过去很多人坚信的全球化、地球村那一套理念面临前所未有的挑战,美国皮尤中心上月做过一个调查,对中国持有负面观点的美国人比例在激增,世界可能再也回不到那个和谐发展的年代了。

https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/Y3LZFaqBYbhmlDIp4W5EKLQPicob7aMSU1iat3BAcBFdjicHib2kI4qsibBice5F26KfeVMtBmdGcCNy1fFoIGtgeicLA/640?wx_fmt=png&tp=webp


关于后市,先是原油宝“告负”,再是美国证监会呼吁全面做空中概股,黑天鹅开始连续起飞,忽然感觉做空中-国的势力又在蠢蠢欲动了。


指数最近说的少,赶紧补上:

告急!全球牛产业链恐遭中断

中间绿线2855点阻力刚好到了,最近的反弹走了一个上升楔形,目前已经是楔形末端,指数就要选择方向了。最近热点超速轮动,相比一波情绪周期就要完成。时间方面,目前已经进入了每年4月底的“炼狱周期”,恐怕管住手才能活得久。


机会方面,老参今天给大家挖掘了风电叶片产业链


受疫情影响,近日中国能源网报道,风电叶片上游的轻木,Pvc泡沫供应紧张。

叶片芯材是风电叶片的关键材料,其中巴沙轻木和pvc泡沫是叶片芯材重要原材料,而国内巴沙轻木依赖厄瓜多尔,pvc泡沫依赖意大利。


巴沙轻木:全球90%以上的轻木都是来自厄瓜多尔,需要5-7年的生产周期,每立方米售价已由4000元上涨到1万元以上。


Pvc泡沫原板,主要依靠来自瑞典的戴铂(在意大利有主力工厂)和意大利的Maricell两家公司


目前全球风电产业链最紧张就在叶片环节,目前看受到意大利及厄瓜多尔疫情影响,下半年叶片供应开始紧张。


而目前意大利将于5月开始逐步解封,但是解封是逐步的,并非一次性解除。同样厄瓜多尔60天的全国紧急状态至少持续到5月下旬,目前国内各大医院已经不堪重负。


作为产业链中的首要瓶颈环节,风电叶片环节供应目前持续紧张,相关叶片厂商预计保持高额盈利水平。相关标的:中材科技、时代新材、双一科技、天顺风能等。



白马点睛:

白马消费昨天是冲高回落的一天:

告急!全球牛产业链恐遭中断

家电今天小幅领先,前两天文章分享过,最近特点快速轮动,追涨容易挨锤,所以策略上一定是低吸还没怎么涨,连续缩量整理的板块


这几天市场基本上就是按照这个思路走的。比如前几天爆发的农村电商,本质上也是因为食品饮料、农林牧渔连续9个交易日的缩量整理,一旦有消息刺激,就容易受到资金的追捧。


毕竟,最近很多人炒医药防疫、炒基建已经要炒吐了,资金永远是喜新厌旧的,而且很容易审美疲劳。这也是为什么市场总是在轮动上涨的最重要原因,炒股票一定要贴近人性,不要死守在自己的价值理论、技术形态里,否则永远难以感受到市场的规律。而炒股票想赚钱,恰恰是要在不断的交易中,认清规律。学院派不适合炒股。


食品、农业前天启动,昨天震荡大分歧,下午还出现了拉升诱多,随后跳水的剧情。

告急!全球牛产业链恐遭中断

如此这般估计短线这两个板块要休息一下了,市场又到了青黄不接的时候。


昨天上影线冲击下,后市关注白马里面在回调过程中,哪些板块强势抗跌,最好可以走出强势横盘抗跌的节奏,那么一旦后期资金卷土重来,这些板块大概率就会率先启动。


这里面老参觉得后面机会大的板块,仍然是医药医疗、食品、农业,再然后是酿酒、商业连锁。市场虽然已经审美疲劳,但是只要找到一个新的炒作理由,那就是老戏新唱,多巴胺很快就会再次复苏。拭目以待!



重磅消息解读:

四部委:争取通过4年时间建立氢能和燃料电池汽车产业链

四部委(财政部、工信部、科技部、发改委)发布关于完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知。通知提出,将当前对燃料电池汽车购置补贴,调整为选择有基础、有积极性、有特色的城市或区域,中央财政将采取“以奖代补”方式对示范城市给予奖励。争取通过4年左右时间,建立氢能和燃料电池汽车产业链,关键核心技术取得突破。

点评:新能源车政策出来了,2020年补贴标准退坡10%(相比上一年),30万以上的不补贴。燃料电池采取“以奖代补”,对示范城市给予奖励,这次明确提出4年内,建立氢能和燃料电池汽车产业链。

今年锂电池比较火,氢能源+燃料电池被冷落。昨天还传出新闻,奔驰终止氢燃料电池乘用车开发计划,原因是制造成本太高,同等电动汽车费用的2倍。


可以说,以特斯拉为代表的电池电动车已经成气候,相关配套设施也已经初具规模,成为了新能源车的主流。


但中国不放弃氢能和燃料电池汽车,是要两条腿走路,保证能源的安全。关注概念股德威新材、厚普股份,富瑞特装、全柴动力,美锦能源,中通客车等。



策略机会:昨夜美国证监会呼吁市场做空中概股,最近黑天鹅频发,叠加月末效应,操作上防守为主。否则月初赚到的前,月末没准就又给亏回去,弄不好还倒贴,就得不偿失了。机会方面,军工、风电叶片想参与只能低吸,次新股观察有无异动机会。

 

(股市有风险,投资需谨慎!文字及视频课程内容涉及个股仅作为教学案例,并不构成投资意见,投资者据此操作,风险自负!)

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