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重磅！金融开放大提速！哪些板块受益？
(2019-10-14 08:08:00)
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财经参谋涨777股票杂谈 |
热点讨论：
周五早盘三大股指高开后震荡下行并翻绿，创业板指跌超0.5%领跌，午前两市止跌，上证50指数直线拉升，带动市场快速反弹；午后A股继续走高，尾盘小幅回落。
盘面来看，趋势科技震荡休整，只剩下低位补涨延续热度，任子行、盛天网络等超跌股拉起首板，高低切换之下，消息驱动的新题材受到追捧。雄安新区大规模城市开发建设进入实施阶段，概念股冀东装备、科融环境、启迪古汉低位首板，昨晚公告三季报业绩大增的硅宝科技T字涨停。伊朗油轮在沙特吉达港口附近发生爆炸起火，上期所原油期货涨逾3%，油气产业链走强，招商轮船2连板，宝莫股份、海越能源首板。
大金融集体暴动，盘后总算找到了原因，证监会明确取消期货公司、证券公司、基金管理公司外资股比限制时点，期货概念的瑞达期货，券商叠加雄安的华创阳安双双涨停，银行、金融科技、数字货币等也都有不俗表现。
连板接力两极分化，诚迈科技、天顺股份高溢价轻松晋级4板，而宝鼎科技却倒在了冲击5板的路上，个股高度的天花板依然没能打破，晋级失败的原尚股份、青岛双星则是大跌，个股两极分化极为严重。
关于后市，周末谈判获得金毛狮王的“嘴炮”级利好，美中两国已“非常接近”结束谈判，且双方将达成的协议对美中两国和全世界都有利。周五上证50盘中突然暴动，说明这个消息在周5已经提前透风了，实际已经影响大盘提前反弹。今天如果直接高开到3000点附近，并且没有指数没有答复放量，反而要注意利好兑现短期回踩。当然，从中期看真正达成协议中长期市场均属利好，有利于大盘止跌。
板块选择上，自然是围绕谈判利好的5G、华为等科技股，银行、金融科技以及知识产权概念，注意叠加三季度业绩大幅预增的标的。农业和稀土则很有可能成为市场弃儿，注意规避。之前提示过，谈判无论结果如何，都不要去搞稀土板块，而5G、芯片、华为等题材，不管谈判利好还是利空，都可以掏出来炒一下。
市场人气：
热点题材：
一、现有热点博弈：
周五热点还是散乱不堪，业绩预增只能做加分项，今天想接力的话，要叠加周末的新热点。
二、新热点：
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谈判缓和概念。前文都说了，利好哪些板块。比如5G+华为的劲胜智能，金融科技的融钰集团，知识产权的金科文化等。
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澳门要设立证券交易所，这次是广东金管牵头，所以优先广东的创投概念股。周五板了两个：恒基达鑫；顺钠股份。其他的也关注下，可以考虑优先上板的。
白马点睛：
谈判利好落地叠加三季报行情仍在如火如荼，北向资金滚滚而来，优质5G、芯片类科技股将在四季度继续一骑绝尘，看着浩瀚如星辰般的科技股大军，如果你陷入迷茫，那么本周的白马点睛，将帮你擦亮双眼。
5G中期爆发潜力系列：
5G产业有一个很重要的特征：按照5G网络建设-普及的周期，产业内的细分行业并不是同步崛起的，而是分3个阶段，分批崛起。
5G今年表现明显强于沪深300，但不如国产芯，主要就是因为5G还处于启动初期，只有S1的几个细分领域正式启动。S1的几个细分领域：主设备、天线射频/PCB、光通信。
所以，你就知道为什么下半年PCB三巨头傲视群雄了。于是其他几个细分行业的机会一定不能坐视不管！与PCB一样，射频和天线处于基站的上游，业绩的启动期来得更早！
世嘉科技：5G无线射频领域的主力供应商。
第一主营业务天线的毛利率大增，天线业务的半年利润几乎是去年全年的两倍；第二主营的射频器件毛利率也有提升，该业务的半年利润已超过去年全年。这两项主营业务贡献了最主要的业绩增速，也是未来两年维持高速增长的核心动力。
毛利率的提升，体现的是规模效应，所以天线业务的毛利率仍然有提升的空间。另外，新一代陶瓷射频器件布局完成，海外业务也开始起步。所以下半年继续加速完成1.6亿的全年业绩问题不大。而经营现金流的改善，也很有利于带动走出估值低位。
世嘉科技的天线跟硕贝德不同，世嘉一开始就是做基站天线，已经拿下了先发优势。硕贝德做的是手机天线，今年下半年才开始启动基站天线业务，份额比世嘉小得多，增量空间也差得远。更难得的是，由于没有大热的概念催化，世嘉的股价只是消化了小部分的估值上行空间。即使保守估值，今年1.6亿的业绩对应的估值中枢也有96亿，距离目前股价还有50%的空间。
重要消息解读：
证监会放大招 取消期货、证券、基金公司外资股比
周五晚间，证监会表示，明确取消期货公司、证券公司、基金管理公司外资股比限制时点。具体为，自2020年1月1日起取消期货公司外资股比限制；自2020年4月1日起取消基金管理公司外资股比限制；自2020年12月1日起证监会取消证券公司外资股比限制。
中国金融大开放， 时间表明确了， 到明年底全部放开，比之前提前了一年，留给国内券商基金时间不多了。但A股的尿性，都是先涨来庆祝，周五券商+期货概念暴动，又有聪明资金先进去了！
这几天，证监会搞了几件事，一是券商期货基金放开限制；二是创业板搞注册制；三是广州期货交易所，澳门证交所的筹建等等。
目前外资在A股的持股比例受限于30%的限制，这让很多在外资眼中严重低估或者未来高潜力的个股，外资还有所顾忌，不能大量或者快速流入。还有很多高成长的个股（集中在大科技），因为还没加入港股通而难以获得外资的“青睐”。
而一旦开放了基金公司、证券公司，外资就可以绕过这个限制，以公司自有资金投资的方式，几乎无限制地，全面流入A股。即使是只开放了期货公司的第一季度，外资也可以通过股指期货的方式，增持各种权重股。
受益板块：消费行业（食品饮料、家电、白酒、医疗等）龙头；政策支持的科技领域（国产芯、5G、创新药等）成长股。
策略机会：
综合看今天高开概率大，不过由于贸易和解的利好已经提前预支，高开较多可考虑开盘就减仓，等回踩后在考虑低吸。压力3005，支撑2943。操作策略：把握节奏，高抛低吸。
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