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股说天下——峰会结局尘埃落定谈判概念料卷土重来(附热点股)

(2019-07-01 08:16:32)
标签:

财经

参谋涨777

股票

杂谈

     点击进入:71日股市直播(周一)!


参谋涨策略:

早评:上周五两市低开低走,科技股集体杀跌,蓝筹及白马涨跌分化;盘面上,旅游、建材板块涨幅居前,资金围绕奢侈品、稀土永磁概念操作;操作上,G20峰会结果中性偏好,可继续关注5G、华为等谈判概念受益股


  短线激进:

电价改革+稀土:闽东电力(000993)

固废处理+稀土:惠城环保(300779)

软件+污水处理+壳:梅安森(300275)

(股市有风险,投资需谨慎!以上信息仅供投资者参考,参谋涨只负责参谋,涨不涨市场说了算!)


热点讨论:

周末,中美领导人在日本G20大阪峰会期间的会晤结束。

两国领导人会面达成了如下重要共识

1)在平等和相互尊重的基础上重启经贸磋商;

2)美方表示不再对中国出口产品加征新的关税;

3)两国经贸团队,将就具体问题进行讨论。


上周三的文章中,已经提示过谈判的三种可能,当时预计结果很有可能中性偏好,而市场近期是按照偏中性的结果预期走的。也就是:2)达成框架和原则性的共识,剩余的中国输美商品暂不加征关税,但维持已经加征的关税,具体协议继续谈。中性结果,18号通电话已经反映此种预期,对市场影响不大。


实际结果,基本上符合这一结果,并且细节上可以看出,有些超出情景二,比如说的是“不再(NOT TO)加征新的关税”而不是大家预期的“暂缓加征”。


而且特朗普同意美国的公司继续向华为出售零件。此前美国商务部在5月份将华为公司列入“实体名单”,禁止美国企业与华为合作。而在记者招待会上,特朗普说华为问题要到最后才有答案,但是至少他会允许美国的企业向华为出售零件。


而上周四谈判概念股已经有所表现,华为概念板块更是领涨两市。但是周五对不确定性结果的担忧,导致该类板块个股大幅调整。周末消息面,明显利好华为概念为首的科技股集团军,而该类板块之前反复提示过,中期资金已经早有埋伏,部分个股早在5月初,也就是贸易威胁重启市场大跌之后,就已经企稳开始缓慢攀升了。这类股,目前很多仍处于底部是中期建仓的好时机,部分个股参谋涨也多次提及。具体个股看文章下面的题材分析。


指数上,由于谈判结果属于中性偏好的结果,因此大概率指数仍然会延续反弹,向上回补3050点缺口。但之前一直提示大家,缺口上方是3、4月份的套牢盘集中区,60日均线的压制仍然需要市场反复震荡筑底去修复,因此想要市场短期大幅上攻并不现实。


操作上,由于相当一批优质个股已经明确中期见底,可以中线布局部分仓位,剩余仓位择机做持仓个股的高抛低吸,以及短线热点个股的狙击。

。。。。。。


G20峰会结局尘埃落定,全球大类资产影响几何?

在6月29日举行的中美元首会晤中,中美元首同意,中美双方在平等和相互尊重的基础上重启经贸磋商。美方表示不再对中国出口产品加征新的关税。两国经贸团队将就具体问题进行讨论。


应该说,这是中美双方在大阪会议上能够达成的最好结果,对短期市场信心的提振无疑是有帮助的。至少在短期内,美方对中方剩下3000亿美元加征关税,且中方进行相应反击的概率已经显著下降。中美贸易摩擦在短期内迅速激化的可能性也显著下降。

股说天下——峰会结局尘埃落定谈判概念料卷土重来(附热点股)

不过,我们对此也不能太过乐观。一方面,这次会谈的结果仅仅是重启双边经贸谈判,而不是谈判取得了重大成果;另一方面,会谈并没有提及之前已经加征关税的做法是否会调整。如此看来,中国2500亿对美出口商品被加征25%的关税,短期内也不会变化。


随着中国整体国力的崛起,美国政府的对华战略已经发生根本性转变,其核心可以用从“接触”到“遏制”,再到“规锁”来概括。中美双边摩擦,注定会长期化、复杂化,打打停停将会成为常态。其一,贸易摩擦短中期内恐怕不会结束,仍有重新激化的可能性;其二,贸易摩擦已经开始向投资摩擦、金融摩擦、技术摩擦、人才摩擦等方面扩展,未来还可能扩展至地缘政治冲突。


中国已经是一个对外依存度显著下降的新兴市场大国,只要应对得当,中美贸易摩擦不能遏制中国经济崛起的步伐。中国政府应对贸易摩擦的正确态度应该包括:第一,通过加快改革开放来应对中美双边摩擦;第二,积极争取其他国家的支持(尤其是欧洲国家、日本、俄罗斯、印度、巴西等发达国家与新兴市场大国);第三,避免短期内使用过度宏观政策刺激;第四,坚持防控金融风险的大方向不动摇,但节奏上可以灵活调整。

股说天下——峰会结局尘埃落定谈判概念料卷土重来(附热点股)

G20大阪峰会对国内外金融市场可能产生的短期影响包括:

 

第一,全球风险资产价格短期内将会表现乐观国内A股市场短期内可能出现一波温和反弹;

第二,2019年年内降息的概率以及降息的次数也会因此调降这是因为美国经济基本面当前问题不大,降息的目的主要是预防性的;

第三,美国长期国债收益率显著反弹的概率上升(有望从2.1%反弹至2.4-2.5%上下);

第四,黄金走势可能出现回调,前段时间涨得太快了;

第五,中国利率债收益率仍有下行空间,但空间仍然有限,下半年下降至3.0%上下的可能性较大;

第六,人民币兑美元汇率短期内可能有所升值,2019年下半年破7的概率进一步下降;

第七,国内外大宗商品价格仍以盘整为主布伦特原油有望在每桶60美元上下做宽幅震荡,美伊冲突将会主导短期内原油价格波动;

第八,中国政府短期内显著放松房地产调控的概率继续下降,一线城市房地产市场仍将维持“温水煮青蛙”式的格局,也即名义价格基本上不变,但市场流动性仍处于较低水平。


题材分析:(黄色看不清改成蓝色)


  1. 谈判概念:G20会谈直接受益概念,华为、知识产权、汽车配件、页岩气板块,周五有所调整,很多个股还没有启动,机会大把。

  2. 5g、芯片。周五两板块跌幅同样较大,不过中兴通讯表现相对强势很多,尾盘还有资金回流,说明主力资金仍然会看好该类题材。注意找跟谈判概念叠加的品种,尤其是华为概念。

  3. 白马股。市场现在是金融搭台,白马和科技唱戏,注意选行业龙头。不多说,都是中期机会,看好大消费。

  4. 稀土、有色。周五尾盘出利好,稀土概念异动,瞬间几只股上板,低位部分个股有补涨机会。不过谈判结果偏多,短期资金预计会更关注科技类热点。不过稀土板块波段调整充分,预计等市场反弹即将结束,科技股表现乏力的时候,稀土及有色仍有表现机会。注意黄金板块短期需回避。

(题材分析中各热点的颜色,大红色为极为重要需要重点关注,橙色次之,蓝色再次之,绿色最弱观察即可。)


参考标的:

白马:益丰药房、鱼跃医疗、绝味食品、中炬高新、迈瑞医疗

5G+华为:宜通世纪意华股份华工科技、大富科技

页岩气:博迈科、道森股份、石化机械

5G、芯片:睿能科技、恒实科技、瑞斯康达、安洁科技

其他:博威合金、达刚路机、华伍股份


(风险提示:个股是否操作需要所属板块龙头和中军上攻,并且有小弟助攻,以成为热点板块。投资有风险,仅供参考)


(PS:最近有人问参考标的里面的股是不是都可以买,于是参谋涨今天把风险提示极其内容标红加粗并且放大了字体。参考标的是根据题材分析里面的热点,或者有可能成为热点的题材,找到蓄势有上攻潜力的标的。但是,如果相关题材没有表现,则相应股票一般机会不大,所以大家还需要根据盘面变化判断,而不是刻舟求剑!) 


策略机会:

峰会结果中性偏多,预计市场仍然继续温和反弹,短线指数安全的情况下,继续挖掘蓄势起涨的谈判概念及科技股的机会。压力3018--3050、支撑2949。策略:择机低吸布局。


关于盘中直播:大家可以搜索“新浪财经直播”进入官网后右上角搜索“参谋涨777”。就可以看到参谋涨对市场及个股的实时分析、问答互动。



参谋涨每个交易日在新浪财经直播中进行盘中直播,实时解盘,教你选股方法,实时在线答疑,不定时有免费牛股分享哦!

 

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