加载中…股说天下——峰会结局尘埃落定谈判概念料卷土重来（附热点股）
(2019-07-01 08:16:32)
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财经参谋涨777股票杂谈 |
参谋涨策略：
早评：上周五两市低开低走，科技股集体杀跌，蓝筹及白马涨跌分化；盘面上，旅游、建材板块涨幅居前，资金围绕奢侈品、稀土永磁概念操作；操作上，G20峰会结果中性偏好，可继续关注5G、华为等谈判概念受益股。
电价改革+稀土：闽东电力（000993）
固废处理+稀土：惠城环保（300779）
软件+污水处理+壳：梅安森（300275）
（股市有风险，投资需谨慎！以上信息仅供投资者参考，参谋涨只负责参谋，涨不涨市场说了算！）
热点讨论：
周末，中美领导人在日本G20大阪峰会期间的会晤结束。
两国领导人会面达成了如下重要共识：
1）在平等和相互尊重的基础上重启经贸磋商；
2）美方表示不再对中国出口产品加征新的关税；
3）两国经贸团队，将就具体问题进行讨论。
上周三的文章中，已经提示过谈判的三种可能，当时预计结果很有可能中性偏好，而市场近期是按照偏中性的结果预期走的。也就是：2）达成框架和原则性的共识，剩余的中国输美商品暂不加征关税，但维持已经加征的关税，具体协议继续谈。中性结果，18号通电话已经反映此种预期，对市场影响不大。
实际结果，基本上符合这一结果，并且细节上可以看出，有些超出情景二，比如说的是“不再（NOT TO）加征新的关税”而不是大家预期的“暂缓加征”。
而且特朗普同意美国的公司继续向华为出售零件。此前美国商务部在5月份将华为公司列入“实体名单”，禁止美国企业与华为合作。而在记者招待会上，特朗普说华为问题要到最后才有答案，但是至少他会允许美国的企业向华为出售零件。
而上周四谈判概念股已经有所表现，华为概念板块更是领涨两市。但是周五对不确定性结果的担忧，导致该类板块个股大幅调整。周末消息面，明显利好华为概念为首的科技股集团军，而该类板块之前反复提示过，中期资金已经早有埋伏，部分个股早在5月初，也就是贸易威胁重启市场大跌之后，就已经企稳开始缓慢攀升了。这类股，目前很多仍处于底部是中期建仓的好时机，部分个股参谋涨也多次提及。具体个股看文章下面的题材分析。
指数上，由于谈判结果属于中性偏好的结果，因此大概率指数仍然会延续反弹，向上回补3050点缺口。但之前一直提示大家，缺口上方是3、4月份的套牢盘集中区，60日均线的压制仍然需要市场反复震荡筑底去修复，因此想要市场短期大幅上攻并不现实。
操作上，由于相当一批优质个股已经明确中期见底，可以中线布局部分仓位，剩余仓位择机做持仓个股的高抛低吸，以及短线热点个股的狙击。
。。。。。。
G20峰会结局尘埃落定，全球大类资产影响几何？
在6月29日举行的中美元首会晤中，中美元首同意，中美双方在平等和相互尊重的基础上重启经贸磋商。美方表示不再对中国出口产品加征新的关税。两国经贸团队将就具体问题进行讨论。
应该说，这是中美双方在大阪会议上能够达成的最好结果，对短期市场信心的提振无疑是有帮助的。至少在短期内，美方对中方剩下3000亿美元加征关税，且中方进行相应反击的概率已经显著下降。中美贸易摩擦在短期内迅速激化的可能性也显著下降。
不过，我们对此也不能太过乐观。一方面，这次会谈的结果仅仅是重启双边经贸谈判，而不是谈判取得了重大成果；另一方面，会谈并没有提及之前已经加征关税的做法是否会调整。如此看来，中国2500亿对美出口商品被加征25%的关税，短期内也不会变化。
随着中国整体国力的崛起，美国政府的对华战略已经发生根本性转变，其核心可以用从“接触”到“遏制”，再到“规锁”来概括。中美双边摩擦，注定会长期化、复杂化，打打停停将会成为常态。其一，贸易摩擦短中期内恐怕不会结束，仍有重新激化的可能性；其二，贸易摩擦已经开始向投资摩擦、金融摩擦、技术摩擦、人才摩擦等方面扩展，未来还可能扩展至地缘政治冲突。
中国已经是一个对外依存度显著下降的新兴市场大国，只要应对得当，中美贸易摩擦不能遏制中国经济崛起的步伐。中国政府应对贸易摩擦的正确态度应该包括：第一，通过加快改革开放来应对中美双边摩擦；第二，积极争取其他国家的支持（尤其是欧洲国家、日本、俄罗斯、印度、巴西等发达国家与新兴市场大国）；第三，避免短期内使用过度宏观政策刺激；第四，坚持防控金融风险的大方向不动摇，但节奏上可以灵活调整。
G20大阪峰会对国内外金融市场可能产生的短期影响包括：
第一，全球风险资产价格短期内将会表现乐观。国内A股市场短期内可能出现一波温和反弹；
第二，2019年年内降息的概率以及降息的次数也会因此调降。这是因为美国经济基本面当前问题不大，降息的目的主要是预防性的；
第三，美国长期国债收益率显著反弹的概率上升（有望从2.1%反弹至2.4-2.5%上下）；
第四，黄金走势可能出现回调，前段时间涨得太快了；
第五，中国利率债收益率仍有下行空间，但空间仍然有限，下半年下降至3.0%上下的可能性较大；
第六，人民币兑美元汇率短期内可能有所升值，2019年下半年破7的概率进一步下降；
第七，国内外大宗商品价格仍以盘整为主。布伦特原油有望在每桶60美元上下做宽幅震荡，美伊冲突将会主导短期内原油价格波动；
第八，中国政府短期内显著放松房地产调控的概率继续下降，一线城市房地产市场仍将维持“温水煮青蛙”式的格局，也即名义价格基本上不变，但市场流动性仍处于较低水平。
题材分析：（黄色看不清改成蓝色）
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谈判概念：G20会谈直接受益概念，华为、知识产权、汽车配件、页岩气板块，周五有所调整，很多个股还没有启动，机会大把。
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5g、芯片。周五两板块跌幅同样较大，不过中兴通讯表现相对强势很多，尾盘还有资金回流，说明主力资金仍然会看好该类题材。注意找跟谈判概念叠加的品种，尤其是华为概念。
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白马股。市场现在是金融搭台，白马和科技唱戏，注意选行业龙头。不多说，都是中期机会，看好大消费。
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稀土、有色。周五尾盘出利好，稀土概念异动，瞬间几只股上板，低位部分个股有补涨机会。不过谈判结果偏多，短期资金预计会更关注科技类热点。不过稀土板块波段调整充分，预计等市场反弹即将结束，科技股表现乏力的时候，稀土及有色仍有表现机会。注意黄金板块短期需回避。
（题材分析中各热点的颜色，大红色为极为重要需要重点关注，橙色次之，蓝色再次之，绿色最弱观察即可。）
参考标的：
白马：益丰药房、鱼跃医疗、绝味食品、中炬高新、迈瑞医疗
5G+华为：宜通世纪、意华股份、华工科技、大富科技
页岩气：博迈科、道森股份、石化机械
5G、芯片：睿能科技、恒实科技、瑞斯康达、安洁科技
其他：博威合金、达刚路机、华伍股份
（风险提示：个股是否操作需要所属板块龙头和中军上攻，并且有小弟助攻，以成为热点板块。投资有风险，仅供参考）
（PS：最近有人问参考标的里面的股是不是都可以买，于是参谋涨今天把风险提示极其内容标红加粗并且放大了字体。参考标的是根据题材分析里面的热点，或者有可能成为热点的题材，找到蓄势有上攻潜力的标的。但是，如果相关题材没有表现，则相应股票一般机会不大，所以大家还需要根据盘面变化判断，而不是刻舟求剑！）
策略机会：
峰会结果中性偏多，预计市场仍然继续温和反弹，短线指数安全的情况下，继续挖掘蓄势起涨的谈判概念及科技股的机会。压力3018--3050、支撑2949。策略：择机低吸布局。
关于盘中直播：大家可以搜索“新浪财经直播”进入官网后右上角搜索“参谋涨777”。就可以看到参谋涨对市场及个股的实时分析、问答互动。
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