股说天下——气势如虹!贯穿牛市的长牛股花落谁家?
(2019-05-21 08:33:10)
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财经参谋涨777股票杂谈 |
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参谋涨策略
早评:周一市场受华为事件影响,A股三大股指低开低走,随后展开反弹,全天走势呈弱势震荡格局;盘面上,前期部分强势白马股补跌,科技股企稳反弹,资源类板块午后走强,两市量能创下地量水平,杀跌动能有所减弱。操作上,谨慎低吸提前企稳个股,仓位5成。
稀土永磁:宁波韵升(600366)
5G+芯片:跃岭股份(002725)
国防军工:东材科技(601208)
(股市有风险,投资需谨慎!以上信息仅供投资者参考,参谋涨只负责参谋,涨不涨市场说了算!)
昨天开盘两市仍然是惯性杀跌,不过做空主力轮换到了前期强势的人造肉和种业上,贸易谈判概念股突然退潮,而华为概念为首的科技股止跌反弹。
早盘的走法对市场恢复人气很有作用,毕竟上周一直是贸易谈判相关的股票上涨,只能说明大家预期仍然很悲观。昨天指数杀跌科技股抗跌,说明资金抄底意愿终于增强了。
当然,光靠科技题材股远远不够,还得看国家队脸色。10点20分主力准时上班,拉证券稳银行护保险,一顿骚操作完成护盘任务。上午国家队的护盘意味着,市场大概率维持震荡,转变了市场看空预期。
但只靠护盘,市场还是缺乏持续性热点,这是上周反弹阶段,参谋涨反复强调的,没有持续性热点就没有人气!没有人气就没有赚钱效应,资金不愿意进场!
结果下午两点一过,稀土永磁再放利好,板块指数大涨,延续了上周四的强势,人气终于被激活了。资源类板块全面反弹,军工、3D打印等板块创出日内新高,热点开始扩散。
尾盘国家队强拉银行板块,指数回升收阴十字星。两市量能继续明显缩量。
昨天午后很多板块都出现资金回流情况,但是短期还要关注几个关键点:
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上证50蓝筹:今天金融三板斧和石油板块都在护盘,尤其是银行尾盘强拉,短线指数再杀跌,观察这些板块是否补跌。
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权重股补跌,科技股抗跌,稀土永磁维持强势,则市场大概率就是最后杀恐慌,反弹一触即发。
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白马:之前说了,高位白马在科技股止跌企稳后,会有补跌动作,注意是高位股。还有近期强势题材人造肉、种业的防御性热点,基本可以放弃了。
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北上资金:今天北上资金仍然是小幅流出,后市再杀观察北上资金动向,看是否转向流入。
指数短期支撑2830,下方强支撑2800,上方短期阻力2900。
选股:形态上,选上周连续温和放量小阳线,并且强势向上反包周五中阴线的个股。题材上仍然是5G\芯片\军工叠加品种,底部启动的资源类个股。
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刘士余主动投案对股市影响有多大?
坐火山口不仅会烫到屁股,还会烧到脸。比如,昨天菠菜本来想早点睡觉,结果一条消息把我炸醒。定睛一看,原来是前任村长老刘去自首了。媒体最喜欢找这样一个猛料来分发人血馒头,因为老刘不太会讲话,经常出一些劲爆的比喻,比如“害人精”、“野蛮人”等得罪了一批人,确切的说是一批有钱银。这次老刘落马,这些有钱银一定会拍手叫好。
然鹅,老刘究竟是为啥去自首,我猜肯定不是因为爱给壕们起外号。
一个十八线农村的男孩,一路苦B读书考上清华,本硕博都在清华读,至少证明曾经是学霸的老刘智商并不低。火山口上需要的人才必须是了解金融监管基本思路,有技术又有能力的,老刘在领导眼里是给予厚望的。菠菜挺反对现在媒体的一种导向,一个人出了事,就把他之前所作所为全盘否定,大有斗地主戴高帽子的快感,对于此事我的看法:
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这是本月第二位主动投案的同志,新闻稿里措辞较为缓和。前一位是10天前的云南省委原书记秦光荣,老秦的用词是“严重违法违纪”,老刘的用词中则去掉了严重二字还保留了“同志”的称谓,应该;
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老刘是一张白纸,没有过硬的背景;
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市场焦点在于在任期间711家IPO,其中老家江苏的129家。讲真,从数量上说按地域排第3位,更多的是广东省和浙江省,但从这点上说就把整个江苏省的次新都怀疑了,有点联想过度。另外,发新股这事其实不是一把手管,应该去问管发审技术层面的副手,村长都是执行上级领导的指令;
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菠菜看到的最“像”实锤的是南京银行资管业务中心总经理戴娟一案。其案由也是结构化理财产品的利益输送,把次级卖给不该卖的人。总之,这事比较像老刘以前在农行工作时的事,应该和他任村长一职关系不大;
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重点把范围圈小一点,江苏省内银行上市的还蛮集中在老刘任期内共7家,分别是紫金农商行、吴江农商行、张家港农商行、江阴农商行、无锡农商行、常熟农商行、江苏银行。细细扒一下,江苏省上市的银行占31家上市银行的25.8%……事出反常必有妖!
所以,别沸腾了,老刘这事和二级市场目前直接关系很有限。大家不要忘记一个基本思路,从咱们家资本市场建立那天起,就是重融资功能轻投资功能。现在要从外部引流和国际资本市场接轨,必然要上台几个严管的村长。简单的说,之前桌子底下的烂事太多了。
“消费时代”帷幕拉开
宏观层面看好大消费的三大逻辑
首先,从拉动经济增长的投资、消费和出口这三驾马车看,随着人口红利的消减、城镇化进程必然会放缓,制造业产能过剩成为常态,我国固定资产投资占GDP的比重过高,前几年达到80%,现在虽然有回落,但其(资本形成)对GDP的贡献接近发达国家的两倍左右。故未来投资对经济增长的贡献一定会下降。
此外,出口增速也会下降,这与中美贸易摩擦无关,但与人力成本刚性上升有关,与全球经济增速下降导致的外需不足有关。既然投资与出口这两驾马车出现增速下降,那么,消费这驾马车就得担当重任。
我国最终消费对GDP的贡献在90年代时曾经占到65%,之后大幅回落,如今也不过回升到50%多,比发达国家要落后很多,如美国、日本都在80%以上;即便与新兴国家比,也明显落后,如印度也要占到70%。因此,今后消费对经济的贡献一定会上升。
其次,经济转型过程中,第三产业比重上行是必然趋势,从而也带动服务消费的上升。2017年第三产业增加值占GDP的比重为51.6%,2018年继续上行至52.2%。此外,第三产业增加值中,2018年金融服务业和房地产业的占比都出现了明显的回落,两者的增速分别只有4.4%和3.8%,均低于第三产业6.2%的增速。但文化旅游、餐饮娱乐、卫生健康和体育等服务消费的增速都维持在10%。
第三大逻辑,人口老龄化也会使得我国的消费占比上升,“储蓄”下降。中国是全球居民储蓄率最高的国比重下降有关。人口结构变化对促进消费会体现在两个方面,一方面,随着人口老龄化程度的不断提高,居民储蓄率会缓慢下降,消费率会相应提升,类似日本模式。
另一方面,中国居民收入按年龄段划分,最高的应为60-70后群体,随着他们步入职业生涯的后期,在保健养老、休闲娱乐等方面的消费势必会增加;而对于收入水平相对不高的80-00后群体而言,他们更能接受现代人的超前消费理念,即信用消费。据统计,过去10年,居民杠杆率水平大约提高了一倍左右。
资本市场也进入了大消费时代
大消费板块是指与人们生活密切相关的泛消费类行业,如食品饮料、生物医药、家电汽车、商贸零售等。如A股市场中有两只“消费ETF”基金,一只(159928)已经创了历史新高,另一只(510150)也接近2015年的高点。
这就很说明问题了,因为宏观层面的消费数据在连年下滑,但自上而下的数据并没有反映行业结构的变化,同时也没有反映股市估值体系结构的重整,即绩优股的估值水平被长期低估,正逐步获得“确定性溢价”。
巴菲特的投资组合中,消费类公司居多,这不仅是因为美国经济主要靠消费拉动,而且还因为消费类公司大多具有业绩增长稳定,现金流充裕及盈利波动较小等特征。如前所述,中国经济也步入到了消费主导的时代,不管消费增速快慢,消费市场是全球最大的,消费基数也非常可观,使得消费行业长期投资机会较多。
此外,即便某些消费板块在个别年份会走弱,但头部企业的仍能获得较好的盈利或市场份额。中国的股市就像中国经济一样,正在进行着结构性调整,尽管调整时间多久不好预测,但方向却是明朗的。中国经济与资本市场结构都将和发达经济体和成熟资本市场一样,殊途同归。
消费类值得关注相关标的:华兰生物、汤臣倍健、天虹股份
策略机会:
昨日市场午后出现资金抄底迹象,短期指数再杀跌,则关注是否是权重股砸盘,但科技股抗跌,并且稀土永磁热点有持续性,若几点均具备,后市反弹或将一触即发。操作上,可选择5G\芯片\军工叠加品种,底部启动的资源类个股。
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