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(2025-08-31 10:50:12)8-31
8月小结：半年报结束
随着8月底结束，半年报也落下帷幕。科技类的业绩大多数还不错，传统消费类的、制造业数据不太好。当然也有好
的，比如伊利，扣非增长达到30%，当天最高上涨6%+；但股市的悲喜并不相通，隔壁的格力却因为业绩不达预期，最
大下跌达到了6%+.。。。。。
就像是这一段时间的科技股、AI、芯片、半导体。只要是沾边的相关概念股，市值小的200亿以内（100亿以内更好）
，直接起飞，股价一个月翻倍！创业板、科创板就是这样被带上去的。传统行业、红利股资金则被虹吸了，不涨反跌
。这也是一个正常的现象。看到自己的股跌了，还没什么，关键是别人的股还大涨了，所以，不追涨怎么说的过去呢
？这是人性。对于科技股，的确是行业的发展方向，但现在鱼龙混杂，不知道哪一只才是真龙，估值就被炒上天了。
想当年，美团那时做团购时，千团大战，什么拉手，高朋，之类的，美团并不是最优的，我们当时身处1000家企业当
中，你会知道美团会胜出吗？现在的科技AI芯片行业也是一样的。反正我是看不懂，不去参与就好。
说回持仓，本月又进行了调仓。半年报和年报时期，是一个调仓换股的好时机。本月在山煤年报出来之后，我认为低
于预期，于是清仓了山煤，所得资金加仓了晋控煤业。另外，本月还买入了金钼股份和云天化，这两支个股在其细分
领域是很有优势的，价格也偏低，股息率可以，应该会有不错的收益。再说说煤价，今年收益不好主要还是煤炭股配
置较多造成的，而煤价持续走低是煤炭公司业绩下跌的主要原因。基本上半年报都比去年下降的50%的业绩。但半年
报只反应到6月30日的业绩，现在煤价已经上升了，预计今年第4季度，煤炭行业的业绩将有明显的上升。
再说一下大盘，本月的大盘涨幅是超过我的预期的，我上个月才预计会突破3700点，没想到3800点也被击破了。后面
会怎么走呢？9.3阅。兵马上开始，会不会有个情绪的波动？后面有可能会挑战4000点，但不管能不能站上4000点，
我都觉得指数涨的有点快了，如果再像去年9.24行情那样飞涨，那这行情就完了。所以，最有可能的走势是出现调整
，那些科技AI芯片机器人之类的公司下跌，传统行业小涨一些。这样对大盘行情才是最好的，上头应该也是这个意思
吧？。。。下个月再聊
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