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详解牛股是怎样产生的
(2019-06-23 22:35:32) 一只能产生几倍甚至十几倍上涨行情的牛股，都必须契合市场资金的炒作喜好。因此，若要剖析牛股的诞生过程，就必须先了解市场炒作资金的买卖喜好；毕竟资金是影响股价涨跌的直接因素。
从资金来源划分，A股市场中主要有：外资、公募基金、险资、游资、散户资金等构成，其实这些资金按照操作喜好，可以分为长期资金和短期资金。俗话说，长期投资重“质”，短期投资重“势”。
长期牛股：行业前景广阔、处于高速发展期或成熟期、业绩持续高速增长
先来看看部分大家熟知的历史上曾经出现过10倍以上涨幅的牛股是什么样子的；比如：白酒中的贵州茅台、五粮液；地产中的万科A；券商行业的中信证券；家用电器：格力电器、小天鹅；医药生物：恒瑞医药；食品饮料中的伊利股份、海天味业、涪陵榨菜等。
通过以上个股我们发现：真正能涨10倍的长期牛股都不是概念股，都是依靠主业做强做大，随着业绩增长一步一步的做上去的。例如:保险.银行.医药（含中药）.食品.家电.白酒.生物.电池.科技等行业中的10牛股，都是如此。因此，这一轮大跌之后，投资者要布局长线股的话，依然要重点考虑：行业前景+业绩增长+核心竞争力这三大因素，
还有：净资产收益率（ROE）长年处于
15%左右，甚至20%以上。
ROE是净利润与平均股东权益的百分比，是公司税后利润除以净资产得到的百分比率，该指标反映股东权益的收益水平，用以衡量公司运用自有资本的效率。指标值越高，说明投资带来的收益越高。
ROE也是巴菲特最为推崇的指标之一,巴菲特表示ROE能常年持续稳定在15%以上的公司都是好公司，可以考虑买入，ROE超过30%则是凤毛麟角。当然正常来说，只要一个企业的ROE可以稳定保持在12%-18%之间，其实就已经是非常优质的企业；优质的企业，就有出现牛股行情的潜力。
长期牛股在股价运行上，更注重长期上涨的趋势性，和长期资金持股的稳定性。
比如在周K线周期的，周年线和周半年线，基本长年都是保持
金叉的上涨其实； 一波主升的牛股行情中，日线级别上；股价也长期保持在 半年线以上呈现多头排列。
短期牛股则更注重“势”的作用，更注重短期政策、题材、风口的炒作性和资金的扎堆追涨效应。
大多数短期能够快速暴涨的牛股往往都需要消息面的配合；这种消息往往是比较大的消息，会对某行业或者个股超预期的利好。他有两个条件：1、消息足够重要，影响力极大。2、超预期。
要么是毫无征兆的发生，市场完全未预期到；要么市场此前有一些小道消息，但发生时仍然大幅超出市场一致预期之
据爆炸性消息的来源来划分，又可分为政策层面、行业层面、公司层面三类。
政策层面的消息，主要包括国家战略、产业政策。雄安新区的提出，以及粤港澳、科创板的提出；氢燃料电池与氢能源催发的稀土永磁等等。典型个股想：冀东装备、市北高新、美锦能源、美都能源、金力永磁、英洛华等。
行业层面的消息，主要包括某项技术的突破以及随之而来的产业升级、行业景气度回暖等。典型案例有5G、半导体、氢燃料电池与氢能源等。
公司层面的消息，主要包括重大资产重组、技术突破、业绩利好等。这中间又以重大资产重组影响力度更大；但是近几年来，随着退市大门打开，IPO常态化以及科创板、注册制的到来，资金对重组的炒作已不如前几年那么疯狂。催生短期的牛股的成功率下降非常明显，因此今天不予重点点评。
通过以上这些短期牛股的走势，我们发现：短期牛股往往是由涨停板启动，成交量持续放大，急速上涨过程中经常连续涨停或者间歇性涨停。因此这类股的重点在于能否吸引眼球，吸引各路资金扎堆追涨。
如果抛开上市公司的基本面、价值面，资金面；单纯从一波大涨的牛股行情入手去探讨，我们发现：
任何一只牛股，都不是天上掉下来的，都必须经过“准备建仓期、启动期、爆发期、衰退期”四个阶段。
准备建仓期，是资金入场锁定筹码的过程，如果是长期牛股，一般会有三个月、五个月不等的吸筹阶段；股价无论是矩形盘整还是多重底，都会有一个在25%上下空间内反复的放量上涨、缩量下跌的整理过程。随后再进入涨停或者长阳启动，进入主升阶段。
而如果是有消息催发的短期牛股，因为没有突然性因素，多数资金都不能先知先觉，往往是在拉升过程中建仓，在涨停和大阳线中抢筹；因为多路资金追逐，所以都不能有足够的筹码；此时会形成持续放量上涨的走势，这种短期牛股的上涨根源在持续放量，一旦开始滞涨缩量，反而说明资金追涨意愿减少，场内资金有撤离嫌疑。
总之，一只牛股的诞生，
有蓄谋已久，也有机缘巧合；有时也需要环境铸就；所以：个股价格涨跌不仅看内在价值，还要看外部炒作资金的喜好。
股市就好比公交车，车辆本身是上市公司，道路是大盘环境，司机是主力，乘客是散户，座位是利润。上市公司通过股票形成载体，主力控制方向，道路决定方向的前进速度和方向选择，乘客之间轮流坐座位。政策、大盘给主力创造环境，主力给散户创造环境，散户投资者只顺势而动才是出路。
投资者都是只是过客而已，得到就该满足，错过也无需遗憾。人生与股市一样，最不缺少的就是机会，最缺少的发现机会的眼睛和把握机会的勇气。
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