原创 2017-09-12 行研逻辑

今天下午一点半开始，新能源产业链在龙头赣锋锂业、华友钴业的示范效应下，逐波跳水，大量个股盘面直接回落十个点。再次验证一句话“震荡市低吸是王道，追高大多要割肉”，这两天我用的最用的词是“补涨”和“滞涨”，也是这个意思。

周一开盘买的电解液和充电桩，今天卖了算是近期短线很成功的交易了。不够今天低吸的锂电铜箔就比较悲催了，最高赚了五个多点，尾盘还亏一个点。行情就是这样“分歧——一致预期——逆转”，但锂电从昨天盘中的分歧（收盘大量十字线）到今天上午盘的一致预期（再次大量封板，补涨个股涨势凶猛），再到下午龙头股逆转，一日历经寒暑。

事后分析总是很容易的，华友钴业、赣锋锂业这些龙头涨幅已大，尤其短线涨幅大，遇到市场突发的主题性机会，拉升卖出是不二选择，因为只有这个时候才容易找到这么大的承接盘。这个就跟你潜伏一只股票一样，开始是慢慢涨，有一天是急涨，我想兑现部分利润是一个非常明智的选择。

至于周五率先启动的湖盐提锂——西藏矿业和盐湖股份，老股民应该都知道，从炒新能源汽车开始就炒作这个。但直到今天，湖盐提锂主要还是停留在纸上，西藏的品味好但海拔太高，基础设施太差，大规模开发遥遥无期，青海的品味太低，盐湖股份上半年就产了不到3000吨。

决定逆转的因素很多，理性的背后是人性的疯狂，事后虽然能说这么多，但没有人能说一定是今天逆转。对于参与主题性机会，交易的其实是大家对一个事情的反映和情绪，而不是事实本身。

新能源汽车产业链，依然是成长股里面最确定的。业绩叠加强力政策，中期的确定性是毋庸置疑的。短期我会卖出今天买入的锂电铜箔，虽然说中期依然看好，但短线就是短线，切忌做成中线了，因为这样会消耗大量的时间成本。

中长期的机会，二线白酒前期说的太多了，中报业绩加速之后，三季报确定性非常高，是白马里面有估值优势也有成长性的。马上进入四季度，每年的这个时候，当年涨幅小的板块容易逆袭，尤其有不错交易逻辑的。比如农业和医药，农业供给侧改革是今年供给侧改革文件中的重点，结果一年下来没看见什么动作，进入四季度后高层会议多叠加一号文件，受益供给侧改革的土地流转可以关注，可中线关注北大荒。医药股可以关注下半年产品提价后业绩有改善的山大华特和山东药玻。都是中线机会，只适合逢低逐步建仓，适合稳健型投资者。

从盘面看，市场依然很有韧性，人气仍在。新能源崩了之后，资金快速转移到券商、二线白酒、人工智能上面。这种行情下，就看行业和个股的内在逻辑是否过硬，别看指数，主线的个股继续坚决持仓，交易性机会见好就收。

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