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今日沪指小幅下跌，家电、酿酒、食品饮料等板块的白马股表现强势；芯片概念股再度大涨，雅克科技连续第三天涨停；保险、煤炭、房地产等板块表现低迷。短期维稳预期仍在、经济短期回落预期增强但韧性仍强、流动性影响趋弱使得短期市场风险偏好仍维持，大盘仍将延续偏稳的震荡，回调后可能震荡反弹，业绩仍是主线。

6月中旬《从谨慎到中性》，7月底《拾级而上》明确看多，9月份《再上台阶》，目前建议继续保持乐观，精选机会。核心的变化在于：一是经济失速担忧持续缓解，出口和消费动力依然较强，房地产销售和投资增速回落可控，制造业升级趋势明确，经济增长中枢确认；二是流动性维持紧平衡但不存在实质拐点，国债收益率上行源于中长期经济增长预期修复以及金融去杠杆担忧，目前对市场的影响有限，观察的时间点建议在18年3月；三是金融风险进一步下降，风险偏好持续修复，其中外汇流出、地方政府债、国企运营风险均有不同程度的担忧缓解，银行坏账率出现拐点。

进攻的主线建议聚焦金融服务、消费扩散以及制造升级三条主线，金融服务关注业绩拐点的银行和保险，券商标配，消费扩散关注食品饮料、医药等，制造升级关注光学光电，化工机械，汽车零部件，中长期持续看好进口替代相关方向，包括工业机器人、液晶面板、仿制药、汽车零部件等，主题上建议布局具有中长期趋势的5G、军民融合、新能源汽车等，区域主题上关注雄安、海南、新疆、粤港澳等。关于后期热点个股的选择我会在每日实盘直播给大家详细讲解提示。