2021年02月26日
(2021-02-26 14:55:19)
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财经券商投资技巧文化 |
近期大盘一波三折,一轮又一轮的下挫,现实破位3700点,随后是3600点,今日更是考验3500点,多少人直呼看不懂,3.7亿股民何去何从?多少基民欲哭无泪,节后开门红冲高后一路狂泻,似乎节后的开门就是最高点,大家都感觉都无厘头,这A股到底是怎么了?今日杀跌的根本原因又是什么呢?3.7亿股民到底该怎么办呢?涛哥给广大股民提个醒说道说道:
午后在3500点上方窄幅震荡,多少人在担心破位3500点,甚至认为一轮长期调整杀跌破位60日线,午后一度出击3500点后触发反抽动出现,悲观的人总是恐慌着想跌到时候,而乐观的人总是找下跌过程的买点机会,成功和失败之间,往往就是一瞬间的选择,一时的想法,甚至一刻的心态,而此时此刻那些最多人是告诉你要崩盘了快逃离,风险来临,追涨杀跌不可取,而一旦涨了就不断唱多,这就是典型的墙头草,没有一个属于自己的逻辑和观点,涛哥一路坚持做自己,年前的调整也经历过,最终还是收获了,而对当前的调整,依然是有信心,近期杀跌的根本原因也和大家说了,而近期为何预期的反击总是迟迟不来,原因还是市场突发事件影响,机构抱团借助市场利空消息调仓,前后香港印花税,今有登哥突袭叙利亚事件,市场就是如此,瞬息万变,但是价值投资的理念永远不会变,越凶猛的回调,反弹的时间点离我们越近,下周大盘必有反击动作,而且是中阳以上动作,最怕的是阴跌,温水煮青蛙,此时我认为淡定观望。
抄底策略:
1、策略:抱团股需要走完估值消化的过程,目前市场调整未完成,也没有能够催化行情的事件,处于不输为赢的时期,现在机构也开始倾向于转为防守。未来可能的两个主题性投资机会可能出现在两会热点和一季报行情,至于公募基金负反馈——理解为更多应该把握住该过程中的机会,因为市场在加速成熟,确定的是负反馈不会带来2015年那种极端影响。
2、白酒茅五:至于合理估值,给茅台合理估值40倍、五粮液35倍,那么目前的景气度之下,比较难跌到对应2021年这个估值,只能说看好的就降低预期收益率,跌到对应2022年这个估值,就可以布局第一笔了、跌多了可以考虑补。分别对应2000元、255元附近。
3、医药:这一轮回调依旧是看好恒瑞医药、长春高新、药明康德、迈瑞医疗。恒瑞医药,参考估值切换,目前90-100元对应今年60附近附近,就是当前的合理估值。(比过去的55倍稍微高一些,跟公司今年业绩增速在25-30%之间有关)。对于长春高新,依旧可以对应35倍估值,那么21-22年,公司的合理估值应该逐步从330元往420元切换,越靠近明年越接近420元,也就是420以下会到合理估值内。至于药明康德和迈瑞医药,目前估值相对高些。
4、计算机(人工智能):今年一直在说,今年是人工智能的拐点之年,对于海康威视而言,人工智能业务渗透率大幅提升、参考SAAS比如是20%,那么估值有望长期站上40倍,当前的合理估值应该在30倍出头——介于安防企业和人工智能转型成功之间。公司未来的业绩增速有望靠近25%(有望出现一定的提升,但现阶段投入很大,会影响毛利润,但这里是对未来三年拉平均来看),那么30倍就是公司当前的合理估值,也就是52到55元附近,越接近下限位置越好。
5、锂电池龙头:宁德时代,新能源汽车板块刚好处于估值有一定的泡沫化,又整体面临没催化剂——欧洲销售低于预期、国内销售高于预期,所以这一波算是调整的窗口吧。具体企业层面,最确定的还是宁德时代,公司目前扩产最积极、大概率是全球电池老大。估值层面,确定性最高、成长性未来几年有望在40%附近,所以估值对应22年65倍附近可以开始看,那么差不多就不到300元的水平附近往下。
最后希望大家认真感悟,找到适合自己的方向,大胆的去抄底,所谓机会都是跌出来的,别人恐慌之时我贪婪,不畏惧,此时你的淡定和坚持,就会等反击之时给你带来收获!投资的市场本就如此,真理总是掌握爱少数人手里,股市赚钱也是如此,祝大家投资顺利!喜欢涛哥的朋友记得点关注不迷路!持续关注必有牛股!