用友畅捷通T+在凭证管理里选中凭证，点修改，在界面中选中现金流得科目，点击工具菜单中的流量。去选择指定的科目是：现金 银行存款 其他货币资金三个科目。在会计科目-编辑-指定科目里，把最后一个现金流量科目放到已选科目里就可以了。

    畅捷通T+软件的现金流量表是财务报表的三个基本报告之一，所表达的是在一固定期间（通常是每月或每季）内，一家机构的现金（包含银行存款）的增减变动情形。

    T+软件的现金流量表的出现，主要是要反映出资产负债表中各个项目对现金流量的影响，并根据其用途划分为经营、投资及融资三个活动分类。现金流量表可用于分析一家机构在短期内有没有足够现金去应付开销。国际财务报告准则第7号公报规范现金流量表的编制

    方法/步骤

1.依次点击“基础设置”-“财务”-“项目目录”；

2.点击“增加”，选择“现金流量项目”，再点击“完成”，提示“预制完毕”，点击“确定”；

3.退出项目档案，依次点击“基础设置”-“财务”-“会计科目”；

4.在会计科目中点击“编辑”-“指定科目”，在“现金流量科目”中把“现金”和“银行存款”移到右边已选科目栏，点击“确定”；

5.在填制凭证的时候，涉及到库存现金和银行存款科目时会弹出现金流量表；

6.在现金流量表中点击“增加”，然后在“项目编码”的下面点击小放大镜，在参照中选择对应的现金流量项目；

7.选择完成后，用友畅捷通T+点击“保存”即可。

http://www.gzufida.cn/article-706-1.html

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