大盘：

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创业板：

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【大盘预判】

上证指数周二出现明显的调整走势，电力、证券、银行、光伏等热门板块纷纷回落，政策刺激性的热点一起倒下，没有“活口”这就会让人很难受！私募上半年成绩单近日出炉，截至6月30日，今年以来私募证券投资基金平均收益超8%，正收益占比超八成。其中，股票策略私募业绩领先，平均收益达10%。亮眼业绩之下，私募迎来分红潮。接下来注意上证指数能否在3540点之上稳住。

创业板指数周二出现涨逾2%的盘面，主要还是CPO、元器件等科技股的带动，不过这种拉升难以持续，反而要注意冲高回落后的“套人”行情。今年以来私募合计分红50亿元以上，伴随私募业绩快速修复，增量资金有望加速借基入市。而且在优质资产稀缺的背景下，机构资金正进行重新配置，权益资产将迎源源不断的资金活水。接下来注意创业板指数能否在2220点之上稳住。

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【淘金计划】    

上周A股市场持续冲高，沪指连续2日站上3500点整数关口，沪深两市周五成交额突破1.7万亿元。大金融板块领涨，成为带动指数走强的主要力量。此外，半年度业绩预告密集披露，部分绩优股获得短线资金密集追逐。着眼下周，机构认为，短期来看，上证指数突破或推升市场风险偏好提升，赚钱效应进一步扩散，半年报业绩仍是资金关注的焦点。对于后续A股的交易思路，在资金存量博弈转为增量的背景下，投资者应从交易型策略思维，转变为持股型策略思维。

题材板块中的通信设备、元器件、CPO等概念是资金净流入的主要参与板块，焦炭加工、体育、能源金属等概念是资金净流出相对较大的板块。骑牛看熊发现苹果AI 积极寻求外部合作，落地速度有望加快。自apple intelligence落地已一年有余但更新缓慢，同时由于语言和功能限制，我们认为当前市场对苹果ai 预期较低。但是根据itbear，近日苹果开始积极寻求第三方合作，考虑anthropic 的claude 或openai 技术驱动新版siri，未来苹果系统级AI 推进速度有望加快。