大盘：

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创业板：

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【大盘预判】

上证指数周二低开低走，盘中一度跌逾1%，多次盘中跌破3000点，出现了明显的弱势行情。主力资金并未在3000点跌破后快速出手，券商股出现了护盘现象，但并未真正意义上的拉升，这就导致了反弹力度太弱，也说明调整还没有结束，要小心指数可能会进一步下跌。大盘蓝筹股走势相对较弱，接下来注意上证指数能否在2980点之上稳住。

创业板指数周二盘中一度跌逾1%，在跌破1900点后继续向下，完全没有任何关口支撑的作用。北证50板块全线上涨，没有一只个股下跌，而中小创板块出现了补跌迹象，非常明显的跷跷板效应。A股市场大消费板块相对抗跌，出现了明显的领涨格局，但是仔细看旅游、酒店、白酒等板块依然还是下跌之中，预制菜、猪肉、水产品等板块表现较强。接下来注意创业板指数能否在1870点之上稳住。

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【淘金计划】    

目前A股整体估值水平与其他市场相比均展现出较高的配置性价比，险资配置权益意愿正逐渐增强，机构资金也在不断加大投资比例，部分新兴产业、优质企业的发展前景和投资机会依然可观。目前市场偏向于三条主线的投资机会：一是低估值、高股息的稳定经营公司；二是新技术、新产业、新材料等充满‘想象力’的朝阳产业，比如AI、智能驾驶、卫星通信、氢能源等；三是优质成长公司，受益于产业变迁、市场规模放量的企业，包括但不限于进口替代和出口放量等领域。

题材板块中的预制菜、种业、锂矿等概念是资金净流入的主要参与板块，华为算力、互联网、信息安全等概念资金净流出相对较大。骑牛看熊发现通知提出挖掘预制菜市场潜力，加快推进预制菜基地建设，预制菜公司关注度或提升，龙头公司有望加快扩张。短期布局悲观预期修复标的，中期伴随消费意愿恢复、中小餐饮景气回升，布局宴席、连锁餐饮等B 端渠道占优公司。

政策发力，消费板块拐点渐明，外需持续走弱，内需对经济拉动作用凸显，近期国家密集出台政策提振经济。在经济前景不明朗和存量资金博弈交织背景下，市场倾向于炒作短期热门板块或者具备安全边际的板块，“坡长雪厚”的消费蓝筹遭遇杀估值。

随着国内市场竞争的越发激烈以及需求增速进入平稳期，开拓海外市场正成为越来越多企业探索的发展新路径。龙头公司以跨境电商或线下代理商合作方式，依托国内优质供应链输出高性价比产品，并通过后续营销运营塑造品牌力。

从中长期来看，促进农村消费和拓展新型消费有利于突破扩大消费的瓶颈，实现消费规模不断扩容和转型升级。一方面，乡村振兴战略实施的背景下，农村市场潜力巨大，或为扩内需、稳增长的重要抓手。另一方面，新型消费是以互联网、数字技术、人工智能、区块链等新一代技术的创新和应用为支撑而形成的一系列消费新业态、新模式、新场景和新服务。