昨天6月份的社融数据公布，6月人民币贷款增加3.05万亿元，同比多增2296亿元，上半年社融增量累计21.55万亿元，比上年同期多4754亿元，整体来说是好于预期的。

不过经过昨天大盘的大涨，上午市场还是出现了小幅震荡，性质上属于获利盘做T，包括北向小幅卖出12亿也是，最近人民币汇率连续走强，已经达到了7.2下方，我估计北向后市可能会有波大的扫货动作！

当下节点的核心就是中报，很多人存在一个误区，认为业绩大增就是利好，其实市场玩的都是预期，而这种预期的定价权一般在机构。

其中AI龙头的业绩报很关键，因为在市场风口的时候，市场会给出更高的情绪溢价。

算力龙头之一的中际旭创，预计上半年净利润5.5亿元-6.7亿元，同比增长11.69% -36.05%得益于800G等高端产品出货比重增加以及持续降本增效，公司产品毛利率进一步得到提升。

说明这轮AI的浪潮下，龙头公司在业绩方面也得到了受益，不过上午股价波动比较大，说资金还是有一定分歧，这里参与的性价比不高，主要还是当做情绪风向标跟踪。

不过另外一个龙头浪潮信息就比较惨了，预计上半年净利润2.86亿元-3.82亿元，同比下降60%-70%受全球GPU相关芯片供应紧张等因素影响，预计上半年营业收入同比下降30%左右。

前两年炒新能源的时候，业绩体现速度还是挺快的，是上游的锂矿类公司，对应着这轮AI的算力方向，这轮AI下游业绩体现估计要很长时间了，至少中报很难体现出来。

因此最近游戏板块跌得是比较惨的，应用方向的人民网一枝独秀，跟消息面利好有一定关系，公司发布数据确权产品，也带动了相关数字经济产业链的反弹，盘口上以神龙摆尾信号为主。

上午出现了连续的尖角波进攻，而后一个脉冲型涨停，走出了苏秦背剑的盘口形态。

整体来说，目前大盘筑底阶段，策略上以结构性机会为主，资金核心情绪在汽车产业链，多注意低位的轮动，以及前期龙头经过回撤后的企稳再进攻，其他问题下方留言即可。