青岛海信实业股份有限公司二二〇年年度报告

来源：青岛财经日报 2021年08月17日 版次：A03 作者：

本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规的规定，公布2020年年度报告。本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
　　一、公司简况
　　1.公司法定中文名称：青岛海信实业股份有限公司
　　公司法定英文名称：HISENSE　INDUSTRIAL　CO.Ltd，
　　2.公司地址：青岛市市南区江西路36号乙
　　3.公司法人代表：周涛
　　4.信息披露负责人：李晓成
　　5.联系电话：0532~66788988
　　6.邮编：266071
　　7.公司网址：www.hisense-plaza.com  
　　8.公司信息披露报刊：《青岛财经日报》
　　年报备置地点：澳门路117号
　　9.股票名称：海信实业
　　10.证券代码：Q015
　　11.股权托管单位：青岛市股份制企业股权托管中心
　　地址：青岛市市北区标山路36号（中信万通）
　　12.电脑查询电话：0532~83647402
　　二、财务报告（一）审计意见
　　本公司财务年报经信永中和会计师事务所青岛分所审计，并出具审计报告。信永中和会计师事务所青岛分所依据《中国注册会计师独立审计准则》对本公司所提供的会计报表进行了审计，认为青岛海信实业股份有限公司会计报表符合《企业会计准则》的有关规定：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了海信实业公司2020年12月31日合并的财务状况以及2020年度合并的经营成果和现金流量。
　　（二）2020年终会计报表简化的资产负债表：（单位：人民币元）项　目　2020年期末数　2019年期末数资产总计　4,541,391,980.374,167,661,237.63负债总计　4,236,394,901.003,850,702,831.93归属于母公司股东权益合计478,362,771.44　426,431,334.49负债及股东权益合计
　　4,541,391,980.374,167,661,237.632.简化的损益表：（单位：人民币元）项　目　2020年　2019年营业收入　5,390,638,323.885,077,978,312.96营业利润　115,557,565.40　123,141,207.10销售费用　317,253,894.74　330,833,228.48管理费用　112,034,011.07　116,095,964.38财务费用　111,593,270.23　117,410,401.80归属于母公司所有者的净利润
　　57,665,436.95　80,648,116.203.简化现金流量表：（单位：人民币元）项　目　2020年　2019年经营活动产生的现金流量净额
　　817,060,161.31　436,429,712.18投资活动产生的现金流量净额
　　-14,373,596.20　-39,618,510.76筹资活动产生的现金流量净额
　　-247,920,100.05-160,381,265.01现金及现金等价物净增加额
　　554,766,465.06　236,429,936.414.指标分析指标名称　计算公式　2020年2019年股东权益比率　股东权益总额/资产总额×100%
　　6.72%　7.61%营业利润率　营业利润/营业收入×100%
　　2.14%　2.43%

　　每股净资产归属于母公司股东权益/股本总额
　　16.69元/股14.87元/股每股收益　归属于母公司净利润/股本总额
　　2.01元/股2.81元/股三、股本结构情况报告期内公司股本总数未发生变化，总股本为2867万股，股本结构为：
　　股本类别　期末股权（万股）占总股本比例
　　法人股　229.36　8.00%
　　个人股　2637.64　92%
　　四、2020年度经营、管理情况回顾及2021年展望（一）2020年主要经营管理工作回顾
　　2020年是极其不平凡的一年，突如其来的新冠疫情，对原有的经营思路和节奏造成无法预料影响，整体经济形势严峻。
　　在全球范围新冠疫情反复、防疫难度加剧、国际经济形势仍然错综复杂、国内经营业态升级、变化加速的大环境下，持续不断的新冠疫情给商场经营带来多方面不利影响：
　　由于疫情反复，外地游客数量急剧减少、直接影响海信广场销售额增长；国外疫情不断变异、加剧、复杂化，直接影响国外供货链、部分国外工厂停工等、货品面临保障困难；Mall业态等餐饮品牌因为疫情受影响较大、要求商场减租甚至免租。
　　2020年，实业公司董事会继续秉承“求稳务实，稳健发展”的战略思想，尽最大努力克服疫情带来的种种不利影响，与时俱进、迎难而上、挑战自我、精诚团结，各分子公司积极努力、各项工作井然有序、总体完成公司年初制定经营指标。
　　回顾过去一年，青岛海信广场在扎实做好严防严控疫情的基础上集思广益，多项工作前置，疫情防控全年不松懈，在来势汹汹的疫情面前，做好商场通风、消毒、测温、核实健康码及提供防护用品的每一环节，确保给顾客提供一个安心的购物环境；聚焦生活方式，深化互动体验：体验业态升级实现质的突破，胆道与牛道、人间采蜜作为高品质升级餐饮，开业效果超出预期；圣诞小C  互动活动，在增强顾客互动体验与参与感的同时，营造了市场热点与传播度；打造仪式感，创意活动不断，520空中告白山东独家，于青岛最繁华地标起降，浪漫航线、最奢华建筑灯光定制专属告白，15家媒体报道，微博520青岛最浪漫大事件话题曝光量319万；高V专场高端马术体验，百年历史马车展览，皇家马车巡游仪式，带给高端会员明星般的炫目光彩；会员活动推陈出新，熔炼团队，践行企业文化。天津海信广场：挖掘面客岗位特性化技能，各岗位结合SOP标准，立足岗位特性开展技能比拼竞赛，甄选感动服务大使，各团队内部精选服务案例、选拔服务大使、推举典范、提升整体服务质量；内部流程进一步优化，企业文化推广与营销进度及管理需求相一致，疫情期间快速打通组合新媒体矩阵，发挥微信公众号、APP、视频号、抖音、小红书、大众点评、微博、会员卡小程序等自媒体各自独特优势，积极助力转化销售；长沙海信广场：围绕业绩、招商、组织优化、务实经营、文化落地五个方面展开，在吸引客流方面，充分发挥既有优势，借助主力IP强大的引流能力，扩大广场的市场影响；紧盯顾客接触点，通过停车积分和化妆品券的推送，提高店内有效客流的入会率及开卡率；为促业态间的联动消费，针对三大IP消费的会员后台立即推送化妆品券，有效提升联动率。
　　（二）2021年展望
　　2021年，如何更好应对席卷世界的新冠疫情仍然是目前的头号问题，世界范围内的疫情病毒变异、防疫形势不断反复、加剧等趋势、国内外经济形势遭受到重大影响，不确定性进一步扩大。
　　2021年，公司在继续全力做好防控疫情工作前提下，全力保障各项经营工作稳步推进：青岛海信广场在品类升级的同时、加速业态升级，鼎泰丰、莆田、新会所装修开业；健身、滑雪、高尔夫培训等业态开业；打造B2F居家生活店铺，扩展经营面积；注重女性多元化楼层调整，增加体验店及扩展儿童品类，品类品牌进一步年轻化与潮流化、做好新项目品牌储备；运营数字化：Hiu的推广及实施，Mall业态顾客消费数据采集，并与会员系统打通；管理数字化：提高工作效率、人资部对人资系统进行升级，针对大型活动方案、复盘报告及时准确录入系统，停车场收费无人化、测温扫码自动化；会员服务全面升级：为全卡别会员提供健康服务，梦服务再升级；继续探讨商业与艺术的结合，结合海信广场重要节点，进行深度主题化商业合作，打造独特艺术体验。天津海信广场，面对客层日趋年轻化形势，聚焦25~40岁的新锐年轻客、品质家庭客，开展丰富新中产阶层体验感的项目，搭建更“生活”的社交场域、策划更“生动”的IP活动、营造更“生趣”氛围体验；招商调整持续打造时尚空间、社交空间、便利空间；立足长远竞争，全力配合推进总部数字化战略落地工作。长沙海信广场，持续推进组织优化及减员，继续强化员工感恩、担当之心；用创新思维破局传统分工，打破、减少繁琐甚至无效工作，保留最有效、最直接、最能创造利润的工作内容；探讨用市场化方式将各服务项目外包、提高效率、节约费用。
　　五、重要事项披露

　　无六、备
　　查文件
　　1.公司董事长周涛先生签署的公司2020年度报告正本。
　　2.公司法定代表人、财务负责人签署的公司2020年度财务报表。
　　3.信永中和会计师事务所青岛分所出具的2020度审计报告。
　　4.青岛海信实业股份有限公司章程。
　　5.青岛海信实业股份有限公司董事会、监事会决议。
　　青岛海信实业股份有限公司

　　青岛海信实业股份有限公司关于2020年度股东大会工作董事会、监事会会议决议

　　根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定，青岛海信实业股份有限公司（以下称“公司”）于2021年6月11日，在公司会议室召开了董事会。本次会议应到会董事9名，实到会董事8名，列席监事3人，符合国家法律法规及公司章程的规定。
　　会议由董事长周涛先生主持，会议通过了以下事项：
　　1.审议通过了《公司董事会2020年度工作报告》；
　　2.审议通过了《公司2020年度财务决算报告》和《公司2021年度财务预算报告》；
　　3.审议通过了《公司2020年度利润分配预案》；
　　4.审议通过了《公司章程修正议案》；
　　5.审议通过了《公司董事会换届选举议案》。
　　公司于2021年6月11日，在公司会议室召开了监事会会议。本次会议应到会监事3人，实到会监事3人，符合国家法律法规及公司章程的规定。会议对《公司董事会2020年度工作报告》《公司2020年度财务决算报告》和《公司2021年度财务预算报告》《公司2020年度利润分配预案》《公司章程修正议案》进行了审核。
　　会议审议通过了1.《公司监事会2020年度工作报告》；2.《公司监事会换届选举议案》。
　　同意发布2020年度股东大会通知：兹定于2021年9月17日（星期五）14：00时召开公司2020年度股东大会。

　　青岛海信实业股份有限公司关于召开2020年度股东大会的公告

　　根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定，青岛海信实业股份有限公司（以下称“公司”）董事会研究，决定于2021年9月17日14：00召开公司2020年度股东大会，现将有关事宜公告如下：一、会议地点：青岛邮电疗养院（青岛市市南区彰化路4号）二、会议议程：1.审议表决《公司董事会2020年度工作报告》；2.审议表决《公司监事会2020年度工作报告》；3.审议表决《公司2020年度财务决算报告》和《公司2021年度财务预算报告》;
　　4.审议表决《公司2020年度利润分配预案》；
　　5.审议表决《公司章程修正议案》;
　　6.审议表决《公司董事会换届选举议案》；
　　7.审议表决《公司监事会换届选举议案》。
　　三、出席会议对象
　　1.凡是于股权登记日在青岛市股份制企业股权托管中心登记在册的持有本公司股份的股东均有权出席本次股东大会，并可以委托他人出席会议和参加表决（授权委托书附后）。
　　2.公司董事、监事和高级管理人员。
　　3.股权登记日为：2021年9月9日。
　　四、会议登记办法
　　1.符合出席会议股东资格的个人股东，请持股权证及本人身份证到以下指定时间、地点登记（代理人需持本人身份证和书面授权委托书及委托人权证、身份证），凭本人身份证与会。
　　2.符合出席会议股东资格的法人股东请持法人授权委托书、本人身份证与会。
　　3.严格按照青岛市疫情防控工作领导指挥部相关要求查验健康码、测量体温、全程佩戴口罩等要求进行股权登记及参会。
　　4.登记时间：2021年9月13日
　　上午9：00~11：30下午14：00~16：00
　　5.登记地点：青岛邮电疗养院（青岛市市南区彰化路4号）
　　6.联系电话：0532~66788988联系人：李先生
　　联系传真：0532~66788800邮政编码：2660717.本次会议会期半天，出席会议者食宿、交通费由股东自理，公司不承担出席本次会议的任何费用。
　　青岛海信实业股份有限公司董事会
　　授权委托书
　　兹全权委托　先生（女士）代表本人（单位）出席青岛海信实业股份有限公司2020年度股东大会，并代为行使权利。
　　委托人（签名）：　受委托人（签名）：
　　委托人身份证号码：受委托人身份证号码：
　　委托人持股数：　委托人股东帐号：
　　委托期限：
　　2021年　月　日　有效期至2021年　月　日（委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章）