标的名称

青岛明月海藻集团有限公司6.458%股权

项目编号

G32017YN1000027

挂牌价格(万元)

2400.00

首次登载报刊

挂牌公告期

自公告之日起20个工作日

挂牌起始日期

2017年10月10日

挂牌期满日期

2017年11月6日

标的所在地区

山东省·青岛市

标的所属行业

加工业

一、转让方承诺

本转让方拟转让持有标的企业产权，并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺：
1、本次产权转让是我方真实意愿表示，转让的产权权属清晰，我方对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件；
2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准；
3、我方所提交的《产权转让公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
4、我方在转让过程中，遵守法律法规规定和产权交易市场的相关规则，按照有关要求履行我方义务。
我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有违规行为，给交易相关方造成损失的，我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。

二、标的企业简况

标的企业

基本情况

标的企业名称

青岛明月海藻集团有限公司

注册地（住所）

青岛市黄岛区明月路777号

法定代表人

张国防

成立时间

1998/10/10

注册资本（万元）

12600.00

经济类型

国有控股企业

公司类型（经济性质）

有限责任公司

所属行业

加工业

统一社会信用代码

91370211706477986J

经营规模

中型

经营范围

生产加工：食品添加剂、复配食品添加剂；原料药（甘露醇、海藻酸）；药用辅料（海藻酸钠）；水产深加工品；蒸汽的生产和供应。生产加工：饮料、糖果制品、果冻、水产加工品。生产加工：藻酸丙二醇酯、海藻胶、海藻酸钙、碘、海藻酸、海藻碘、海藻精、冰淇淋设备（以上范围均不含危险化学品及一类易制毒化学品）；货物进出口（不含分销业务）；企业管理培训；土壤、煤炭、化工原料、海藻、原料药、医疗器械、肥料、化妆品及海藻制品的检验检测服务；电力销售（不含电网的建设、经营）（须办理生产许可证的，须凭许可证经营,涉及配额许可证和国家专项管理的商品按国家有关规定办理）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

职工人数

1672

是否含有国有划拨土地

否

标的企业

股权结构

标的企业原股东是否

放弃行使优先购买权

否

序号

前十位股东名称

持股比例（%）

1

张国防

32.869

2

香港天宇环球投资有限公司

10.00

3

云南省工业投资控股集团有限责任公司

6.458

4

青岛海顺投资股份有限公司

6.359

5

青岛海通投资股份有限公司

6.120

6

王本智

4.615

7

刘洪武

4.614

8

殷照义

4.613

9

李旭禾

4.613

10

马承刚

4.611

主要财务
指标

（万元）

以下数据出自年度审计报告

2016年度

营业收入(万元)

利润总额(万元)

净利润(万元)

98729.627852

10892.179247

8754.389447

资产总计(万元)

负债总计(万元)

所有者权益(万元)

147641.895763

102896.371963

44745.523800

审计机构

青岛明航会计师事务所

以下数据出自标的企业财务报表

报表日期

营业收入(万元)

利润总额(万元)

净利润(万元)

2017/08/31

68439.367096

-5649.097912

-5611.344775

报表类型

资产总计(万元)

负债总计(万元)

所有者权益(万元)

月报

181604.259813

142470.080788

39134.179025

资产评估

情况
（万元）

评估机构

中和资产评估有限公司

核准（备案）机构

云南省人民政府国有资产监督管理委员会

核准（备案）日期

2017/09/27

评估基准日

2017/03/31

项目

账面价值

评估价值

资产总计（万元）

158830.63

156448.67

负债总计（万元）

120160.47

120178.55

净资产（万元）

38670.16

36270.12

转让标的对应评估值(万元)

2342.32

评估基准日审计机构

律师事务所

内部审议情况

董事会决议

重要信息
披露

其他披露内容

（一）交易保证金的处置方式：意向受让方（或受让方）出现违规违约行为的，则其所交纳的交易保证金不予退还并自动转为违约金，在扣除云交所的相关费用后将剩余违约金付至转让方账户。违约金金额不足以弥补转让方、云交所等相关机构损失的，利益受损方还可向有过错的意向受让方（或受让方）进行追偿。

（二）优先购买权人保留优先购买权；保留优先购买权的，优先购买权人的行权方式为：

1.行使优先购买权人应在本项目报名截止时内到云交所报名。如报名期限届满未报名，则视为优先购买权人无受让意向，放弃其优先购买权；

2.  优先购买权人只能就转让标的整体行使优先购买权而不能部份行使优先购买权；

3.采用网络竞价方式竞价的，优先购买权人须与其他竞买人一样登录竞价系统，按竞价系统预定规则行使优先购买权。

（三）《云南省工业投资控股集团有限责任公司拟转让其持有的青岛明月海藻集团有限公司6.458%股权所涉及的青岛明月海藻集团有限公司股东部分权益价值评估项目资产评估报告》【中和评报字（2017）第KMV1033号】“特别事项说明”第四条所载：青岛明月海藻集团有限公司、青岛明月蓝海生物科技有限公司及青岛明月海藻生物科技有限公司部分房屋建筑物尚未办理权属证书。

（四）标的企业评估报告、审计报告等相关备查文件请到云交所查阅。

管理层拟参与受让意向

否

三、转让方简况

转让方基本情况

转让方名称

云南省工业投资控股集团有限责任公司

注册地（住所）

云南省昆明经济技术开发区出口加工区顺通大道50号

法定代表人

刘文章

注册资本（万元）

640000.00

经济类型

国有控股企业

公司类型（经济性质）

有限责任公司

所属行业

投融资业

统一社会信用代码

915301006736373483

经营规模

大型

持有产(股)权比例

6.458%

拟转让产(股)权比例

6.458%

产权转让行为批准情况

国资监管机构

省（直辖市、自治区)级国资委监管

所属集团或主管部门名称

云南省人民政府国有资产监督管理委员会

批准单位名称

云南省工业投资控股集团有限责任公司

批准文件类型及文号

董事会决议，云南省工业投资控股集团有限责任公司第一届董事会第75次会议决议

四、交易条件与受让方资格条件

交易条件

挂牌价格（万元）

2400.00

价款支付方式

一次性支付

与转让相关其他条件

（一）挂牌底价：人民币2400.00万元（最终成交价以意向受让方或竞买方不低于本挂牌底价的最终有效报价为准。）

（二）价款支付与结算：

1.  价款支付受让方应于《产权交易合同》生效之日起5个工作日内一次性将交易价款支付至云交所资金监管账户（以到账为准）。

2.    结算下列款项均以人民币计价，并通过云交所资金监管账户统一结算：

A 交易保证金；

B 转、受让方应向交易机构支付的相关费用；

C 交易价款。

（三）标的交付方式

转让方应当于受让方付清交易价款之日起10个工作日内协助受让方办理标的企业股东变更手续。

（四）受让方应于收到《收款通知》之日起3个工作日内按《云南产权交易所有限公司股权交易收费标准》一次性向云交所交纳相关服务费。逾期未交纳的，该费用在受让方交纳的交易保证金中扣除；在付清服务费和除保证金以外的剩余价款后，保证金转为交易价款。

（五）本次产权转让所涉及的税收和费用产权转让中涉及的有关税收和费用，转、受让方按照国家有关法律规定或其约定缴纳，规定或约定不明确的，则由受让方承担。

（六）产权转让涉及的债权债务处置要求本次股权转让后标的企业涉及的债权债务由本次股东变更后的公司继续承继。

（七）评估基准日至标的企业股东工商变更登记手续完毕期间标的企业的损益由受让方按受让比例承担或享有。

（特别说明：被确定为受让方的意向受让方，应在其被确定为受让方之日起三个工作日内按上述“交易条件”与转让方签署《产权交易合同》；《产权交易合同》中的相关条款只能以此为基础细化，任一方均不得提议改变上述交易条件的实质性内容。意向受让方向云交所登记受让时须无条件接受以上交易条件）

受让方资格条件

1.  应提供合法有效的主体资格证明材料。

2.不允许联合受让。

3.符合国家法律、行政法规规定的其他条件。

保证金设定

是否交纳保证金

是

保证金详细

交纳金额

人民币1200.00万元

交纳方式

银行转账;

五、挂牌信息

挂牌公告期

自公告之日起20个工作日

挂牌期满后，如未征集到意向受让方

信息发布终结。

交易方式

经公开征集，产生并确认有一个意向受让方的，采取协议方式转让。

经公开征集，产生并确认有两个以上（含两个）意向受让方的，采取网络竞价方式转让。

权重报价或招投标实施方案主要内容

交易机构

交易机构名称

云南产权交易所

交易机构联系人

郑先生

联系电话

087163601052

交易机构部门负责人

聂经理

联系电话

087163601051

交易机构传真

087163601070