钢铁板块指数自6月起,至8月9日最高点,两个月的时间里累计涨幅达47.04%,8月9日也成了分水岭,此后,钢铁板块指数开始下滑,8月11日的一记“杀威棒”,更是让周期股狠狠地伤筋动骨了一番,一日之内跌幅高达6.03%,多达5只钢铁股以跌停板收盘。

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祭出这记“杀威棒”的,是中国钢铁工业协会。面对着近期各类钢价的不断上涨,无论是经销商还是资本市场的胃口都愈发贪婪起来,让钢价的预期明显滑向不理性。

于是,通过一次特意组织的研讨会,中国钢铁工业协会向市场进行了一次公开“喊话”:

当前钢材期货价格大幅上涨并非市场需求拉动或是市场供给减少所致,而是一部分机构对去产能、清除“地条钢”和环保督查以及2+26城市大气污染防治计划进行了过度解读,甚至是误读,特别是广泛传播下半年受环保影响将造成钢铁产品供应量的大幅减少,钢材价格还要“飞涨”的极端判断结论。这类市场形势判断无疑放大了环保等有关政策对于市场供给的影响,是片面的,是危言耸听的炒作行为,难免从中渔利之嫌疑。

而今日监管层又有了新动向,据中国钢铁工业协会公众号消息,8月21日下午,证监会期货监管部副主任来到钢协进行座谈交流。中国钢铁工业协会常务副会长顾建国、副会长迟京东同李海超主任、周立超处长等一行就共同促进钢铁行业平稳健康运行进行了深入交流。

监会官员拜访中钢协,联系到此前中钢协喊话降温,以及最近期货市场铁矿石、螺纹钢等有色期货品种暴涨,期货交易所接连调整相关品种保证金等动向,不难看出,这背后的政策意图不言自明。如果涨价继续蔓延,不仅会侵食下游行业的利润,影响行业复苏,期货市场资金推波助澜,吹大泡沫,影响金融市场稳定。政策层面适当调控也是应有之意!

因此,彩贝财经(公众号icaibei)提示,近两个月涨幅巨大,加之监管层表态,周期股可以见好就收了,有色周期股已经分化,不排除硬涨价强需求品种还有机会,但操作难度加大!然而新的热点题材已然明朗,下面这四大投资主题才是当下真正值得关注的!

1.混改

第一批混改试点标志案例基本落地,其他混改试点有可能全面跟进。周末,媒体披露发改委最新一批试点考量企业的数量为8家;其中,中粮资本和中金珠宝被爆位列其中,第二批混改名单近期公布的概率进一步加大。

国企去杠杆很可能成为混改最重要的推动因素,现在又开始强调建立改革的容错机制,说明现在高层推改革的意愿还是很强的,所以,彩贝财经(公众号icaibei)认为,混改后面的推进将会超出市场预期!

华泰证券建议关注股票:

“中航北船”:新一批混改试点关注中粮生化,军工科研院所转制相关的航天晨光,军工央企混改最积极关注北化股份,第一批混改相关企业关注中船科技;地方混改还是比较看好山西和天津两个板块。

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2.雄安:

雄安起步区规划8月20日之前将完成招标报送。预计9月底结束,并提交中央审查。这条机会赛道不应该遗漏和轻视。

如果说前期它涨疯了,那就算了。问题是,它全吐掉了前期涨幅。二浪还是非常值得期待的,因为前期的调整充分,更为二浪增加了不少上涨空间。

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以下是彩贝财经(公众号icaibei)为大家梳理的关于雄安板块的投资机会:

长江证券认为,当下回调是配置雄安的最好机会。短线推荐:

a、辨识度高、代表性强、集中度高的品种:冀东装备、创业环保、汉钟精机、韩建河山、青龙管业。

b、市值较小、弹性较大、前期回调到启动位、底部出现放量的个股:中环装备、太空板业、青龙管业、韩建河山、乾景园林、北京科锐。

c、业绩好估值低个股:荣盛发展、华夏幸福、天保基建、北新建材、金隅股份、碧水源:

d、九月规划出台收益个股:碧水源、启迪桑德、先河环保、数字政通、海康威视、科大讯飞。

3.租售同权

方正证券指出,2017年7月,九部委联合印发《关于在人口净流入的大中城市加快发展住房租赁市场的通知》,要求人口净流入的大中城市发展住房租赁业务,并选取广州、深圳等12个城市开展试点,租赁市场迎来政策利好。

租赁市场前景广阔:需求端,租赁房需求逐年增加,主要原因为城镇化进程衍生大量流动人口;房价高企、限购限贷,部分需求从购房市场外溢到租赁房市场;晚婚导致置业年龄延迟,延长个体租赁消费周期,间接增加租赁需求;

供给端,租赁房源供给不足,且租赁市场痛点较多,规范的租赁市场和长租公寓亟待发展;资金端,融资渠道拓宽,两支公寓ABS 成功发行;与发达国家对比,我国租赁市场GMV 有待大幅提高。综合来讲,租赁市场发展可期。

租赁业务受益于政策鼓励,在融资、房源上将有长租发展,建议关注具有如下特征房企:1)资金实力强;2)租赁运营经验丰富;3)拥有低成本优质房源。推荐率先布局长租公寓的世联行、万科A、招商蛇口、金地集团、旭辉控股。

4.环保督查

天风证券指出,726对省部级领导干部的讲话,基本可以认为是十九大的序幕和未来一段时间的政策定调。特别提到三大攻坚战,分别是防范风险,精准脱贫和污染防治。所以如果我们足够确信这一轮防风险去杠杆的力度,就没理由怀疑这一轮环保督查的决心。

落到投资上,首先,环保风暴初期将提升重污染行业的集中度,龙头企业继续获益,关注细分周期行业产能去化的持续性。其次,随着环保风暴进入深水区,工业环保在环保第三方治理的推进下,空间有望打开。

重点关注上市公司:

随着环保税征收、环保督查推进,以及危化品企业搬迁改造,山东省作为化工大省首当其冲,相关产品开工率有望下降,进而推动产品价格上涨,建议关注炼油板块受益标的中国石化、上海石化,丁二烯受益标的齐翔腾达、华锦股份,苯胺受益标的万华化学、山东海化,尿素受益标的华鲁恒升、湖北宜化,钛白粉受益标的*ST钒钛、龙蟒佰利、金浦钛业、安纳达,烧碱受益标的新疆天业、滨化股份,纯碱受益标的三友化工、山东海化,草甘膦受益标的兴发集团、新安股份、江山股份,农药受益标的利尔化学、红太阳,涤纶受益标的桐昆股份、荣盛石化、恒逸石化、恒力股份,环氧丙烷受益标的滨化股份、万华化学、方大化工。

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