大盘目前进入修整期，前期市场青睐主题钢铁煤炭以及部分涨价类主题纷纷调整市场赚钱效益减缓，不过经过认真梳理我们发现涨价类板块轮动和消费依然有较好的投资价值。

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主题投资一：涨价板块的轮动机会

1、上涨机理

8月8日，钼铁市场报价继续上涨，主流批量报价涨至10.7—10.8万元/吨现金，局部货少工厂报价更高，部分厂家报目前已经在执行11万元/吨或更高的价格。下游方面，今日巨能特钢20吨钼铁采购价承兑10.7万元/吨，钢厂招标价格继续上行。

原料市场，钼精矿价格支撑充足，需求旺盛，且陆续有矿山再次传出检修消息，而黑龙江、吉林矿山产量大受影响，供应有限。河南、浙江等地前后传出高价成交，目前钼精矿报价-45%钼精矿+100(1380-1390)元/吨。国内部分前期原料库存少量流出，市场谨慎情绪有所增加。但整体钼原料采购局面短期难改善，而环保严查东北，二硫化钼处理困难，部分工厂生产受限。而目前钼铁厂库存普遍低位，订单充裕，市场惜售情绪不改。

供给方面看，中央环保督查波及的省份，钼精矿产量占比达到全国的45%，受此影响钼供给受压。需求方面看，钼金属下游需求包括不锈钢，工程用钢，特钢等，需求端与钢铁产量高度相关，下游需求回升带动相关产品价格上行。钼价格持续上行，低成本钼精矿一体化生产企业受益最大。

2、价值个股

金钼股份(601958)是生产规模排名全球前三位的钼金属生产运营商，是钼行业产业链最完整、产品线最丰富、整体工装技术先进的大型钼企业之一。

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新华龙(603399)是一家国内大型钼业企业，拥有焙烧、冶炼、钼化工、钼金属深加工等一体化的生产能力， 拥有钼矿采矿权和探矿权，并逐步向钼矿采选发展。

洛阳钼业(603993)拥有储量丰富的优质资源及储备。目前公司正在运营的栾川三道庄钼钨矿，为 特大型原生钼钨共生矿。公司合营公司富川矿业拥有的栾川上房沟钼矿紧邻三道庄钼钨矿，控股子公司拥有新疆哈密市东戈壁钼矿的采矿权。

主题投资二：消费类概念股

1、上涨机理

近期消费白马股王者归来，贵州茅台、伊利股份和涪陵榨菜等多只消费股的市值纷纷创出历史新高。今年前4个月，消费白马股领涨，但随着获利盘的兑现，消费白马股自7月初开始进入了明显的调整阶段，部分白马股调整幅度较大。在调整了一个多月后，流入A股的长期资金也在逐渐增多，这些资金包括社保资金、养老基金、大型私募基金和QFII等境外机构资金，它们更偏好低估值、高分红、稳健增长的白马股，当前消费等白马股的估值与业绩依然匹配。因此，当消费白马股出现调整时，也引发了这些资金的逢低买入行为，白马股价值趋势性更明确。

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2、价值个股

近期白酒盘中异动明显，水井坊，酒鬼酒，沱牌舍得等出现明显资金净流入，沱牌舍得以二当家身份出现连续上涨，成为本次上涨主题（自7月21日在彩贝财经APP墨君子直播间公开提示至今，该股目前涨幅超过30%），通过资金流入排名比较我们发现水井坊，酒鬼酒等近期轻微异动较为受到基金青睐，水井坊(600779)中报显示，二季度末，水井坊(600779)的前十大流通股东名单中机构也不少，既有QFII，社保基金，还有国家队，券商理财计划。后市涨幅可期，可继续跟踪。

作者：彩贝财经主播墨君子，6年券商工作，4年短线计算程序设计。著名财经网站荐股比赛冠军，量化程序先进奖获得者。擅长短线技术分析，擅利用自行设计量化程序狙击涨停板。如果您喜欢本文，请前往彩贝财经APP“墨君子”直播间交流，感谢各位的支持。

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