加载中…管家婆财贸双全（二十五）银行对账
(2016-08-16 11:00:04)
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银行对账单 出纳除了记录现金、银行存款流水账外，还要与银行进行账务核对。这样，就需将银行对账单录入到系统内，并完成出纳与银行对账，如图所示 。 http://bbs.canet.com.cn/data/attachment/forum/201608/15/141827q7t4wfzvkattw99k.png.thumb.jpg 操作说明： 1、 在“银行对账单”界面， 点击“新增”按钮， 将银行对账单的每笔业务登记入对账单 。弹出设置界面； 2、在设置界面内，对录单日期、结算内容、金额的借贷方、经办人以及摘要等信息进行设置。 3、设置完毕，点击“确定”按钮即可。 提示： 〖查询条件〗在弹出的窗口内点击“高级选项”，并对复选框内的内容进行设置，系统将按设置条件内容进行查询。 〖修改〗已勾兑的流水账，不能修改。 〖删除〗已勾兑的流水账，不能删除。 银行对账 该模块主要实现每月将出纳的“银行存款流水账”与商业银行的“银行对账单”之间的数据进行核对，勾销已达账，并生成“银行存款余额调节表”的过程。 由于单位和银行的账务处理和记账时间不一致，往往会发生双方账面记录不一样或者不同步的情况，为了正确掌握银行存款的实际发生及余额状况，单位必须定期核对银行对账单的账面余额， 并根据核对结果编制银行存款余额调节表，这就是银行对账 ，如图所示 。 http://bbs.canet.com.cn/data/attachment/forum/201608/15/141828noxjoosllaoqd9jq.png.thumb.jpg 银行对账采用自动对账和手工对账相结合的方式，对账成功时提示字体颜色绿色显示 ，失败时红色显示。 【自动对账】是系统根据【对账条件】自动核销，在对账条件中，金额相等是必备条件，其他如结算日期相同、结算方式一致、结算号相同都是可选条件。对于已经核对无误的业务，系统将自动在“银行流水账”和“银行对账单”双方的【勾兑】栏上写入两清标志“自”，并视为已达账。 【手工对账】是对自动对账的补充，用户使用自动对账后，可能还有一些特殊的未达账没有核对上， 可以使用手工对账进行调整。 分别在“银行流水账”和“银行对账单”数据记录上双击，然后，点【手工对账】按钮。系统根据金额相等条件，自动在“银行流水账”和“银行对账单”双方的【勾兑】栏上写入两清标志“手”，并视为已达账。 在银行对账完成后，根据核对好的已达账和未核销的未达账，系统将自动生成《银行存款余额调节表》,供用户查阅未达账是否正确。 余额调节表 余额调节表反映了出纳与银行对账后的最后结果，分别记录了企业与银行的未达账项 ，并将出纳与银行的余额调整为一致，如图所示 。 http://bbs.canet.com.cn/data/attachment/forum/201608/15/141829omh1zddehghvsgzs.png.thumb.jpg 会计对账 本功能实现出纳流水登记的“现金”和“银行存款”序时账，与会计的“现金”和“银行存款”账之前进行账账核对。 由于出纳和会计因种种原因造成账务处理时间不一致， 往往会发生双方账面记录不一样现象，为正确掌握资金的实际发生及余额状况，系统为此提供了财务对账功能。 查询界面中， 用户可针对某一科目， 查看某一日期或某一段时期内， “出纳账”和“会计账”资金收、支、余金额，及两者之者的差额情况 ，如图所示 。 http://bbs.canet.com.cn/data/attachment/forum/201608/15/141830rpspb4kgzbkx0sse.png.thumb.jpg 提示：用户想查看任意日期的对账数据时， 点击【对账条件】按钮，设置想要查看的科目及日期， 按“确认”按钮可实现操作。 用户还可在弹出的“对账查询表”中选择高级选项，对查询条件是否包含记账凭证进行选择，使查询更方便、快捷。 时间差产生的差额根据实际状况调节。 管家婆官网 |
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