加载中…管家婆财贸双全（二十一）账簿查询
(2016-07-25 16:20:06)
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账簿查询包含了日记账、明细分类账、多栏账、科目汇总表、辅助核算等会计人员需要的账簿。 操作说明： 账簿查询说明： 1、查询条件： 账簿查询条件包括“我的账簿” 、 “科目” 、 “包括未记账凭证” 、 “查询期间”和其它内容。如下图所示。 http://bbs.canet.com.cn/data/attachment/forum/201607/21/103954gf888hrcy9zgkckr.png.thumb.jpg 2、我的账簿： “我的账簿”是将查询条件保存下来，并且给予一个名称。以方便用户下次查询时，快速选择查询条件。 3、包含未记账凭证： 选中时，账簿查询将包括未记账凭证的数据。未记账凭证的数据将以不同的颜色显示出来。 4、按期间查询与按时间段查询： 查询时间段可以按期间查询，也可以按时间段查询 。 比如要查询某月 1-10 号（上旬）的回款情况，就必须选择按时间段查询。 5、摘要： 在查询结果中，有“摘要”按钮。以动态生成账簿的摘要。例如辅助核算客户，但客户名称没有显示在摘要中，但可以通过“摘要”按钮定义摘要的构成，定义摘要包括辅助核算客户。账簿中的摘要就会有客户的名称。 ◆ 序时账是所有凭证的流水账。 可以在序时账中查看到凭证的科目、 摘要、 金额等数据。 http://bbs.canet.com.cn/data/attachment/forum/201607/21/103955d2akd2julax0yx42.png.thumb.jpg ◆ 日记账是一种可以在账簿中查询对方科目，并可以按对方科目展开显示的账簿。 操作说明： 1、选择“账务报表--日记账”菜单，弹出科目选择框界面，选择相应条件。 2、点“确定”按钮，即弹出查询结果表。 3、点“选择条件”按钮，回到“日记账选择”界面，重新设置条件。 http://bbs.canet.com.cn/data/attachment/forum/201607/21/103955ryd3dpa9xnmr3qnq.png.thumb.jpg ◆ 明细分类账是根据总账科目设置的，按所属明细科目开设的账户，用来分类登记某一类经济业务，提供明细核算资料的一种账薄，它反映了企业每项经济业务发生、变化的具体过程，对总分类账进行补充说明。 软件提供了“我的账簿”功能，用户可将常用的查询条件保存于“我的账簿”内，便于下次查询调用。 操作说明： 1、选择“账务报表—明细分类账” ，进入“明细分类账选择”界面，选择明细分类账条件，如需对 2003 年第 2 个会计期间的“应收货款”进行查询，并设置查看条件。 2、点“确定”按钮，显示查询结果。 提示：软件提供三种账簿显示方式:金额式、数量金额、外币金额式，但要根据会计科目的设置决定。 http://bbs.canet.com.cn/data/attachment/forum/201607/21/103956u4m710llt08ln7c3.png.thumb.jpg ◆ 总账是按照总分类账户对全部经济业务进行登记的账薄，全面、总括的反映企业的经济活动，是编制会计报表必不可少的资料。 操作说明： 1、选择“账务报表—总分类账”菜单，弹出“总分类账条件选择”窗口，进行条件的选择。选择科目的起始编号，可同时查询所有的总账或者是部分总账科目，如现在需要查询“1001 现金”——1131 应收账款”的所有总账，则在“请输入会计科目编号”中先将“1001现金”选中，再在第二个输入框中选择“1131 应收账款”。 2、对总账显示方式的选择 在“科目级次”选择显示的科目级次的起始数据，则在总账查询先显示一级科目，再显示下级科目；如不需要查看总账数据，只需要查看所有科目的最明细科目数据，则在“只显示末级科目”前的方框内打上对勾。 3、点“确定”按钮，查看查询的结果。 ◆ 多栏账在首次使用前，需对需查询的多栏账会计科目进行设定。损益类科目常用此类账簿登记。软件提供了“我的账簿”功能，用户可将常用的查询条件保存于“我的账簿”内 ，便于下次查询调用。 操作说明： 1、选择“账务报表—多栏账”菜单，进入“条件选择框” ，点“添加”按钮，对多栏账进行设置。 2、添加需多栏账查看的会计科目，点击“选择科目” ，弹出“编辑多栏式明细账”窗口 ，添加为多栏账的科目必须是含有子科目的会计科目。 3、设置完毕，点击“确定”按钮返回“多栏账选择框”界面。 4、这样用户就可以在“多栏账明细分类账选择”框中选中要查看的会计科目； 5、再设置查询条件，点击“确定”按钮即可。 提示：如果用户想调整被查询会计科目的明细科目，可先在“多栏账明细分类账选择”中，选中需修改的会计科目，再点击“修改科目”按钮，在弹出的界面内删除、增加要显示明细科目。 ◆ 科目汇总表是企业定期将全部记账凭证，按照相同的科目进行归类，列示有关总分类账户的本期发生额的查询表。 操作说明： 1、选择“账务报表—科目汇总表”菜单，弹出“科目汇总表汇总条件”窗口，进行条件的设置。如对会计期间为 2003 年 2 月，凭证为已记账凭证，科目级次为 2，凭证的借方科目包含现金和工商银行会计科目。 2、点“确定”按钮，查看查询结果。 http://bbs.canet.com.cn/data/attachment/forum/201607/21/103957lwwoo97moqhmh6h3.png.thumb.jpg ◆ 科目余额表查询各科目 期初、 借发发生、贷方发生、借方累计发生、贷方累计发生 、余额的报表。 科目余额表和明细分类账是使用频率最高的两个账簿。 查询界面： http://bbs.canet.com.cn/data/attachment/forum/201607/21/103958nrd2k9x233r8xj3s.png.thumb.jpg ◆ 一、部门损益表的意义 部门损益表可以统计出一个部门的收入、成本、利润情况进行统计。许多时候，一个部门也是一个项目， 特别是一个部门独立盈亏时， 部门损益表有很大的决策意义。 可以作为 “员工、项目考核与决策”的参考。 二、如何操作 部门损益表的前提条件是将损益类科目设置为辅助核算部门。 如果损益类科目没有设置辅助核算部门，将不能得到部门损益表有关此科目的部门值。用户根据需要生成部门损益表，步骤为： 1、将部门损益表中所涉及到的会计科目设置为部门辅助核算。 2、在基本信息中录入部门信息。 3、在凭证的对应科目中，选择辅助核算的部门。如凭证由业务单据生成，可在业务单据中直接填入部门信息。 4、在“账务报表--部门损益表”中可以查询各部门的部门损益表。 |
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