各位新老粉丝：

         整个4月和5月初，赵半仓都处于高强度的市场博弈状态，操盘成绩不错，到今天，净值增长两倍于创业板同期跌幅的绝对值，算是给下半年的操盘打好基础了。但持续的盯盘、复盘、解盘、策略和交易操作已经快把身体和心理上储备的“操盘力”消耗殆尽了，赵半仓需要一些时间重新摸牌和码牌，才能打好下半夜的八圈麻将。所以，按照昨天定下的减仓计划，明天和后天，我会彻底结束这个波段的操作，重新进入休息状态。后边的钱，我看不懂，也就赚不到了，市场是个大舞台，不同的时间段，属于不同的交易者。这次操作，我是左侧进来的，因为行情确实很难把握，我也选择左侧先出去了。玩了两个月的左进右出，我也要变变阵法，别总把自己搞那么疲劳。

        这次能休息几天，我也不知道，按照海通姜博士的说法，咱都是股农，什么时候爬起来干活，要看“天”。从本心出发，我期望“天”能多一点沉稳的思考，少一点摇摆的浮躁，让我们起来干活的时候不至于像这两个月这么累，“它”多想想，我也能多休息几天。我说过，我这种“”研究式休假“”的时间越长，后边干起活来也就越生猛。所以，无论是从跟票还是跟逻辑的角度上，大家还是多盼着“天”晚点放晴吧。

       下边集中交代几个事：

关于休息期间的持仓方案：

       因为有IC空单的对冲，工业4的次新和床这1成仓，我不会动，这是我近期能想到的唯一一个符合“脱虚入实，政治正确”八字方略的题材股方向。没有空单对冲保护的朋友，我不建议大家重仓持有这个品种，轻仓也要多根据盘面变化做高抛低吸(日内做T的三波法，我上周五讲过，可以去翻翻帖子)，不确定因素实在太多，死拿的方法持股是容易死人的。      消费白马这两成半的仓，到周五，我会降到1成左右，锁定这周的操作收益。这个方向我会长期关注，下周就会T回恢复到2.5成的配置，操作之前，我会提示大家的。对于这个品种，我建议如果你持仓里一点都没有的话，逢回调还是补一些。不管后边什么行情，持仓里都应该有一点低估值白马打底，这是压舱石，有它在，你和市场的小船就不会说翻就翻。

      中线仓的猪妖组合、大豆、三七组合和糖组合，操作类似于消费白马仓，这种股不是身轻如燕的题材小票，走不快，但应该会走的比较稳，不知不觉的，可能涨幅就很可观了。这四个方向，是我二季度到三季度中线看好的通胀主题布局，我会一直坚持做下去。我拦不住你跟票，但你跟之前，请好好自行对以下各项知识做相对深入的了解：

• 猪周期是怎么回事？猪存栏数、补栏数、猪肉价格、饲料价格这四者之间是怎么回事？猪肉价格和仔猪价格之间的相关性是怎么回事？国家对生猪栏数、建厂规模和相应的环保指标现行是怎么规定的？哪些上市公司的主要养猪的，哪些是主要养猪仔的？养猪什么周期，养猪仔什么周期？各自对什么因素敏感(饲料价格、疫病控制......)
  
• 东北大豆和美豆是怎么个关系？国储大豆什么时候收的，什么价格收的，打算什么时候入市？大豆的生长周期是多长？日照、雨水、季风这些东西怎么影响生长？国际主流的大豆期货是哪些？影响国际大豆价格走势的生产国有哪些？为什么我们内豆比美豆要贵那么多？
• 三七的生长周期有多长？三七上一轮暴涨是怎么形成的，持续了多长时间，主要诱因是什么？三七自去年以来的下跌主因是什么？今年一季度的价格回暖是什么原因？现在各三七主产地的存货情况如何？价格走势有无异常波动？哪些上市公司用三七，哪些上市公司种三七，用多少，种多少，库存多少，三七价格波动对公司是利好还是利空？
• 国际糖价主要受那几个国家生产的影响？巴西糖、泰国糖、印度糖各有什么特点？谁的割季先开始，谁的割季先结束？今年的糖消耗量缺口有多大，什么时候是糖消耗的旺季？内糖生产成本在多少，进口价格又在多少，国际糖价上升到多高就会抑制进口？上升到多少又会促进走私？

     都搞清楚了，愿意跟，你就跟吧。至少，我码相关文的时候，你能看懂。要不，你拿什么逻辑持股？

关于休息期间的研究方向：

中线布局：

      1. 宏观政策走向：流动性宽松边际下降的条件下，债市怎么排雷，影子银行怎么规范，汇率管理下一步怎么应对，供给侧下一步怎么改革，城镇化怎么落地，养老金和深港通怎么统一到429政治局会议对股市的要求上，MSCI怎么往这个要求上引导；

      2.流动性与通胀情况：大宗商品在恢复平静后，怎么反应出存量博弈资金的动向？二季度到三季度可能来临的极端天气情况会如何影响农产品的价格走势？猪肉能不能继续在高位震荡，甚至走出V2？M1和M2每个月的差值和CPI的变化相关性怎么演绎？社会融资总额与信贷总额、外汇占款三者关系如何变化？

      3.半年报的成长性证实：在一季报非季节性主营收入大幅增长的个股中，找寻半年报可能继续增长甚至超预期增长的高成长性个股，结合高送转、深港通、城镇化、供给侧等主题催化，构建股池。

     4. 次新股高送转遴选：按照预测高送转、实质高送转两拨行情，对去年底上市新股、2014-2015年次新股未进行高送转的股票，根据两组筛选标准进行遴选，并注意与功课3结合。

短线布局：

     5.三批自贸区的落地节点：那几家最可能获批，获批之后，第一波炒作的标的是什么？怎么搭配三批自贸的波段组合。

     6.新三板分层的落地时间：市场如何解读新三板分层落地，是利好资本市场还是利空创业板？应该选择哪些个股进行三板分层的炒作目标？

      7.迪士尼行情的启动节点：作为迪士尼行情炒作的收官之作，谁会成为迪士尼开业落地行情的龙头股？这波行情大概会在什么时间节点启动，能持续多长时间。

      8. 普京访华和G20：中俄合作超预期深入，G20会议对杭州本地基建、旅游股的短期刺激。

      想法成熟的就这些，不成熟的还有很多，写完了，我看还是多休息会吧.......任务貌似挺重。

     最后统一回复下两个问题：

1.关于我之前做的一些品种(自贸区，创投，券商等)，我的卖出动作已经代表了我对这些品种的短期态度，我上边所列的一些功课也表明我并未放弃这些品种，我只是在等待市场情绪回暖和消息面叠加共振的机会。我没有选择持股，就有我不持股的道理，你怎么选择，我没法给意见。

2.对于我从来没做过的一些品种(锂电池、自动驾驶、VR等)，我没做过就没有发言权，这些都是大V们长期谈论的明星品种，当初你不是看了我的建议买的，那就找给你提供买入并持股建议的人去咨询意见，解铃还须系铃人。人家有人家持股的逻辑，你买了，也要建立你自己的逻辑。