前几次评分的链接如下：
1.两融去化风险
降速仍无明显改善迹象，需要继续观察2月15日数据，存量杠杆资金下降到8700亿。如本周可以顺利过渡到50-60亿/日区间，在本周结束后，大致可以降低到8450亿左右，距离目标区间上限7700亿约有9%左右区间，综合考虑去化速度和去化规模，到本周末，评分大致可以恢复到15分；
2.人民币港元汇率、港股比价风险
13号小川行长的讲话，以及15号在岸市场调高人民币中间价的行为，可以视为央行在G20峰会前对国际和国内两个资本市场所释放的善意表达，以及对过度投机力量的充分警示。最大的善意部分，即“我们方向明确，但不会蛮干，不搞金融革命输出，我们也怕自家后院起火”；最大的警示部分，即“丫们做空要小心，我这有的是不确定性，耶奶怎么玩小川爷爷也怎么玩，别总琢磨和我打游击揩油，我共是打游击的祖宗”。加之美元指数短期内暴跌，至少在3月份议息之前，在美国相关经济数据超预期亮眼之前，大幅反弹的概率不高。汇率在内部和外部有了一线喘息之机，相对压力变小。具有一定连带性的港元及港股危机也暂时得到了缓解(港股节后补跌后可以马上收复大部分失地，足见其确实是跟随外围的补跌，而非本币问题导致)。综合考虑，如本周汇率可以继续保持稳定，此项评分可以维持20分水平。关于国家队减持的消息影响，目前市场暂时没有进一步的追踪和放大，暂时搁置。
3.票据、股权质押、金融创新产品风险
随着主板指数近期在2700附近的企稳，在2400点左右会出现较大系统风险的股权质押(国泰君安任泽平宏观组推算)因素暂时得到缓解，考虑到银行票据案对整个金融体系风险的潜在压力，近期从消息面已经听不到相关案件的进展，可能是监管层在2016“稳汇率，保增长”的主旨下，为了缓解金融系统内波动所采取的冷处理和暗处理策略。相信相关清查仍在进行中，不排除未来某个时间段仍存在某些大案要案爆出的可能。P2P等金融创新产品风险同理。因此，调高此等级评分为7分。
4.外围市场风险
春节期间，该暴露的风险都暴露的比较充分了。虽然今天日经大幅报复性反弹，欧股也有连续反弹行情，但外围市场的风险厌恶情绪只是暂时得到了缓解，而不是根除。日本负利率、欧洲再次扩大量宽所带来的全球央行政策疲劳综合症效应并未得到根本去除。欧美主要股指均处于双头区域或下降通道之间，美联储仍然没有排除3月加息的全部可能性，即使是大幅反弹的日本，也无法无视连年放水下经济复苏的无力。特别要警惕的是，如果石油生产国诸方如无法真的达成减产共识，再过1个月左右，国际石油库存就要达到现有存储能力的饱和值，后续油价还会有比较明显的下降趋势(特别是叠加中国的新兴市场一季度经济数据疲软超预期等因素)，这可能会给已经风雨飘摇的外围市场再次带来冲击。我们已经没有春节可以躲了，况且经过春节外围的大跌，大家也基本都站在同一个跌幅内了。外围如果再次出现波动，我们就没有这次这么幸运可以独善其身了。综合考虑，本项风险等级分降低5分至10分。
最后讨论下央妈"水龙头管理"到底应该打几折，从节前的央行流动性管理会议，到节后小川行长讲话对于货币政策宽松的解说，现在市场基本已经接受了”降息降准在2016年是个稀罕物“的定调了，相反有点利空出尽是利好的感觉了。但年前央行用各种工具释放的短期流动性都会在未来一到两周内面临回收问题，虽然年后有部分资金会回流到资本市场，但因为年前放水实在太多，这部分回流资金能不能对冲掉央妈的回收动作，还需要打个问号。综合计算，我个人认为，在未来2周内，打个7.5折问题不大。
综合上述几项计算，本周至下周初风险等级评分为39分，恢复B-级别评分。仓位逢低恢复为3成现货状态(含停牌)，日内空单匹配最高为1成，操作仍以短线为主(两成仓，轮动操作)，不追高，只低吸，没有低吸机会，就继续维持现有仓位休息。
附风控等级分档方法及对应策略：
1. A ，A，A-：基本面风控得分低于25分。现货仓位保持空仓及极轻仓，期指以持有空单为主
2.B
，B，B-：基本面风控得分高于25分，低于50分。现货仓位3成，动态匹配对应的日内空单对冲风控指标的突发性恶化
3.C ，C，C-：基本面风控得分高于50分，低于75分。现货仓位3成至5成，C级和C
级匹配现货仓位1/3的日内空单，获取日内波动收益，但不持过夜单。C-级不进行做空对冲操作
4. D ，D，D-： 基本面风控得分高于75分。现货仓位5成至7成，期指以日内多单操作为主。
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