加载中…四月十二日述评
(2023-04-12 22:13:04)
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波浪理论个股研究365 |
分类： 波浪理论，个股研究， |
走势回顾：
周三两市震荡分化，沪指反弹，创业板指小幅下跌。盘面上，AI概念股持续爆发，传媒、游戏股再掀涨停潮，国资云概念股震荡走强，三大运营商集体走强，而消费股陷入调整。总体上个股涨多跌少，两市超3100只个股上涨。沪深两市今日成交额11322亿，较上个交易日放量490亿，连续第七个交易日突破1万亿元。北向资金全天净卖出42.08亿元，其中沪股通净卖出25.37亿元，深股通净卖出16.71亿元。
截至收盘，上证综指收于3327.18点，上涨0.41%，深成指收于11883.51点，上涨0.05%，创业板指收于2429.29点，下跌0.41%。
盘面焦点：
传媒娱乐板块持续走强，冰川网络20cm涨停，奥飞娱乐7天5板，三人行、慈文传媒、游族网络、视觉中国等多股涨停。随着多模态模型将加速图像、影音等领域的应用发展，如游戏、音视频等开发流程将大为简化，有望实现降本增效。同时AIGC的应用将显著提高游戏的交互性和用户体验，未来有望进一步提高用户的付费意愿。
算力板块表现也较好，其中龙头浪潮信息盘中涨停并创下阶段新高，烽火通信涨停，汇纳科技涨超15%，紫光股份、中兴通讯等涨超5%。算力是人工智能的基础，其战略意义不言而喻。以GPT训练为例，随着参数的增加，引发海量算力需求。国内主要互联网龙头纷纷布局大模型，云计算、服务器、算力相关半导体厂商将迎来新一轮景气度上行。
电信运营方向再度活跃，三大运营商均不同程度上涨，中国电信、中国联通涨超6%。电信运营商是我国数字经济建设的基础底座，同时人工智能应用加速落地带动下，算力网络方面是运营商新的投资热点和方向，运营商作为算力网络/云计算国家队，未来也将受益。此外“中特估”与国企改革共振下，估值有望提升。
后市展望：
指数上下空间有限，市场热点有望继续围绕人工智能展开。今日市场的赚钱效应再度向人工智能这一主线方向集中，下游应用端的传媒娱乐、算力、电信运营，以及延伸的消费电子方向均在盘中涨幅居前。周一GPT概念大跌后，我们在收评中指出关注GPT概念修复力度，在连续两个交易日获得资金强修复的背景下，周一人工智能放量大跌的风险基本得以化解。后续市场热点有望继续在AI科技方向展开。指数层面预计上下空间有限，今日创业板指走弱主要受到新能源、医疗等赛道板块下跌影响。从目前基本面来看，现阶段宏观环境对股票交易而言是一个有利的窗口期，预计指数总体窄幅震荡，主题投资有望保持活跃。
建议继续把握大科技方向的结构性机会，以及中特估板块估值修复。受益国内数字化政策支持和新一轮创新周期启动（AI、苹果MR），TMT仍处成长初期阶段且产业迭代迅速，国内数字化政策+海外创新大周期，公募整体低配，大科技属于中期产业大主题。包括计算机（AI、服务器），传媒（游戏、数字媒体），通信（数据中心、光通信）可在回调后继续关注。另外中国特色估值体系下，中字头央企、一带一路主题也有望反复活跃。（转发分享）
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