加载中…2023招商银行理财申购赎回明细
(2023-05-08 18:48:18)2023招商银行理财申购赎回明细
【一】2022-11-24-13:27:13申购：交银理财稳享固收精选封闭式14号【100，000元；】
JY010214
3.00%——3.60%，2428人次购买；
2022-11-29确认100,000份；
2022-11-29——2023-06-28到期【211天】
#11-29——05-17【169天】1430.00*365/169*100000=3.088%/【3.65%】
【二】2022-12-13-08:33:17申购：交银理财稳享固收精选封闭式16号【100，000元；】
JY010216
3.30%——3.70%，2269人次购买；
2022-12-15确认100,000份；
2022-12-15——2023-11-29到期【349天】
#12-15——05-17【153天】1390.00*365/153*100000=3.316%/【3.65%】
【三：已到期】2023-01-11-09:06:27申购：交银理财稳享灵动慧利3个月封闭式4号【50，000元】
JY010222
3.10%——3.60%，
2023-01-11【08:53】12523额度5000万元；【09:50】12866人次购买；【15:03】15407；
【15:50：】15754；5000万元全部售出。
2023-01-12确认50,000份；
2023-01-12——2023-04-19到期【97天】
2023-04-21:11:42:32到账【50,420.00元】
#01-12——04-19【97天】420.00*365/97*50000=3.16%【实际收益：3.066%】
【四】2023-01-17-08:47:36申购：交银理财稳享灵动慧利一年封闭式7号【50，000元；】
JY010224
3.60%——4.10%，
2023-01-17【09:23】11665人次购买；额度5000万元；【16:00】14103人次购买；
2023-01-18确认50,000份；
2023-01-18——2024-01-23到期【370天】
#01-18——05-17【119天】565.00*365/119*50000=3.465%/【3.65%】
【五：已到期】2023-01-29【06:42:42】申购：中银理财-稳富{封闭式}2303{安鼎}【50，000元；】
ZY010231
3.10%，
2023-01-29【08：30额度卖完，09:58又增加额度5000万】21，397人次
2023-01-30确认50,000份；
2023-01-30——2023-05-05到期【95天】
#01-30——05-05【95天】437.45*365/95*50000=3.36%【11:15:56到账】
【六：已到期】2023-02-03【07:31:49】申购：中银理财-稳富{封闭式}2304{安鼎}【30，000元；】
2023-02-06【09:07:28】申购：中银理财-稳富{封闭式}2304{安鼎}【20，000元；】
2023-02-06【11:52:16】申购：中银理财-稳富{封闭式}2304{安鼎}【3，000元；】
2023-02-06【12:56:29】申购：中银理财-稳富{封闭式}2304{安鼎}【4，000元；】
2023-02-06【13:03:44】申购：中银理财-稳富{封闭式}2304{安鼎}【50，000元；】
2023-02-06【13:56:13】申购：中银理财-稳富{封闭式}2304{安鼎}【1，000元；】
2023-02-06【14:00:33】申购：中银理财-稳富{封闭式}2304{安鼎}【2，000元；】
合计：110，000元
ZY010232
3.10%，
2023-02-06【02-05额度卖完,02-06-16:06】27,782人次；02-06-17:00【27，839人次；】
2023-02-07确认110,000份；
2023-02-07——2023-05-12到期【94天】10:54:07到账
#02-07——05-12【94天】932.14*365/94*110000=3.29%【实际收益：3.255%】
【七：已到期】2023-02-10【09:30:32】申购：聚益生金90天B款601090【150，000元】
2023-02-17确认150,000份；单笔可购买额度20万元；3.10%
2023-02-17——2023-05-18封闭期【90天】12:18:07
1146.60*365/90*150000=3.10%【实际收益：2.876%】
【八】
<1>2023-02-20【09:10:17】申购：月月宝交银理财灵动慧利2号30天持有安鑫版JY040209【100,000元】
2023-02-22
确认金额100,000.00元；
确认份额99641.29份；
确认净值1.003600元【2023-02-21】。
2023-03-22可赎回。
#02-21——05-17【85天】797.13*365/85*100000=3.42%【3.636%】
<2>2023-04-13【09:19:23】申购：月月宝工银理财核心优选最短持有30天【安鼎】GY040204【150,000元】
2023-04-17
确认金额150,000.00元；
确认份额149,790.29份；
确认净值1.001400元【2023-04-13】。
2023-05-17可赎回。
#04-13——05-17【34天】419.41*365/34*150，000=3.00%【0%】
<3>2023-04-18【15:00:44】申购：月月宝工银理财核心优选最短持有30天【安鼎】GY040204【50,000元】
2023-04-20
确认金额50,000.00元；
确认份额49,910.16份；
确认净值1.0018元【2023-04-18】。
2023-05-22可赎回。
#04-18——05-17【29天】119.78*365/29*50000=3.015%
（4）2023-04-21【13:13:24】申购：月月宝工银理财核心优选最短持有30天【安鼎】GY040204【50,000元】
2023-04-25
确认金额50,000.00元；
确认份额49,900.20份；
确认净值1.002元【2023-04-21】。
2023-05-25可赎回。
#04-21——05-17【26天】109.78*365/26*50000=3.082%
【九】2023-02-20【10:52:29】申购：中银理财-稳富{封闭式}2306{安鼎}ZY010234【7,000元】
2023-02-20【10:39:48】申购：中银理财-稳富{封闭式}2306{安鼎}ZY010234【5,000元】
2023-02-20【10:28:15】申购：中银理财-稳富{封闭式}2306{安鼎}ZY010234【70,000元】
2023-02-20【09:57:08】申购：中银理财-稳富{封闭式}2306{安鼎}ZY010234【10,000元】
2023-02-20【08:39:58】申购：中银理财-稳富{封闭式}2306{安鼎}ZY010234【8,000元】
合计：100，000元
2023-02-22确认100,000份；
2023-02-22——2023-06-30到期【128天】3.00%——3.50%
#02-22——05-11【78天】720.70*365/78*100000=3.337%【3.44%】
【十】2023-03-01【13：20:29】申购：兴银理财稳利封闭2023年66期{和盈}XY010216【100，000元】
2023-03-03确认100,000份；
2023-03-03——2023-11-29到期【271天】3.10%
#03-03——05-17【75天】632.00*365/75*100000=3.0757%【3.23%】
【十一：已到期】2023-03-10申购：聚益生金35天A款600035【50,000元】
2023-03-14确认50,000份；
2023-03-14——2023-04-18封闭期【35天】3.00%
2023-04-18——14:03:48分红143.85元到账。【实际收益：2.69%】
本金14:05:04到账。
2023-03-17【08:30:36】申购：聚益生金A款600035【50,000元】
2023-03-21——2023-04-25封闭期【35天】3.00%
2023-04-25——12:31:54分红143.85元到账。【实际收益：2.69%】
本金12:35:57到账。
【十二】2023-04-25[13:14:35]申购中银理财稳富封闭2343期-376天（和盈）【50,000.00元】
ZY010242
2023-04-27确认50,000份；
2023-04-27——2024-05-07到期【376天】3.10%-3.60%
#04-27——05-11【14天】86.25*365/14*50000=4.497%【5.58%】
【十三】2023-05-08申购交银理财稳享灵动慧利一年5号【和盈】【50，000.00元】
JY010237
2023-05-09确认50,000份；
2023-05-09——2024-05-30到期【387天】3.15%——3.65%；
#05-09——05-17【9天】10*365/9*50000=0.81%
【十四】2023-05-17申购工银鑫得利固收1年封闭2号（合盈）（GY010217）
2023-05-18确认50,000.00份；
2023-05-18——2024-04-23到期【341天】3.10%-3.30%；
——---------——-------——------——
&&&已清算分红：
&2023-01-12:779.20【10万元】
&2023-04-18:143.85【5万元】
&2023-04-20:420.00【5万元】
&2023-04-25:143.85【5万元】
&2023-05-05:437.45【5万元】
&2023-05-12:932.14【11万元】
&2023-05-18:1146.58【15万元】
【4003.07/560,000】
喜欢
0
赠金笔