加载中…聚益生金分红清算【2022年度】
(2023-01-14 09:44:27)
聚益生金分红清算【2022-01-01——2022-12-29】
2022-02-15:600035清算20万元；分红625.20；国债回购547.025；【1172.225】
2022-03-14:600060清算36万元；分红2023.92；
2022-03-15:600063清算20万元；分红1277.20；
2022-03-22:601060清算20万元；分红1088.20；【4389.32】
2022-04-22:600035清算20万元；分红632.80；
2022-05-16:600035清算36万元；分红2017.80；
2022-05-19:600090清算20万元；分红1676.80；
2022-05-24:601060清算20万元；分红1085.00；【4779.60】
2022-06-21:600035清算20万元；分红184.68；
2022-06-24:【110401】清算20万元；分红387.67；
2022-06-27:600060清算20万元；分红1121.00；【1693.35】
2022-07-18:600060清算30万元；分红1161.40；
2022-08-22:600090清算20万元；分红1637.20；
2022-08-26:600035清算10万元；分红297.30；
2022-08-29:600060清算20万元；分红1073.60；【3008.10】
合计：16836.795
2022-09-19：600090清算4万元；利息317.60元
2022-09-22：600090清算8万元；利息635.20元
2022-09-26：600090清算6万元；利息474.90元
2022-09-19：600060清算30万元；利息1605.30元【3033.00】
2022-10-08：600090清算10万元利息；835.50元
2022-10-31600060清算20万元；利息1056.60元【1892.10】
2022-11-10：600090清算2万元；利息157.80元
2022-11-22：600060清算30万元；利息1528.80元
2022-11-24：600090清算20万元；利息1558.40元【3245.00】
2022-12-09：600035清算20万元；利息575.40元
2022-12-22：600090清算4万元；利息311.68元
2022-12-26：600090清算8万元；利息623.36元
2022-12-29：600090清算6万元；利息467.52元
聚益生金2022-9月实得利息：1605.30 +474.90 +635.20 +317.60=3033.00
聚益生金2022-10月实得利息：835.50 +1056.60=1892.10
聚益生金2022-11月实得利息：157.80+1528.80+1558.40=3245.00
聚益生金2022-12月实得利息：575.40+311.68+623.36+467.52=1977.96
聚益生金仅存35天A款600035。
5089.28+960000+16836.795
965089.28+【16836.795+10148.06】26984.855=992074.135
91天期年末专享金自来
2022年度收益：2726.02
2023年度收益：5750.689
2022年理财收益：26984.855+2726.02=29710.875
29710.875/965089.28=3.0785%；
992074.135+2726.02=994800.155
2020-05-07动迁款；912000+8000=920000；
2022-12-31经银行理财收益；74800.155元；8.13%；2337.50/月。76.639/日
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