2022年10月17日银河证券南顺城营业部
银河证券资产净值：0.946

股票市值：202448.59；50.38%

 

现金【报价回购_融券借出，货币基金，国债回购】：199374.75；49.61%

总资产：294426.62【294426.62-5089.28=289337.34】2022年01月10日银河证券南顺城资产净值起始日

2022-08-31银证转入130,000元；294426.62+130000=424426.62 

【401823.34-424426.62】/424426.62=-22603.28/424426.62=-5.325%

人民币: 余额:585.46  可用:967.91  参考市值:202448.59  资产:401823.34  参考盈亏:-26258.76 

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证券代码        证券名称        当前持仓   参考盈亏  盈亏比例(%)        参考市值         参考成本价        参考市价        股份余额   交易市场        

113056          重银转债        10            -4.41            -0.44              995.59           100.000           99.559          10               上海A股         

601997          贵阳银行        37100      -27722.50        -12.09             201453.00        6.177             5.430           40800     上海A股         

688428          诺诚健华        0             1468.15          0.00               0.00             0.000             10.220          1000         上海A股